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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.2400 |
0.5500 |
1.11% |
31.24% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
50.2400 |
1.11% |
2025/11/12 |
51.2400 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
49.6900 |
0.42% |
2025/11/11 |
51.0700 |
-0.27% |
| 2025/11/24 |
49.4800 |
1.27% |
2025/11/10 |
51.2100 |
1.61% |
| 2025/11/21 |
48.8600 |
-0.29% |
2025/11/07 |
50.4000 |
-0.81% |
| 2025/11/20 |
49.0000 |
-1.05% |
2025/11/06 |
50.8100 |
0.57% |
| 2025/11/19 |
49.5200 |
-0.48% |
2025/11/05 |
50.5200 |
-1.00% |
| 2025/11/18 |
49.7600 |
-1.27% |
2025/11/04 |
51.0300 |
-1.41% |
| 2025/11/17 |
50.4000 |
-0.08% |
2025/11/03 |
51.7600 |
0.68% |
| 2025/11/14 |
50.4400 |
-0.73% |
2025/10/31 |
51.4100 |
-0.64% |
| 2025/11/13 |
50.8100 |
-0.84% |
2025/10/30 |
51.7400 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
1.11% |
1.45% |
-1.61% |
8.51% |
18.57% |
31.48% |
31.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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