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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.8500 |
0.5900 |
0.92% |
26.81% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
64.8500 |
0.92% |
2026/07/13 |
64.5600 |
-3.14% |
| 2026/07/24 |
64.2600 |
-1.73% |
2026/07/10 |
66.6500 |
-0.36% |
| 2026/07/23 |
65.3900 |
0.68% |
2026/07/09 |
66.8900 |
1.18% |
| 2026/07/22 |
64.9500 |
-1.05% |
2026/07/08 |
66.1100 |
-0.71% |
| 2026/07/21 |
65.6400 |
3.37% |
2026/07/07 |
66.5800 |
-2.66% |
| 2026/07/20 |
63.5000 |
0.27% |
2026/07/06 |
68.4000 |
0.72% |
| 2026/07/17 |
63.3300 |
-2.10% |
2026/07/03 |
67.9100 |
2.35% |
| 2026/07/16 |
64.6900 |
-2.66% |
2026/07/02 |
66.3500 |
-2.30% |
| 2026/07/15 |
66.4600 |
2.17% |
2026/07/01 |
67.9100 |
-1.52% |
| 2026/07/14 |
65.0500 |
0.76% |
2026/06/30 |
68.9600 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.92% |
2.13% |
-3.15% |
6.40% |
16.16% |
43.70% |
26.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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