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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.5400 |
0.5500 |
1.45% |
7.41% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
38.5400 |
1.45% |
2025/02/19 |
37.4900 |
-1.26% |
| 2025/03/04 |
37.9900 |
0.29% |
2025/02/18 |
37.9700 |
-0.34% |
| 2025/03/03 |
37.8800 |
0.48% |
2025/02/17 |
38.1000 |
0.16% |
| 2025/02/28 |
37.7000 |
0.51% |
2025/02/14 |
38.0400 |
0.66% |
| 2025/02/27 |
37.5100 |
-1.29% |
2025/02/13 |
37.7900 |
0.40% |
| 2025/02/26 |
38.0000 |
1.33% |
2025/02/12 |
37.6400 |
0.35% |
| 2025/02/25 |
37.5000 |
-0.24% |
2025/02/11 |
37.5100 |
0.13% |
| 2025/02/24 |
37.5900 |
0.32% |
2025/02/10 |
37.4600 |
0.54% |
| 2025/02/21 |
37.4700 |
-0.37% |
2025/02/07 |
37.2600 |
-1.14% |
| 2025/02/20 |
37.6100 |
0.32% |
2025/02/06 |
37.6900 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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