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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.5200 |
-0.4300 |
-0.39% |
10.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
109.5200 |
-0.39% |
2025/07/24 |
112.7600 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
109.9500 |
0.16% |
2025/07/23 |
112.6900 |
0.79% |
| 2025/08/05 |
109.7700 |
-0.68% |
2025/07/22 |
111.8100 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
110.5200 |
1.64% |
2025/07/21 |
111.8500 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
108.7400 |
-1.13% |
2025/07/18 |
111.5400 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
109.9800 |
-1.68% |
2025/07/17 |
111.5800 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
111.8600 |
-0.34% |
2025/07/16 |
111.1800 |
-1.53% |
| 2025/07/29 |
112.2400 |
-0.51% |
2025/07/09 |
112.9100 |
0.19% |
| 2025/07/28 |
112.8100 |
-0.19% |
2025/07/08 |
112.7000 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
113.0200 |
0.23% |
2025/07/07 |
112.9000 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 |
-0.39% |
-0.42% |
-2.99% |
3.07% |
6.72% |
16.42% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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