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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
44.2100 |
0.3000 |
0.68% |
-1.34% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
44.2100 |
0.68% |
2024/12/09 |
47.1400 |
0.86% |
| 2024/12/20 |
43.9100 |
0.62% |
2024/12/06 |
46.7400 |
-1.45% |
| 2024/12/19 |
43.6400 |
-0.16% |
2024/12/05 |
47.4300 |
-0.19% |
| 2024/12/18 |
43.7100 |
-2.08% |
2024/12/04 |
47.5200 |
-0.98% |
| 2024/12/17 |
44.6400 |
-1.24% |
2024/12/03 |
47.9900 |
0.40% |
| 2024/12/16 |
45.2000 |
-1.87% |
2024/12/02 |
47.8000 |
-0.25% |
| 2024/12/13 |
46.0600 |
-0.92% |
2024/11/29 |
47.9200 |
0.57% |
| 2024/12/12 |
46.4900 |
-1.00% |
2024/11/28 |
47.6500 |
-0.04% |
| 2024/12/11 |
46.9600 |
0.28% |
2024/11/27 |
47.6700 |
-0.98% |
| 2024/12/10 |
46.8300 |
-0.66% |
2024/11/26 |
48.1400 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 |
0.68% |
-2.19% |
-9.26% |
-2.41% |
-4.66% |
-1.73% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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