晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.0600 0.5300 0.82% 1.15% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 32.78%
含息 - - - - - - - - - 32.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 65.0600 0.82% 2024/04/08 67.8900 0.27%
2024/04/19 64.5300 -0.48% 2024/04/05 67.7100 -0.09%
2024/04/18 64.8400 -0.52% 2024/04/03 67.7700 -0.13%
2024/04/17 65.1800 -0.72% 2024/04/02 67.8600 -1.37%
2024/04/16 65.6500 0.11% 2024/03/28 68.8000 -0.06%
2024/04/15 65.5800 -1.25% 2024/03/27 68.8400 0.66%
2024/04/12 66.4100 -1.66% 2024/03/26 68.3900 0.00%
2024/04/11 67.5300 0.43% 2024/03/25 68.3900 -0.64%
2024/04/10 67.2400 -1.58% 2024/03/22 68.8300 -0.39%
2024/04/09 68.3200 0.63% 2024/03/21 69.1000 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.82% -0.79% -5.48% -0.44% 14.26% 19.22% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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