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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.8900 |
-0.2000 |
-0.31% |
5.76% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
37.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
63.8900 |
-0.31% |
2026/07/13 |
64.2600 |
-1.02% |
| 2026/07/24 |
64.0900 |
0.91% |
2026/07/10 |
64.9200 |
-0.40% |
| 2026/07/23 |
63.5100 |
-2.14% |
2026/07/09 |
65.1800 |
1.10% |
| 2026/07/22 |
64.9000 |
0.20% |
2026/07/08 |
64.4700 |
-1.98% |
| 2026/07/21 |
64.7700 |
1.25% |
2026/07/07 |
65.7700 |
-1.53% |
| 2026/07/20 |
63.9700 |
-0.31% |
2026/07/06 |
66.7900 |
-0.16% |
| 2026/07/17 |
64.1700 |
-1.00% |
2026/07/03 |
66.9000 |
1.10% |
| 2026/07/16 |
64.8200 |
-0.46% |
2026/07/02 |
66.1700 |
1.38% |
| 2026/07/15 |
65.1200 |
0.63% |
2026/07/01 |
65.2700 |
-1.33% |
| 2026/07/14 |
64.7100 |
0.70% |
2026/06/30 |
66.1500 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.31% |
-0.13% |
-1.57% |
2.24% |
-3.26% |
13.36% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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