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晉達歐洲股票基金-A累積股份
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.5900 |
-0.3100 |
-0.34% |
8.58% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.36% |
13.19% |
20.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
91.5900 |
-0.34% |
2026/07/13 |
92.0300 |
-0.75% |
| 2026/07/24 |
91.9000 |
0.93% |
2026/07/10 |
92.7300 |
-0.24% |
| 2026/07/23 |
91.0500 |
-1.81% |
2026/07/09 |
92.9500 |
0.94% |
| 2026/07/22 |
92.7300 |
0.16% |
2026/07/08 |
92.0800 |
-1.89% |
| 2026/07/21 |
92.5800 |
1.32% |
2026/07/07 |
93.8500 |
-1.47% |
| 2026/07/20 |
91.3700 |
-0.15% |
2026/07/06 |
95.2500 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
91.5100 |
-1.00% |
2026/07/03 |
95.3700 |
1.02% |
| 2026/07/16 |
92.4300 |
-0.13% |
2026/07/02 |
94.4100 |
0.92% |
| 2026/07/15 |
92.5500 |
0.19% |
2026/07/01 |
93.5500 |
-0.97% |
| 2026/07/14 |
92.3700 |
0.37% |
2026/06/30 |
94.4700 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/歐元 |
-0.34% |
0.24% |
-1.53% |
5.15% |
1.44% |
15.89% |
8.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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