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晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.3000 |
1.09 |
1.53% |
-4.14% |
2026/07/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.78% |
7.82% |
8.75% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.78% |
7.82% |
8.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
72.3000 |
1.53% |
2026/07/13 |
73.9000 |
0.31% |
| 2026/07/24 |
71.2100 |
0.23% |
2026/07/10 |
73.6700 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
71.0500 |
-1.67% |
2026/07/09 |
73.4300 |
0.47% |
| 2026/07/22 |
72.2600 |
-1.12% |
2026/07/08 |
73.0900 |
-1.15% |
| 2026/07/21 |
73.0800 |
-0.80% |
2026/07/07 |
73.9400 |
-0.16% |
| 2026/07/20 |
73.6700 |
0.33% |
2026/07/06 |
74.0600 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
73.4300 |
-1.71% |
2026/07/02 |
73.7400 |
1.07% |
| 2026/07/16 |
74.7100 |
0.59% |
2026/07/01 |
72.9600 |
1.39% |
| 2026/07/15 |
74.2700 |
1.20% |
2026/06/30 |
71.9600 |
0.67% |
| 2026/07/14 |
73.3900 |
-0.69% |
2026/06/29 |
71.4800 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美國股票基金-I收益股份/美元 |
1.53% |
-1.86% |
2.05% |
0.42% |
-5.47% |
-4.40% |
-4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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