晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.0800 0.1000 0.13% 8.26% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 75.0800 0.13% 2025/09/22 75.7500 -0.09%
2025/10/07 74.9800 -0.95% 2025/09/19 75.8200 0.16%
2025/10/06 75.7000 0.28% 2025/09/18 75.7000 0.19%
2025/10/02 75.4900 0.47% 2025/09/17 75.5600 0.03%
2025/10/01 75.1400 -0.17% 2025/09/16 75.5400 -0.09%
2025/09/30 75.2700 -0.07% 2025/09/15 75.6100 0.68%
2025/09/29 75.3200 1.18% 2025/09/12 75.1000 -0.69%
2025/09/25 74.4400 -0.49% 2025/09/11 75.6200 1.03%
2025/09/24 74.8100 -0.60% 2025/09/10 74.8500 -1.38%
2025/09/23 75.2600 -0.65% 2025/09/09 75.9000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.13% -0.08% -0.95% 1.21% 23.77% 9.99% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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