晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.2600 0.8700 0.94% 5.03% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 93.2600 0.94% 2025/02/19 93.7900 0.32%
2025/03/04 92.3900 -0.56% 2025/02/18 93.4900 -0.16%
2025/03/03 92.9100 -0.14% 2025/02/17 93.6400 0.12%
2025/02/28 93.0400 0.73% 2025/02/14 93.5300 -0.21%
2025/02/27 92.3700 -1.06% 2025/02/13 93.7300 1.08%
2025/02/26 93.3600 0.37% 2025/02/12 92.7300 0.06%
2025/02/25 93.0200 -0.27% 2025/02/11 92.6700 0.28%
2025/02/24 93.2700 0.24% 2025/02/10 92.4100 0.82%
2025/02/21 93.0500 -0.55% 2025/02/07 91.6600 -0.75%
2025/02/20 93.5600 -0.25% 2025/02/06 92.3500 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.94% -0.11% 1.66% 2.96% 7.01% 10.64% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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