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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.2900 |
0.4900 |
1.09% |
18.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
45.2900 |
1.09% |
2025/07/24 |
45.5200 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
44.8000 |
0.22% |
2025/07/23 |
45.5600 |
1.61% |
| 2025/08/05 |
44.7000 |
0.20% |
2025/07/22 |
44.8400 |
-0.27% |
| 2025/08/04 |
44.6100 |
1.85% |
2025/07/21 |
44.9600 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
43.8000 |
-2.04% |
2025/07/18 |
44.9200 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
44.7100 |
-0.84% |
2025/07/17 |
44.8100 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
45.0900 |
-0.33% |
2025/07/16 |
44.6100 |
1.18% |
| 2025/07/29 |
45.2400 |
-0.18% |
2025/07/09 |
44.0900 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
45.3200 |
0.42% |
2025/07/08 |
44.1200 |
0.68% |
| 2025/07/25 |
45.1300 |
-0.86% |
2025/07/07 |
43.8200 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
1.09% |
1.30% |
3.35% |
10.87% |
15.30% |
29.81% |
18.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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