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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.1800 |
0.1900 |
0.45% |
17.56% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
42.1800 |
0.45% |
2025/11/12 |
42.6800 |
-0.28% |
| 2025/11/25 |
41.9900 |
2.09% |
2025/11/11 |
42.8000 |
0.73% |
| 2025/11/24 |
41.1300 |
-0.60% |
2025/11/10 |
42.4900 |
0.97% |
| 2025/11/21 |
41.3800 |
2.25% |
2025/11/07 |
42.0800 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
40.4700 |
-1.15% |
2025/11/06 |
42.0800 |
-1.34% |
| 2025/11/19 |
40.9400 |
-0.63% |
2025/11/05 |
42.6500 |
0.80% |
| 2025/11/18 |
41.2000 |
-0.79% |
2025/11/04 |
42.3100 |
-1.12% |
| 2025/11/17 |
41.5300 |
-1.33% |
2025/11/03 |
42.7900 |
-0.07% |
| 2025/11/14 |
42.0900 |
-0.87% |
2025/10/31 |
42.8200 |
-0.42% |
| 2025/11/13 |
42.4600 |
-0.52% |
2025/10/30 |
43.0000 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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