晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.9900 -0.1400 -0.30% 20.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.29% 15.82%

晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 45.9900 -0.30% 2025/08/12 45.6000 0.97%
2025/08/27 46.1300 -0.37% 2025/08/11 45.1600 -0.04%
2025/08/26 46.3000 0.00% 2025/08/08 45.1800 -0.24%
2025/08/22 46.3000 1.45% 2025/08/07 45.2900 1.09%
2025/08/21 45.6400 0.02% 2025/08/06 44.8000 0.22%
2025/08/20 45.6300 -0.28% 2025/08/05 44.7000 0.20%
2025/08/19 45.7600 -0.63% 2025/08/04 44.6100 1.85%
2025/08/18 46.0500 0.00% 2025/08/01 43.8000 -2.04%
2025/08/14 46.0500 -0.26% 2025/07/31 44.7100 -0.84%
2025/08/13 46.1700 1.25% 2025/07/30 45.0900 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 -0.30% 0.77% 1.48% 9.32% 17.89% 23.73% 20.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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