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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3800 |
-0.5100 |
-1.71% |
12.74% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
44.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
29.3800 |
-1.71% |
2026/07/13 |
28.6800 |
1.41% |
| 2026/07/24 |
29.8900 |
0.13% |
2026/07/10 |
28.2800 |
0.75% |
| 2026/07/23 |
29.8500 |
0.17% |
2026/07/09 |
28.0700 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
29.8000 |
1.92% |
2026/07/08 |
28.1600 |
0.21% |
| 2026/07/21 |
29.2400 |
1.39% |
2026/07/07 |
28.1000 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
28.8400 |
-0.03% |
2026/07/06 |
28.0100 |
-0.18% |
| 2026/07/17 |
28.8500 |
0.80% |
2026/07/03 |
28.0600 |
0.97% |
| 2026/07/16 |
28.6200 |
-0.69% |
2026/07/02 |
27.7900 |
1.61% |
| 2026/07/15 |
28.8200 |
-0.65% |
2026/07/01 |
27.3500 |
-0.65% |
| 2026/07/14 |
29.0100 |
1.15% |
2026/06/30 |
27.5300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/美元 |
-1.71% |
1.87% |
6.03% |
-4.86% |
-2.62% |
38.13% |
12.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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