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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4500 |
0.0300 |
0.15% |
7.76% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.90% |
-2.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
19.4500 |
0.15% |
2025/04/22 |
19.2100 |
0.68% |
| 2025/05/07 |
19.4200 |
-0.31% |
2025/04/17 |
19.0800 |
0.58% |
| 2025/05/06 |
19.4800 |
0.41% |
2025/04/16 |
18.9700 |
0.90% |
| 2025/05/02 |
19.4000 |
1.31% |
2025/04/15 |
18.8000 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
19.1500 |
-1.29% |
2025/04/14 |
18.7300 |
1.13% |
| 2025/04/29 |
19.4000 |
-0.05% |
2025/04/11 |
18.5200 |
3.75% |
| 2025/04/28 |
19.4100 |
0.41% |
2025/04/10 |
17.8500 |
-1.98% |
| 2025/04/25 |
19.3300 |
-0.21% |
2025/04/09 |
18.2100 |
7.62% |
| 2025/04/24 |
19.3700 |
1.57% |
2025/04/08 |
16.9200 |
-1.69% |
| 2025/04/23 |
19.0700 |
-0.73% |
2025/04/07 |
17.2100 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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