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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6000 |
0.0500 |
0.28% |
15.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.6000 |
0.28% |
2025/07/24 |
18.0000 |
-0.61% |
| 2025/08/06 |
17.5500 |
-0.17% |
2025/07/23 |
18.1100 |
0.95% |
| 2025/08/05 |
17.5800 |
0.80% |
2025/07/22 |
17.9400 |
1.18% |
| 2025/08/04 |
17.4400 |
1.45% |
2025/07/21 |
17.7300 |
0.62% |
| 2025/08/01 |
17.1900 |
-0.81% |
2025/07/18 |
17.6200 |
0.46% |
| 2025/07/31 |
17.3300 |
-0.69% |
2025/07/17 |
17.5400 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
17.4500 |
-1.58% |
2025/07/16 |
17.5400 |
-1.35% |
| 2025/07/29 |
17.7300 |
0.00% |
2025/07/09 |
17.7800 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
17.7300 |
-0.73% |
2025/07/08 |
17.8200 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
17.8600 |
-0.78% |
2025/07/07 |
17.7600 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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