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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.1000 |
-0.1900 |
-0.34% |
9.21% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.41% |
14.24% |
21.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
56.1000 |
-0.34% |
2026/07/13 |
56.3500 |
-0.76% |
| 2026/07/24 |
56.2900 |
0.93% |
2026/07/10 |
56.7800 |
-0.23% |
| 2026/07/23 |
55.7700 |
-1.80% |
2026/07/09 |
56.9100 |
0.94% |
| 2026/07/22 |
56.7900 |
0.16% |
2026/07/08 |
56.3800 |
-1.88% |
| 2026/07/21 |
56.7000 |
1.32% |
2026/07/07 |
57.4600 |
-1.46% |
| 2026/07/20 |
55.9600 |
-0.14% |
2026/07/06 |
58.3100 |
-0.14% |
| 2026/07/17 |
56.0400 |
-0.99% |
2026/07/03 |
58.3900 |
1.04% |
| 2026/07/16 |
56.6000 |
-0.12% |
2026/07/02 |
57.7900 |
0.93% |
| 2026/07/15 |
56.6700 |
0.19% |
2026/07/01 |
57.2600 |
-0.99% |
| 2026/07/14 |
56.5600 |
0.37% |
2026/06/30 |
57.8300 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/歐元 |
-0.34% |
0.25% |
-1.46% |
5.39% |
1.91% |
17.05% |
9.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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