晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.9100 -0.2100 -0.39% 7.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.64% 8.71%

晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 53.9100 -0.39% 2025/07/24 55.3900 0.07%
2025/08/06 54.1200 0.07% 2025/07/23 55.3500 0.76%
2025/08/05 54.0800 -0.70% 2025/07/22 54.9300 -0.13%
2025/08/04 54.4600 1.55% 2025/07/21 55.0000 0.16%
2025/08/01 53.6300 -1.27% 2025/07/18 54.9100 -0.11%
2025/07/31 54.3200 -1.56% 2025/07/17 54.9700 0.46%
2025/07/30 55.1800 -0.25% 2025/07/16 54.7200 -1.41%
2025/07/29 55.3200 -0.43% 2025/07/09 55.5000 0.22%
2025/07/28 55.5600 0.02% 2025/07/08 55.3800 -0.22%
2025/07/25 55.5500 0.29% 2025/07/07 55.5000 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 -0.39% -0.75% -2.86% 2.53% 4.05% 14.43% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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