晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.4000 0.1100 0.11% 14.20% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 101.4000 0.11% 2025/10/21 103.3800 -0.01%
2025/11/04 101.2900 -0.61% 2025/10/20 103.3900 0.86%
2025/11/03 101.9100 0.14% 2025/10/17 102.5100 0.92%
2025/10/31 101.7700 -0.32% 2025/10/16 101.5800 -0.87%
2025/10/30 102.1000 0.08% 2025/10/15 102.4700 0.34%
2025/10/29 102.0200 -1.38% 2025/10/14 102.1200 0.14%
2025/10/28 103.4500 -0.58% 2025/10/13 101.9800 0.77%
2025/10/27 104.0500 0.72% 2025/10/10 101.2000 -1.71%
2025/10/24 103.3100 0.37% 2025/10/08 102.9600 -0.14%
2025/10/22 102.9300 -0.44% 2025/10/07 103.1000 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.11% -0.61% -1.87% 3.42% 6.76% 15.42% 14.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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