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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7200 |
0.4500 |
1.85% |
36.95% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
24.7200 |
1.85% |
2025/11/12 |
24.5600 |
0.74% |
| 2025/11/25 |
24.2700 |
0.83% |
2025/11/11 |
24.3800 |
0.74% |
| 2025/11/24 |
24.0700 |
1.48% |
2025/11/10 |
24.2000 |
2.41% |
| 2025/11/21 |
23.7200 |
0.81% |
2025/11/07 |
23.6300 |
0.72% |
| 2025/11/20 |
23.5300 |
-2.08% |
2025/11/06 |
23.4600 |
0.64% |
| 2025/11/19 |
24.0300 |
0.13% |
2025/11/05 |
23.3100 |
1.39% |
| 2025/11/18 |
24.0000 |
-0.37% |
2025/11/04 |
22.9900 |
-2.38% |
| 2025/11/17 |
24.0900 |
-1.51% |
2025/11/03 |
23.5500 |
-0.51% |
| 2025/11/14 |
24.4600 |
0.20% |
2025/10/31 |
23.6700 |
-0.13% |
| 2025/11/13 |
24.4100 |
-0.61% |
2025/10/30 |
23.7000 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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