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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.8300 |
0.1300 |
0.33% |
4.05% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
39.8300 |
0.33% |
2025/03/18 |
40.8000 |
-0.17% |
| 2025/03/31 |
39.7000 |
-0.35% |
2025/03/17 |
40.8700 |
1.97% |
| 2025/03/28 |
39.8400 |
-1.65% |
2025/03/14 |
40.0800 |
1.83% |
| 2025/03/27 |
40.5100 |
0.72% |
2025/03/13 |
39.3600 |
-0.43% |
| 2025/03/26 |
40.2200 |
-0.05% |
2025/03/12 |
39.5300 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
40.2400 |
-0.98% |
2025/03/11 |
39.5400 |
0.84% |
| 2025/03/24 |
40.6400 |
0.44% |
2025/03/10 |
39.2100 |
-3.11% |
| 2025/03/21 |
40.4600 |
-0.61% |
2025/03/07 |
40.4700 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
40.7100 |
-0.63% |
2025/03/06 |
40.4100 |
-0.47% |
| 2025/03/19 |
40.9700 |
0.42% |
2025/03/05 |
40.6000 |
3.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.33% |
-1.02% |
2.10% |
4.05% |
-0.57% |
15.85% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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