晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.7100 -0.0600 -0.08% 7.73% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 74.7100 -0.08% 2025/10/21 75.3600 0.49%
2025/11/04 74.7700 -1.05% 2025/10/20 74.9900 0.98%
2025/11/03 75.5600 0.52% 2025/10/17 74.2600 0.64%
2025/10/31 75.1700 0.36% 2025/10/16 73.7900 -0.32%
2025/10/30 74.9000 -0.19% 2025/10/15 74.0300 0.04%
2025/10/29 75.0400 -1.37% 2025/10/14 74.0000 0.16%
2025/10/28 76.0800 -0.51% 2025/10/13 73.8800 1.05%
2025/10/27 76.4700 1.06% 2025/10/10 73.1100 -2.62%
2025/10/24 75.6700 0.85% 2025/10/08 75.0800 0.13%
2025/10/22 75.0300 -0.44% 2025/10/07 74.9800 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 -0.08% -0.44% -1.03% 0.52% 7.59% 8.72% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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