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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.6500 |
0.3400 |
0.80% |
18.87% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
42.6500 |
0.80% |
2025/10/21 |
43.5500 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
42.3100 |
-1.12% |
2025/10/20 |
43.5000 |
-0.09% |
| 2025/11/03 |
42.7900 |
-0.07% |
2025/10/17 |
43.5400 |
0.51% |
| 2025/10/31 |
42.8200 |
-0.42% |
2025/10/16 |
43.3200 |
0.81% |
| 2025/10/30 |
43.0000 |
-0.94% |
2025/10/15 |
42.9700 |
0.47% |
| 2025/10/29 |
43.4100 |
-1.00% |
2025/10/14 |
42.7700 |
-0.44% |
| 2025/10/28 |
43.8500 |
-0.99% |
2025/10/13 |
42.9600 |
0.66% |
| 2025/10/27 |
44.2900 |
-0.02% |
2025/10/10 |
42.6800 |
-1.04% |
| 2025/10/24 |
44.3000 |
0.89% |
2025/10/08 |
43.1300 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
43.9100 |
0.83% |
2025/10/07 |
43.1800 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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