晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.5400 0.1400 0.15% 3.10% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 91.5400 0.15% 2025/03/18 91.2400 -0.51%
2025/03/31 91.4000 0.37% 2025/03/17 91.7100 1.18%
2025/03/28 91.0600 -1.41% 2025/03/14 90.6400 1.72%
2025/03/27 92.3600 0.50% 2025/03/13 89.1100 -1.21%
2025/03/26 91.9000 -0.54% 2025/03/12 90.2000 0.49%
2025/03/25 92.4000 0.33% 2025/03/11 89.7600 -0.76%
2025/03/24 92.1000 0.60% 2025/03/10 90.4500 -1.98%
2025/03/21 91.5500 -0.23% 2025/03/07 92.2800 0.25%
2025/03/20 91.7600 -0.18% 2025/03/06 92.0500 -1.30%
2025/03/19 91.9300 0.76% 2025/03/05 93.2600 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.15% -0.93% -1.61% 3.10% 2.61% 6.64% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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