晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8200 0.5100 1.21% 19.34% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 18.06% 4.36%

晉達英國ALPHA基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 42.8200 1.21% 2025/07/24 43.5900 1.00%
2025/08/06 42.3100 0.62% 2025/07/23 43.1600 1.17%
2025/08/05 42.0500 0.43% 2025/07/22 42.6600 0.19%
2025/08/04 41.8700 0.67% 2025/07/21 42.5800 0.33%
2025/08/01 41.5900 -0.36% 2025/07/18 42.4400 0.33%
2025/07/31 41.7400 -0.88% 2025/07/17 42.3000 0.19%
2025/07/30 42.1100 -0.33% 2025/07/16 42.2200 -1.61%
2025/07/29 42.2500 -0.84% 2025/07/09 42.9100 0.05%
2025/07/28 42.6100 -1.53% 2025/07/08 42.8900 0.35%
2025/07/25 43.2700 -0.73% 2025/07/07 42.7400 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國ALPHA基金-I累積股份/美元 1.21% 2.59% 0.19% 8.74% 14.92% 21.79% 19.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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