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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.9600 |
0.2400 |
0.42% |
31.91% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
57.9600 |
0.42% |
2025/10/21 |
58.0400 |
-0.55% |
| 2025/11/04 |
57.7200 |
-1.20% |
2025/10/20 |
58.3600 |
0.72% |
| 2025/11/03 |
58.4200 |
0.34% |
2025/10/17 |
57.9400 |
-0.52% |
| 2025/10/31 |
58.2200 |
-0.34% |
2025/10/16 |
58.2400 |
0.64% |
| 2025/10/30 |
58.4200 |
-1.00% |
2025/10/15 |
57.8700 |
0.71% |
| 2025/10/29 |
59.0100 |
0.36% |
2025/10/14 |
57.4600 |
-0.35% |
| 2025/10/28 |
58.8000 |
-0.03% |
2025/10/13 |
57.6600 |
1.35% |
| 2025/10/27 |
58.8200 |
0.91% |
2025/10/10 |
56.8900 |
-2.84% |
| 2025/10/24 |
58.2900 |
1.20% |
2025/10/08 |
58.5500 |
0.34% |
| 2025/10/22 |
57.6000 |
-0.76% |
2025/10/07 |
58.3500 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.42% |
-1.78% |
-1.38% |
5.55% |
11.33% |
27.67% |
31.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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