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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.5100 |
0.1900 |
0.34% |
28.61% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
56.5100 |
0.34% |
2025/08/12 |
56.6000 |
1.22% |
| 2025/08/27 |
56.3200 |
-0.34% |
2025/08/11 |
55.9200 |
-0.57% |
| 2025/08/26 |
56.5100 |
-1.65% |
2025/08/08 |
56.2400 |
0.84% |
| 2025/08/22 |
57.4600 |
1.16% |
2025/08/07 |
55.7700 |
0.85% |
| 2025/08/21 |
56.8000 |
-0.19% |
2025/08/06 |
55.3000 |
0.71% |
| 2025/08/20 |
56.9100 |
0.05% |
2025/08/05 |
54.9100 |
-0.34% |
| 2025/08/19 |
56.8800 |
-0.02% |
2025/08/04 |
55.1000 |
1.90% |
| 2025/08/18 |
56.8900 |
0.11% |
2025/08/01 |
54.0700 |
-1.33% |
| 2025/08/14 |
56.8300 |
0.14% |
2025/07/31 |
54.8000 |
-1.01% |
| 2025/08/13 |
56.7500 |
0.27% |
2025/07/30 |
55.3600 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.34% |
-0.51% |
1.97% |
4.36% |
16.83% |
20.90% |
28.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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