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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.7700 |
0.4700 |
0.85% |
26.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
55.7700 |
0.85% |
2025/07/24 |
56.6700 |
-0.65% |
| 2025/08/06 |
55.3000 |
0.71% |
2025/07/23 |
57.0400 |
1.97% |
| 2025/08/05 |
54.9100 |
-0.34% |
2025/07/22 |
55.9400 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
55.1000 |
1.90% |
2025/07/21 |
56.1000 |
0.48% |
| 2025/08/01 |
54.0700 |
-1.33% |
2025/07/18 |
55.8300 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
54.8000 |
-1.01% |
2025/07/17 |
55.7700 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
55.3600 |
0.02% |
2025/07/16 |
55.3900 |
-3.03% |
| 2025/07/29 |
55.3500 |
-0.13% |
2025/07/09 |
57.1200 |
1.26% |
| 2025/07/28 |
55.4200 |
-1.67% |
2025/07/08 |
56.4100 |
0.89% |
| 2025/07/25 |
56.3600 |
-0.55% |
2025/07/07 |
55.9100 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.85% |
1.77% |
-0.25% |
7.13% |
19.35% |
29.43% |
26.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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