晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.8300 -0.3800 -0.39% 10.18% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 97.8300 -0.39% 2025/07/24 100.7200 0.06%
2025/08/06 98.2100 0.16% 2025/07/23 100.6600 0.78%
2025/08/05 98.0500 -0.69% 2025/07/22 99.8800 -0.03%
2025/08/04 98.7300 1.65% 2025/07/21 99.9100 0.28%
2025/08/01 97.1300 -1.13% 2025/07/18 99.6300 -0.04%
2025/07/31 98.2400 -1.68% 2025/07/17 99.6700 0.36%
2025/07/30 99.9200 -0.34% 2025/07/16 99.3100 -1.54%
2025/07/29 100.2600 -0.50% 2025/07/09 100.8600 0.19%
2025/07/28 100.7600 -0.19% 2025/07/08 100.6700 -0.18%
2025/07/25 100.9500 0.23% 2025/07/07 100.8500 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 -0.39% -0.42% -2.99% 3.08% 6.73% 16.44% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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