晉達歐洲股票基金-I累積股份
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.8400 0.4700 0.99% 12.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.41% 14.24%

晉達歐洲股票基金-I累積股份/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 47.8400 0.99% 2025/07/24 48.0500 -0.72%
2025/08/06 47.3700 0.08% 2025/07/23 48.4000 1.85%
2025/08/05 47.3300 -0.40% 2025/07/22 47.5200 -0.75%
2025/08/04 47.5200 1.52% 2025/07/21 47.8800 -0.08%
2025/08/01 46.8100 -2.26% 2025/07/18 47.9200 -0.25%
2025/07/31 47.8900 -0.44% 2025/07/17 48.0400 1.18%
2025/07/30 48.1000 0.50% 2025/07/16 47.4800 -2.47%
2025/07/29 47.8600 0.31% 2025/07/09 48.6800 1.40%
2025/07/28 47.7100 -0.46% 2025/07/08 48.0100 0.73%
2025/07/25 47.9300 -0.25% 2025/07/07 47.6600 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-I累積股份/歐元 0.99% -0.10% 0.38% 4.43% 5.91% 21.51% 12.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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