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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2500 |
-0.0300 |
-0.14% |
39.53% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
21.2500 |
-0.14% |
2025/12/04 |
21.2700 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
21.2800 |
1.43% |
2025/12/03 |
21.2400 |
1.77% |
| 2025/12/16 |
20.9800 |
-1.32% |
2025/12/02 |
20.8700 |
-0.95% |
| 2025/12/15 |
21.2600 |
0.00% |
2025/12/01 |
21.0700 |
0.52% |
| 2025/12/12 |
21.2600 |
-0.47% |
2025/11/28 |
20.9600 |
1.50% |
| 2025/12/11 |
21.3600 |
0.95% |
2025/11/27 |
20.6500 |
-0.15% |
| 2025/12/10 |
21.1600 |
1.05% |
2025/11/26 |
20.6800 |
1.82% |
| 2025/12/09 |
20.9400 |
-0.05% |
2025/11/25 |
20.3100 |
0.79% |
| 2025/12/08 |
20.9500 |
-1.32% |
2025/11/24 |
20.1500 |
1.46% |
| 2025/12/05 |
21.2300 |
-0.19% |
2025/11/21 |
19.8600 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-0.14% |
-0.51% |
5.77% |
11.84% |
20.74% |
39.80% |
39.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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