晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.8300 -1.7600 -2.68% -7.96% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 63.8300 -2.68% 2025/03/26 68.0100 -0.83%
2025/04/09 65.5900 8.13% 2025/03/25 68.5800 0.45%
2025/04/08 60.6600 -1.96% 2025/03/24 68.2700 1.19%
2025/04/07 61.8700 -0.53% 2025/03/21 67.4700 -0.07%
2025/04/04 62.2000 -5.15% 2025/03/20 67.5200 -0.19%
2025/04/03 65.5800 -2.38% 2025/03/19 67.6500 0.76%
2025/04/01 67.1800 0.21% 2025/03/18 67.1400 -0.58%
2025/03/31 67.0400 0.39% 2025/03/17 67.5300 1.27%
2025/03/28 66.7800 -1.95% 2025/03/14 66.6800 2.21%
2025/03/27 68.1100 0.15% 2025/03/13 65.2400 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 -2.68% -2.67% -4.73% -6.97% -6.87% -5.07% -7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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