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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.1500 |
-0.6400 |
-1.17% |
23.24% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
54.1500 |
-1.17% |
2025/05/13 |
52.3600 |
0.83% |
| 2025/05/27 |
54.7900 |
1.97% |
2025/05/12 |
51.9300 |
0.08% |
| 2025/05/23 |
53.7300 |
0.06% |
2025/05/08 |
51.8900 |
-0.33% |
| 2025/05/22 |
53.7000 |
-0.04% |
2025/05/07 |
52.0600 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
53.7200 |
-0.11% |
2025/05/06 |
52.1900 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
53.7800 |
1.07% |
2025/05/02 |
52.0600 |
2.02% |
| 2025/05/19 |
53.2100 |
0.81% |
2025/04/30 |
51.0300 |
-0.60% |
| 2025/05/16 |
52.7800 |
0.46% |
2025/04/29 |
51.3400 |
1.04% |
| 2025/05/15 |
52.5400 |
0.29% |
2025/04/28 |
50.8100 |
0.06% |
| 2025/05/14 |
52.3900 |
0.06% |
2025/04/25 |
50.7800 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
-1.17% |
0.80% |
6.57% |
11.95% |
21.30% |
18.57% |
23.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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