|
|
|
晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5100 |
0.2600 |
1.35% |
28.10% |
2025/11/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
19.5100 |
1.35% |
2025/10/21 |
19.5900 |
-2.49% |
| 2025/11/04 |
19.2500 |
-2.38% |
2025/10/20 |
20.0900 |
1.21% |
| 2025/11/03 |
19.7200 |
-0.50% |
2025/10/17 |
19.8500 |
-1.68% |
| 2025/10/31 |
19.8200 |
-0.10% |
2025/10/16 |
20.1900 |
0.25% |
| 2025/10/30 |
19.8400 |
-0.80% |
2025/10/15 |
20.1400 |
1.00% |
| 2025/10/29 |
20.0000 |
1.11% |
2025/10/14 |
19.9400 |
-0.80% |
| 2025/10/28 |
19.7800 |
0.20% |
2025/10/13 |
20.1000 |
2.76% |
| 2025/10/27 |
19.7400 |
-0.60% |
2025/10/10 |
19.5600 |
-4.02% |
| 2025/10/24 |
19.8600 |
0.91% |
2025/10/08 |
20.3800 |
1.09% |
| 2025/10/22 |
19.6800 |
0.46% |
2025/10/07 |
20.1600 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
1.35% |
-2.45% |
-2.11% |
10.98% |
19.55% |
16.34% |
28.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
