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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
55.9000 |
0.8500 |
1.54% |
25.99% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
55.9000 |
1.54% |
2025/09/22 |
52.4200 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
55.0500 |
-0.02% |
2025/09/19 |
52.0300 |
1.17% |
| 2025/10/06 |
55.0600 |
1.16% |
2025/09/18 |
51.4300 |
0.69% |
| 2025/10/02 |
54.4300 |
0.26% |
2025/09/17 |
51.0800 |
-0.68% |
| 2025/10/01 |
54.2900 |
0.13% |
2025/09/16 |
51.4300 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
54.2200 |
-0.66% |
2025/09/15 |
51.3400 |
-0.27% |
| 2025/09/29 |
54.5800 |
1.19% |
2025/09/12 |
51.4800 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
53.9400 |
0.26% |
2025/09/11 |
51.5900 |
0.68% |
| 2025/09/24 |
53.8000 |
1.72% |
2025/09/10 |
51.2400 |
1.18% |
| 2025/09/23 |
52.8900 |
0.90% |
2025/09/09 |
50.6400 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 |
1.54% |
2.97% |
10.96% |
16.41% |
37.28% |
19.50% |
25.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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