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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.5200 |
-0.5100 |
-1.00% |
31.97% |
2025/11/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
50.5200 |
-1.00% |
2025/10/20 |
51.1300 |
1.27% |
| 2025/11/04 |
51.0300 |
-1.41% |
2025/10/17 |
50.4900 |
0.20% |
| 2025/11/03 |
51.7600 |
0.68% |
2025/10/16 |
50.3900 |
0.48% |
| 2025/10/31 |
51.4100 |
-0.64% |
2025/10/15 |
50.1500 |
1.83% |
| 2025/10/30 |
51.7400 |
0.82% |
2025/10/14 |
49.2500 |
-1.64% |
| 2025/10/28 |
51.3200 |
-0.96% |
2025/10/13 |
50.0700 |
2.23% |
| 2025/10/27 |
51.8200 |
1.49% |
2025/10/10 |
48.9800 |
-3.94% |
| 2025/10/24 |
51.0600 |
1.51% |
2025/10/08 |
50.9900 |
0.37% |
| 2025/10/22 |
50.3000 |
-1.16% |
2025/10/03 |
50.8000 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
50.8900 |
-0.47% |
2025/10/02 |
50.6700 |
2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-1.00% |
-1.56% |
-0.55% |
13.02% |
23.25% |
26.43% |
31.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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