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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.9600 |
0.1700 |
0.40% |
0.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
42.9600 |
0.40% |
2026/04/10 |
41.5800 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
42.7900 |
-0.90% |
2026/04/09 |
41.5300 |
-0.31% |
| 2026/04/22 |
43.1800 |
-0.44% |
2026/04/08 |
41.6600 |
4.73% |
| 2026/04/21 |
43.3700 |
-0.53% |
2026/04/07 |
39.7800 |
-0.62% |
| 2026/04/20 |
43.6000 |
-0.95% |
2026/04/02 |
40.0300 |
-0.55% |
| 2026/04/17 |
44.0200 |
2.18% |
2026/04/01 |
40.2500 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
43.0800 |
0.80% |
2026/03/31 |
39.5900 |
0.61% |
| 2026/04/15 |
42.7400 |
0.40% |
2026/03/30 |
39.3500 |
1.10% |
| 2026/04/14 |
42.5700 |
1.70% |
2026/03/27 |
38.9200 |
-1.39% |
| 2026/04/13 |
41.8600 |
0.67% |
2026/03/26 |
39.4700 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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