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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
45.7900 |
-0.1400 |
-0.30% |
3.20% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
45.7900 |
-0.30% |
2025/05/13 |
46.1400 |
0.46% |
| 2025/05/27 |
45.9300 |
0.57% |
2025/05/12 |
45.9300 |
1.82% |
| 2025/05/23 |
45.6700 |
0.33% |
2025/05/08 |
45.1100 |
0.69% |
| 2025/05/22 |
45.5200 |
-0.48% |
2025/05/07 |
44.8000 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
45.7400 |
-0.61% |
2025/05/06 |
44.8100 |
-0.27% |
| 2025/05/20 |
46.0200 |
0.26% |
2025/05/02 |
44.9300 |
1.74% |
| 2025/05/19 |
45.9000 |
-0.50% |
2025/04/30 |
44.1600 |
-0.83% |
| 2025/05/16 |
46.1300 |
0.24% |
2025/04/29 |
44.5300 |
0.04% |
| 2025/05/15 |
46.0200 |
0.37% |
2025/04/28 |
44.5100 |
-0.25% |
| 2025/05/14 |
45.8500 |
-0.63% |
2025/04/25 |
44.6200 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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