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晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.0000 |
0.0600 |
0.11% |
11.60% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.64% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
56.0000 |
0.11% |
2025/10/21 |
56.9300 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
55.9400 |
-0.52% |
2025/10/20 |
56.9000 |
0.89% |
| 2025/11/03 |
56.2300 |
0.14% |
2025/10/17 |
56.4000 |
0.95% |
| 2025/10/31 |
56.1500 |
-0.25% |
2025/10/16 |
55.8700 |
-0.97% |
| 2025/10/30 |
56.2900 |
0.21% |
2025/10/15 |
56.4200 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
56.1700 |
-1.33% |
2025/10/14 |
56.2500 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
56.9300 |
-0.59% |
2025/10/13 |
56.2100 |
0.81% |
| 2025/10/27 |
57.2700 |
0.69% |
2025/10/10 |
55.7600 |
-1.69% |
| 2025/10/24 |
56.8800 |
0.35% |
2025/10/08 |
56.7200 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
56.6800 |
-0.44% |
2025/10/07 |
56.7300 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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