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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4300 |
-0.43 |
-1.73% |
12.12% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.4300 |
-1.73% |
2026/07/13 |
23.8500 |
1.40% |
| 2026/07/24 |
24.8600 |
0.16% |
2026/07/10 |
23.5200 |
0.73% |
| 2026/07/23 |
24.8200 |
0.16% |
2026/07/09 |
23.3500 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
24.7800 |
1.89% |
2026/07/08 |
23.4300 |
0.26% |
| 2026/07/21 |
24.3200 |
1.38% |
2026/07/07 |
23.3700 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
23.9900 |
0.00% |
2026/07/06 |
23.3100 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
23.9900 |
0.76% |
2026/07/03 |
23.3400 |
0.95% |
| 2026/07/16 |
23.8100 |
-0.67% |
2026/07/02 |
23.1200 |
1.58% |
| 2026/07/15 |
23.9700 |
-0.66% |
2026/07/01 |
22.7600 |
-0.61% |
| 2026/07/14 |
24.1300 |
1.17% |
2026/06/30 |
22.9000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-1.73% |
1.83% |
5.94% |
-5.09% |
-3.09% |
36.79% |
12.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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