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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
44.8000 |
-0.0100 |
-0.02% |
0.97% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
44.8000 |
-0.02% |
2025/04/17 |
44.2600 |
0.27% |
| 2025/05/06 |
44.8100 |
-0.27% |
2025/04/16 |
44.1400 |
0.91% |
| 2025/05/02 |
44.9300 |
1.74% |
2025/04/15 |
43.7400 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
44.1600 |
-0.83% |
2025/04/14 |
43.7000 |
0.11% |
| 2025/04/29 |
44.5300 |
0.04% |
2025/04/11 |
43.6500 |
3.22% |
| 2025/04/28 |
44.5100 |
-0.25% |
2025/04/10 |
42.2900 |
-3.45% |
| 2025/04/25 |
44.6200 |
-0.25% |
2025/04/09 |
43.8000 |
7.56% |
| 2025/04/24 |
44.7300 |
1.18% |
2025/04/08 |
40.7200 |
-1.76% |
| 2025/04/23 |
44.2100 |
-0.14% |
2025/04/07 |
41.4500 |
0.10% |
| 2025/04/22 |
44.2700 |
0.02% |
2025/04/04 |
41.4100 |
-7.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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