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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1200 |
0.31 |
1.96% |
5.84% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
16.1200 |
1.96% |
2025/02/19 |
16.5600 |
-0.84% |
| 2025/03/04 |
15.8100 |
-0.32% |
2025/02/18 |
16.7000 |
0.60% |
| 2025/03/03 |
15.8600 |
-1.12% |
2025/02/17 |
16.6000 |
0.00% |
| 2025/02/28 |
16.0400 |
-0.12% |
2025/02/14 |
16.6000 |
0.61% |
| 2025/02/27 |
16.0600 |
-1.11% |
2025/02/13 |
16.5000 |
1.10% |
| 2025/02/26 |
16.2400 |
0.43% |
2025/02/12 |
16.3200 |
-0.67% |
| 2025/02/25 |
16.1700 |
-1.16% |
2025/02/11 |
16.4300 |
-0.30% |
| 2025/02/24 |
16.3600 |
-0.18% |
2025/02/10 |
16.4800 |
1.35% |
| 2025/02/21 |
16.3900 |
-2.27% |
2025/02/07 |
16.2600 |
-0.49% |
| 2025/02/20 |
16.7700 |
1.27% |
2025/02/06 |
16.3400 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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