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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9500 |
0.0300 |
0.10% |
18.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
30.9500 |
0.10% |
2026/04/10 |
31.4200 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
30.9200 |
-0.06% |
2026/04/09 |
31.4300 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
30.9400 |
0.88% |
2026/04/08 |
31.4700 |
-1.07% |
| 2026/04/21 |
30.6700 |
0.13% |
2026/04/07 |
31.8100 |
1.08% |
| 2026/04/20 |
30.6300 |
0.00% |
2026/04/02 |
31.4700 |
0.45% |
| 2026/04/17 |
30.6300 |
-2.02% |
2026/04/01 |
31.3300 |
-0.85% |
| 2026/04/16 |
31.2600 |
1.03% |
2026/03/31 |
31.6000 |
0.83% |
| 2026/04/15 |
30.9400 |
-0.96% |
2026/03/30 |
31.3400 |
0.55% |
| 2026/04/14 |
31.2400 |
-1.01% |
2026/03/27 |
31.1700 |
1.10% |
| 2026/04/13 |
31.5600 |
0.45% |
2026/03/26 |
30.8300 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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