晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.2800 0.0900 0.20% 10.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 16.69%

晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 45.2800 0.20% 2024/03/13 44.3400 0.02%
2024/03/26 45.1900 0.22% 2024/03/12 44.3300 1.49%
2024/03/25 45.0900 0.13% 2024/03/11 43.6800 -0.41%
2024/03/22 45.0300 -0.13% 2024/03/08 43.8600 -1.13%
2024/03/21 45.0900 1.12% 2024/03/07 44.3600 1.63%
2024/03/20 44.5900 0.63% 2024/03/06 43.6500 0.62%
2024/03/19 44.3100 0.23% 2024/03/05 43.3800 -0.89%
2024/03/18 44.2100 -0.02% 2024/03/04 43.7700 0.11%
2024/03/15 44.2200 -0.29% 2024/03/01 43.7200 0.51%
2024/03/14 44.3500 0.02% 2024/02/29 43.5000 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 0.20% 1.55% 4.62% 10.17% 20.94% 22.44% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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