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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3400 |
-0.0400 |
-0.24% |
7.29% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
16.3400 |
-0.24% |
2025/04/17 |
16.0600 |
0.63% |
| 2025/05/06 |
16.3800 |
0.37% |
2025/04/16 |
15.9600 |
0.88% |
| 2025/05/02 |
16.3200 |
1.30% |
2025/04/15 |
15.8200 |
0.32% |
| 2025/04/30 |
16.1100 |
-1.29% |
2025/04/14 |
15.7700 |
1.15% |
| 2025/04/29 |
16.3200 |
-0.06% |
2025/04/11 |
15.5900 |
3.79% |
| 2025/04/28 |
16.3300 |
0.37% |
2025/04/10 |
15.0200 |
-2.02% |
| 2025/04/25 |
16.2700 |
-0.18% |
2025/04/09 |
15.3300 |
7.65% |
| 2025/04/24 |
16.3000 |
1.56% |
2025/04/08 |
14.2400 |
-1.66% |
| 2025/04/23 |
16.0500 |
-0.74% |
2025/04/07 |
14.4800 |
-1.03% |
| 2025/04/22 |
16.1700 |
0.68% |
2025/04/04 |
14.6300 |
-8.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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