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晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.7900 |
0.18 |
0.33% |
9.19% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.64% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
54.7900 |
0.33% |
2025/08/12 |
54.1700 |
0.46% |
| 2025/08/27 |
54.6100 |
0.17% |
2025/08/11 |
53.9200 |
-0.46% |
| 2025/08/26 |
54.5200 |
-0.62% |
2025/08/08 |
54.1700 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
54.8600 |
0.42% |
2025/08/07 |
53.9100 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
54.6300 |
-0.33% |
2025/08/06 |
54.1200 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
54.8100 |
0.62% |
2025/08/05 |
54.0800 |
-0.70% |
| 2025/08/19 |
54.4700 |
0.11% |
2025/08/04 |
54.4600 |
1.55% |
| 2025/08/18 |
54.4100 |
-0.07% |
2025/08/01 |
53.6300 |
-1.27% |
| 2025/08/14 |
54.4500 |
-0.11% |
2025/07/31 |
54.3200 |
-1.56% |
| 2025/08/13 |
54.5100 |
0.63% |
2025/07/30 |
55.1800 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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