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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
54.9400 |
0.6500 |
1.20% |
23.82% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
54.9400 |
1.20% |
2025/10/21 |
53.7900 |
-2.29% |
| 2025/11/04 |
54.2900 |
-1.52% |
2025/10/20 |
55.0500 |
1.34% |
| 2025/11/03 |
55.1300 |
-0.54% |
2025/10/17 |
54.3200 |
-1.54% |
| 2025/10/31 |
55.4300 |
0.04% |
2025/10/16 |
55.1700 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
55.4100 |
-0.29% |
2025/10/15 |
55.2800 |
0.66% |
| 2025/10/29 |
55.5700 |
1.55% |
2025/10/14 |
54.9200 |
-0.79% |
| 2025/10/28 |
54.7200 |
0.63% |
2025/10/13 |
55.3600 |
2.92% |
| 2025/10/27 |
54.3800 |
-0.78% |
2025/10/10 |
53.7900 |
-3.77% |
| 2025/10/24 |
54.8100 |
1.33% |
2025/10/08 |
55.9000 |
1.54% |
| 2025/10/22 |
54.0900 |
0.56% |
2025/10/07 |
55.0500 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 |
1.20% |
-1.13% |
0.94% |
13.49% |
22.28% |
17.27% |
23.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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