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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3200 |
0.2600 |
1.08% |
34.74% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.3200 |
1.08% |
2025/09/22 |
23.0400 |
1.05% |
| 2025/10/07 |
24.0600 |
-0.33% |
2025/09/19 |
22.8000 |
0.57% |
| 2025/10/06 |
24.1400 |
1.51% |
2025/09/18 |
22.6700 |
-0.31% |
| 2025/10/02 |
23.7800 |
-0.04% |
2025/09/17 |
22.7400 |
-0.44% |
| 2025/10/01 |
23.7900 |
0.30% |
2025/09/16 |
22.8400 |
0.53% |
| 2025/09/30 |
23.7200 |
-0.46% |
2025/09/15 |
22.7200 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
23.8300 |
1.88% |
2025/09/12 |
22.7000 |
-0.31% |
| 2025/09/25 |
23.3900 |
-0.64% |
2025/09/11 |
22.7700 |
0.98% |
| 2025/09/24 |
23.5400 |
1.25% |
2025/09/10 |
22.5500 |
1.26% |
| 2025/09/23 |
23.2500 |
0.91% |
2025/09/09 |
22.2700 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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