晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.3400 -0.1600 -0.21% 7.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 74.3400 -0.21% 2025/07/24 75.3300 1.05%
2025/08/06 74.5000 0.24% 2025/07/23 74.5500 0.42%
2025/08/05 74.3200 -0.93% 2025/07/22 74.2400 0.60%
2025/08/04 75.0200 2.42% 2025/07/21 73.8000 0.09%
2025/08/01 73.2500 -1.35% 2025/07/18 73.7300 0.00%
2025/07/31 74.2500 -2.43% 2025/07/17 73.7300 0.42%
2025/07/30 76.1000 0.08% 2025/07/16 73.4200 -1.29%
2025/07/29 76.0400 0.62% 2025/07/09 74.3800 0.27%
2025/07/28 75.5700 -0.08% 2025/07/08 74.1800 -0.27%
2025/07/25 75.6300 0.40% 2025/07/07 74.3800 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 -0.21% 0.12% -0.05% 7.60% 5.88% 15.60% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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