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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.6500 |
0.4000 |
0.35% |
16.35% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
115.6500 |
0.35% |
2025/11/12 |
115.3100 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
115.2500 |
1.62% |
2025/11/11 |
115.2900 |
1.13% |
| 2025/11/24 |
113.4100 |
0.50% |
2025/11/10 |
114.0000 |
1.09% |
| 2025/11/21 |
112.8500 |
1.32% |
2025/11/07 |
112.7700 |
0.15% |
| 2025/11/20 |
111.3800 |
-0.81% |
2025/11/06 |
112.6000 |
-0.81% |
| 2025/11/19 |
112.2900 |
-0.30% |
2025/11/05 |
113.5200 |
0.11% |
| 2025/11/18 |
112.6300 |
-0.04% |
2025/11/04 |
113.4000 |
-0.60% |
| 2025/11/17 |
112.6700 |
-1.11% |
2025/11/03 |
114.0900 |
0.13% |
| 2025/11/14 |
113.9400 |
-0.38% |
2025/10/31 |
113.9400 |
-0.31% |
| 2025/11/13 |
114.3800 |
-0.81% |
2025/10/30 |
114.3000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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