晉達拉丁美洲小型公司基金-C累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5446 0.0046 0.03% -6.35% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.02%

晉達拉丁美洲小型公司基金-C累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 14.5446 0.03% 2024/01/30 14.6400 -0.27%
2024/02/19 14.5400 0.14% 2024/01/29 14.6800 -1.21%
2024/02/16 14.5200 0.00% 2024/01/26 14.8600 0.34%
2024/02/15 14.5200 0.14% 2024/01/25 14.8100 1.02%
2024/02/14 14.5000 -1.23% 2024/01/24 14.6600 0.55%
2024/02/06 14.6800 0.96% 2024/01/23 14.5800 1.18%
2024/02/05 14.5400 -0.89% 2024/01/22 14.4100 -2.17%
2024/02/02 14.6700 -1.54% 2024/01/19 14.7300 2.15%
2024/02/01 14.9000 0.81% 2024/01/18 14.4200 -0.28%
2024/01/31 14.7800 0.96% 2024/01/17 14.4600 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達拉丁美洲小型公司基金-C累積股份/美元 0.03% -0.92% -1.26% 1.78% 1.36% 2.50% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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