晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1800 0.8600 1.26% -0.25% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 69.1800 1.26% 2025/02/19 70.1300 0.29%
2025/03/04 68.3200 -0.52% 2025/02/18 69.9300 0.17%
2025/03/03 68.6800 -0.68% 2025/02/14 69.8100 -0.54%
2025/02/28 69.1500 1.20% 2025/02/13 70.1900 -0.10%
2025/02/27 68.3300 -1.46% 2025/02/12 70.2600 -0.41%
2025/02/26 69.3400 0.20% 2025/02/11 70.5500 0.00%
2025/02/25 69.2000 -0.50% 2025/02/10 70.5500 0.48%
2025/02/24 69.5500 0.22% 2025/02/07 70.2100 -1.18%
2025/02/21 69.4000 -0.80% 2025/02/06 71.0500 -0.07%
2025/02/20 69.9600 -0.24% 2025/02/05 71.1000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 1.26% -0.23% -2.70% -2.88% 3.41% 3.44% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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