晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.4000 0.4900 0.47% 17.58% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 104.4000 0.47% 2025/12/04 103.8200 -0.34%
2025/12/17 103.9100 -0.70% 2025/12/03 104.1700 0.23%
2025/12/16 104.6400 -0.17% 2025/12/02 103.9300 0.37%
2025/12/15 104.8200 0.16% 2025/12/01 103.5500 -0.10%
2025/12/12 104.6500 -0.19% 2025/11/28 103.6500 0.34%
2025/12/11 104.8500 0.75% 2025/11/26 103.3000 0.34%
2025/12/10 104.0700 0.48% 2025/11/25 102.9500 1.63%
2025/12/09 103.5700 -0.06% 2025/11/24 101.3000 0.49%
2025/12/08 103.6300 -0.67% 2025/11/21 100.8100 1.33%
2025/12/05 104.3300 0.49% 2025/11/20 99.4900 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.47% -0.43% 3.77% 3.04% 6.81% 17.49% 17.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)