晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3000 0.0900 0.49% 20.16% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.96% -3.79%

晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.3000 0.49% 2025/08/12 17.7400 0.57%
2025/08/27 18.2100 0.22% 2025/08/11 17.6400 -0.56%
2025/08/26 18.1700 0.28% 2025/08/08 17.7400 0.80%
2025/08/22 18.1200 1.74% 2025/08/07 17.6000 0.28%
2025/08/21 17.8100 0.85% 2025/08/06 17.5500 -0.17%
2025/08/20 17.6600 0.63% 2025/08/05 17.5800 0.80%
2025/08/19 17.5500 -0.57% 2025/08/04 17.4400 1.45%
2025/08/18 17.6500 0.00% 2025/08/01 17.1900 -0.81%
2025/08/14 17.6500 -1.07% 2025/07/31 17.3300 -0.69%
2025/08/13 17.8400 0.56% 2025/07/30 17.4500 -1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 0.49% 2.75% 3.21% 8.54% 14.09% 12.48% 20.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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