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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.8200 |
0.1100 |
0.51% |
20.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.8200 |
0.51% |
2025/08/12 |
21.1500 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
21.7100 |
0.23% |
2025/08/11 |
21.0200 |
-0.57% |
| 2025/08/26 |
21.6600 |
0.23% |
2025/08/08 |
21.1400 |
0.81% |
| 2025/08/22 |
21.6100 |
1.79% |
2025/08/07 |
20.9700 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
21.2300 |
0.86% |
2025/08/06 |
20.9100 |
-0.14% |
| 2025/08/20 |
21.0500 |
0.62% |
2025/08/05 |
20.9400 |
0.77% |
| 2025/08/19 |
20.9200 |
-0.57% |
2025/08/04 |
20.7800 |
1.46% |
| 2025/08/18 |
21.0400 |
0.00% |
2025/08/01 |
20.4800 |
-0.82% |
| 2025/08/14 |
21.0400 |
-1.03% |
2025/07/31 |
20.6500 |
-0.67% |
| 2025/08/13 |
21.2600 |
0.52% |
2025/07/30 |
20.7900 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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