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晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.6500 |
0.0100 |
0.02% |
16.77% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
14.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
54.6500 |
0.02% |
2025/08/12 |
54.7700 |
0.70% |
| 2025/08/27 |
54.6400 |
-0.38% |
2025/08/11 |
54.3900 |
-0.20% |
| 2025/08/26 |
54.8500 |
-0.94% |
2025/08/08 |
54.5000 |
0.63% |
| 2025/08/22 |
55.3700 |
0.22% |
2025/08/07 |
54.1600 |
0.84% |
| 2025/08/21 |
55.2500 |
0.22% |
2025/08/06 |
53.7100 |
0.19% |
| 2025/08/20 |
55.1300 |
0.02% |
2025/08/05 |
53.6100 |
-0.43% |
| 2025/08/19 |
55.1200 |
0.05% |
2025/08/04 |
53.8400 |
1.53% |
| 2025/08/18 |
55.0900 |
0.00% |
2025/08/01 |
53.0300 |
-2.01% |
| 2025/08/14 |
55.0900 |
0.62% |
2025/07/31 |
54.1200 |
-0.44% |
| 2025/08/13 |
54.7500 |
-0.04% |
2025/07/30 |
54.3600 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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