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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8900 |
0.2800 |
1.43% |
7.05% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
19.8900 |
1.43% |
2024/04/11 |
20.1600 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
19.6100 |
-0.05% |
2024/04/10 |
20.1500 |
-0.69% |
| 2024/04/23 |
19.6200 |
0.00% |
2024/04/09 |
20.2900 |
0.84% |
| 2024/04/22 |
19.6200 |
-0.41% |
2024/04/08 |
20.1200 |
0.60% |
| 2024/04/19 |
19.7000 |
0.20% |
2024/04/05 |
20.0000 |
0.70% |
| 2024/04/18 |
19.6600 |
-0.10% |
2024/04/03 |
19.8600 |
1.02% |
| 2024/04/17 |
19.6800 |
0.66% |
2024/04/02 |
19.6600 |
1.92% |
| 2024/04/16 |
19.5500 |
-1.56% |
2024/03/28 |
19.2900 |
0.94% |
| 2024/04/15 |
19.8600 |
-0.55% |
2024/03/27 |
19.1100 |
1.11% |
| 2024/04/12 |
19.9700 |
-0.94% |
2024/03/26 |
18.9000 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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