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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.6300 |
0.5800 |
0.52% |
-5.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
111.6300 |
0.52% |
2026/04/10 |
108.1100 |
-0.99% |
| 2026/04/23 |
111.0500 |
-1.06% |
2026/04/09 |
109.1900 |
-0.75% |
| 2026/04/22 |
112.2400 |
0.48% |
2026/04/08 |
110.0100 |
2.47% |
| 2026/04/21 |
111.7000 |
-0.84% |
2026/04/07 |
107.3600 |
-0.31% |
| 2026/04/20 |
112.6500 |
0.00% |
2026/04/02 |
107.6900 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
112.6500 |
0.86% |
2026/04/01 |
107.8100 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
111.6900 |
0.22% |
2026/03/31 |
107.4100 |
1.76% |
| 2026/04/15 |
111.4500 |
0.84% |
2026/03/30 |
105.5500 |
0.85% |
| 2026/04/14 |
110.5200 |
0.41% |
2026/03/27 |
104.6600 |
-1.92% |
| 2026/04/13 |
110.0700 |
1.81% |
2026/03/26 |
106.7100 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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