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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.2600 |
0.2400 |
0.23% |
6.90% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
106.2600 |
0.23% |
2025/04/17 |
99.4200 |
0.18% |
| 2025/05/06 |
106.0200 |
-0.29% |
2025/04/16 |
99.2400 |
-1.58% |
| 2025/05/02 |
106.3300 |
1.70% |
2025/04/15 |
100.8300 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
104.5500 |
0.57% |
2025/04/14 |
100.4500 |
1.07% |
| 2025/04/29 |
103.9600 |
0.78% |
2025/04/11 |
99.3900 |
1.90% |
| 2025/04/28 |
103.1600 |
0.11% |
2025/04/10 |
97.5400 |
-1.56% |
| 2025/04/25 |
103.0500 |
0.52% |
2025/04/09 |
99.0900 |
6.62% |
| 2025/04/24 |
102.5200 |
1.74% |
2025/04/08 |
92.9400 |
-1.05% |
| 2025/04/23 |
100.7700 |
0.90% |
2025/04/07 |
93.9300 |
-1.66% |
| 2025/04/22 |
99.8700 |
0.45% |
2025/04/04 |
95.5200 |
-5.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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