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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
48.0500 |
-0.1000 |
-0.21% |
8.29% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
48.0500 |
-0.21% |
2025/07/24 |
48.7800 |
-0.25% |
| 2025/08/06 |
48.1500 |
-0.54% |
2025/07/23 |
48.9000 |
0.60% |
| 2025/08/05 |
48.4100 |
0.62% |
2025/07/22 |
48.6100 |
0.96% |
| 2025/08/04 |
48.1100 |
1.07% |
2025/07/21 |
48.1500 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
47.6000 |
-1.02% |
2025/07/18 |
48.0800 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
48.0900 |
-0.04% |
2025/07/17 |
47.9300 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
48.1100 |
-1.23% |
2025/07/16 |
47.8700 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
48.7100 |
0.16% |
2025/07/09 |
47.9300 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
48.6300 |
-0.18% |
2025/07/08 |
48.0200 |
0.46% |
| 2025/07/25 |
48.7200 |
-0.12% |
2025/07/07 |
47.8000 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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