晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 49.6400 0.18 0.36% 11.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% -0.98%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.6400 0.36% 2025/08/12 48.1500 0.04%
2025/08/27 49.4600 0.04% 2025/08/11 48.1300 -0.39%
2025/08/26 49.4400 0.73% 2025/08/08 48.3200 0.56%
2025/08/22 49.0800 0.90% 2025/08/07 48.0500 -0.21%
2025/08/21 48.6400 1.19% 2025/08/06 48.1500 -0.54%
2025/08/20 48.0700 0.80% 2025/08/05 48.4100 0.62%
2025/08/19 47.6900 -0.46% 2025/08/04 48.1100 1.07%
2025/08/18 47.9100 0.21% 2025/08/01 47.6000 -1.02%
2025/08/14 47.8100 -0.77% 2025/07/31 48.0900 -0.04%
2025/08/13 48.1800 0.06% 2025/07/30 48.1100 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 0.36% 2.06% 2.08% 8.41% 6.50% 10.61% 11.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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