晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.9400 -0.5300 -0.73% 3.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 71.9400 -0.73% 2025/05/13 71.0500 0.03%
2025/05/27 72.4700 1.90% 2025/05/12 71.0300 1.89%
2025/05/23 71.1200 -0.25% 2025/05/08 69.7100 0.90%
2025/05/22 71.3000 -0.01% 2025/05/07 69.0900 0.39%
2025/05/21 71.3100 -1.21% 2025/05/06 68.8200 -0.89%
2025/05/20 72.1800 -0.35% 2025/05/02 69.4400 2.56%
2025/05/19 72.4300 0.15% 2025/04/30 67.7100 -0.03%
2025/05/16 72.3200 0.91% 2025/04/29 67.7300 0.73%
2025/05/15 71.6700 0.79% 2025/04/28 67.2400 -0.09%
2025/05/14 71.1100 0.08% 2025/04/25 67.3000 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 -0.73% 0.88% 6.99% 4.03% 1.62% 7.25% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)