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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.7100 |
0.5100 |
0.51% |
-5.59% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
99.7100 |
0.51% |
2026/04/10 |
96.5700 |
-0.99% |
| 2026/04/23 |
99.2000 |
-1.05% |
2026/04/09 |
97.5400 |
-0.73% |
| 2026/04/22 |
100.2500 |
0.48% |
2026/04/08 |
98.2600 |
2.46% |
| 2026/04/21 |
99.7700 |
-0.84% |
2026/04/07 |
95.9000 |
-0.30% |
| 2026/04/20 |
100.6200 |
0.00% |
2026/04/02 |
96.1900 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
100.6200 |
0.85% |
2026/04/01 |
96.3000 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
99.7700 |
0.22% |
2026/03/31 |
95.9400 |
1.76% |
| 2026/04/15 |
99.5500 |
0.84% |
2026/03/30 |
94.2800 |
0.86% |
| 2026/04/14 |
98.7200 |
0.41% |
2026/03/27 |
93.4800 |
-1.93% |
| 2026/04/13 |
98.3200 |
1.81% |
2026/03/26 |
95.3200 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
0.51% |
-0.90% |
3.72% |
-6.96% |
-3.48% |
8.88% |
-5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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