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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.2600 |
-0.1600 |
-0.14% |
15.96% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
115.2600 |
-0.14% |
2025/09/22 |
113.8800 |
0.47% |
| 2025/10/07 |
115.4200 |
-0.61% |
2025/09/19 |
113.3500 |
-0.07% |
| 2025/10/06 |
116.1300 |
0.40% |
2025/09/18 |
113.4300 |
-0.54% |
| 2025/10/02 |
115.6700 |
0.54% |
2025/09/17 |
114.0500 |
0.58% |
| 2025/10/01 |
115.0500 |
0.62% |
2025/09/16 |
113.3900 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
114.3400 |
0.18% |
2025/09/15 |
113.3900 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
114.1300 |
1.54% |
2025/09/12 |
112.6100 |
-0.36% |
| 2025/09/25 |
112.4000 |
-0.43% |
2025/09/11 |
113.0200 |
1.15% |
| 2025/09/24 |
112.8800 |
-0.76% |
2025/09/10 |
111.7400 |
-0.68% |
| 2025/09/23 |
113.7400 |
-0.12% |
2025/09/09 |
112.5000 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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