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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.5200 |
0.1200 |
0.11% |
14.21% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
113.5200 |
0.11% |
2025/10/21 |
115.7300 |
-0.02% |
| 2025/11/04 |
113.4000 |
-0.60% |
2025/10/20 |
115.7500 |
0.86% |
| 2025/11/03 |
114.0900 |
0.13% |
2025/10/17 |
114.7600 |
0.91% |
| 2025/10/31 |
113.9400 |
-0.31% |
2025/10/16 |
113.7200 |
-0.87% |
| 2025/10/30 |
114.3000 |
0.08% |
2025/10/15 |
114.7200 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
114.2100 |
-1.39% |
2025/10/14 |
114.3200 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
115.8200 |
-0.57% |
2025/10/13 |
114.1700 |
0.78% |
| 2025/10/27 |
116.4800 |
0.71% |
2025/10/10 |
113.2900 |
-1.71% |
| 2025/10/24 |
115.6600 |
0.36% |
2025/10/08 |
115.2600 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
115.2400 |
-0.42% |
2025/10/07 |
115.4200 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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