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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3800 |
0.2200 |
1.09% |
33.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.3800 |
1.09% |
2025/09/22 |
19.3100 |
1.05% |
| 2025/10/07 |
20.1600 |
-0.35% |
2025/09/19 |
19.1100 |
0.58% |
| 2025/10/06 |
20.2300 |
1.51% |
2025/09/18 |
19.0000 |
-0.31% |
| 2025/10/02 |
19.9300 |
0.00% |
2025/09/17 |
19.0600 |
-0.47% |
| 2025/10/01 |
19.9300 |
0.30% |
2025/09/16 |
19.1500 |
0.52% |
| 2025/09/30 |
19.8700 |
-0.50% |
2025/09/15 |
19.0500 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
19.9700 |
1.89% |
2025/09/12 |
19.0300 |
-0.31% |
| 2025/09/25 |
19.6000 |
-0.66% |
2025/09/11 |
19.0900 |
0.95% |
| 2025/09/24 |
19.7300 |
1.28% |
2025/09/10 |
18.9100 |
1.29% |
| 2025/09/23 |
19.4800 |
0.88% |
2025/09/09 |
18.6700 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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