|
|
|
晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.3500 |
0.2200 |
0.22% |
8.78% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
100.3500 |
0.22% |
2024/12/09 |
101.7700 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
100.1300 |
0.70% |
2024/12/06 |
101.6700 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
99.4300 |
-0.05% |
2024/12/05 |
101.4100 |
-0.21% |
| 2024/12/18 |
99.4800 |
-2.49% |
2024/12/04 |
101.6200 |
0.56% |
| 2024/12/17 |
102.0200 |
0.13% |
2024/12/03 |
101.0500 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
101.8900 |
0.07% |
2024/12/02 |
101.2000 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
101.8200 |
-0.61% |
2024/11/29 |
100.9000 |
0.35% |
| 2024/12/12 |
102.4400 |
-0.16% |
2024/11/27 |
100.5500 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
102.6000 |
0.76% |
2024/11/26 |
100.6400 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
101.8300 |
0.06% |
2024/11/25 |
100.4800 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
