晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.2600 0.2200 0.31% 9.24% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 32.78%
含息 - - - - - - - - - 32.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 70.2600 0.31% 2024/12/09 71.6400 0.03%
2024/12/20 70.0400 0.91% 2024/12/06 71.6200 0.55%
2024/12/19 69.4100 -0.14% 2024/12/05 71.2300 -0.67%
2024/12/18 69.5100 -2.85% 2024/12/04 71.7100 0.89%
2024/12/17 71.5500 -0.31% 2024/12/03 71.0800 -0.24%
2024/12/16 71.7700 0.15% 2024/12/02 71.2500 0.42%
2024/12/13 71.6600 -0.93% 2024/11/29 70.9500 0.23%
2024/12/12 72.3300 -0.33% 2024/11/27 70.7900 -0.41%
2024/12/11 72.5700 0.97% 2024/11/26 71.0800 0.11%
2024/12/10 71.8700 0.32% 2024/11/25 71.0000 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.31% -2.10% -0.18% 1.74% 3.16% 9.68% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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