晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.3400 -0.0600 -0.17% 3.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.29%

晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.3400 -0.17% 2024/03/13 34.5100 -0.69%
2024/03/26 34.4000 0.70% 2024/03/12 34.7500 1.08%
2024/03/25 34.1600 -0.26% 2024/03/11 34.3800 0.23%
2024/03/22 34.2500 -0.78% 2024/03/08 34.3000 0.00%
2024/03/21 34.5200 1.20% 2024/03/07 34.3000 0.82%
2024/03/20 34.1100 0.65% 2024/03/06 34.0200 1.19%
2024/03/19 33.8900 -0.59% 2024/03/05 33.6200 -1.09%
2024/03/18 34.0900 0.26% 2024/03/04 33.9900 0.18%
2024/03/15 34.0000 -1.62% 2024/03/01 33.9300 0.68%
2024/03/14 34.5600 0.14% 2024/02/29 33.7000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 -0.17% 0.67% 1.36% 5.50% 12.04% 10.10% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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