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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9700 |
0.0600 |
0.29% |
16.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.9700 |
0.29% |
2025/07/24 |
21.4400 |
-0.65% |
| 2025/08/06 |
20.9100 |
-0.14% |
2025/07/23 |
21.5800 |
0.98% |
| 2025/08/05 |
20.9400 |
0.77% |
2025/07/22 |
21.3700 |
1.18% |
| 2025/08/04 |
20.7800 |
1.46% |
2025/07/21 |
21.1200 |
0.67% |
| 2025/08/01 |
20.4800 |
-0.82% |
2025/07/18 |
20.9800 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
20.6500 |
-0.67% |
2025/07/17 |
20.8900 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
20.7900 |
-1.61% |
2025/07/16 |
20.8900 |
-1.32% |
| 2025/07/29 |
21.1300 |
0.05% |
2025/07/09 |
21.1700 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
21.1200 |
-0.71% |
2025/07/08 |
21.2200 |
0.38% |
| 2025/07/25 |
21.2700 |
-0.79% |
2025/07/07 |
21.1400 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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