晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.3000 0.3500 0.34% 16.34% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 103.3000 0.34% 2025/11/12 103.0000 0.02%
2025/11/25 102.9500 1.63% 2025/11/11 102.9800 1.13%
2025/11/24 101.3000 0.49% 2025/11/10 101.8300 1.09%
2025/11/21 100.8100 1.33% 2025/11/07 100.7300 0.15%
2025/11/20 99.4900 -0.81% 2025/11/06 100.5800 -0.81%
2025/11/19 100.3000 -0.31% 2025/11/05 101.4000 0.11%
2025/11/18 100.6100 -0.03% 2025/11/04 101.2900 -0.61%
2025/11/17 100.6400 -1.11% 2025/11/03 101.9100 0.14%
2025/11/14 101.7700 -0.39% 2025/10/31 101.7700 -0.32%
2025/11/13 102.1700 -0.81% 2025/10/30 102.1000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.34% 2.99% -0.01% 4.34% 6.00% 14.91% 16.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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