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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.4800 |
0.4400 |
0.40% |
12.15% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
111.4800 |
0.40% |
2025/08/12 |
110.1400 |
0.57% |
| 2025/08/27 |
111.0400 |
0.19% |
2025/08/11 |
109.5200 |
-0.54% |
| 2025/08/26 |
110.8300 |
-0.76% |
2025/08/08 |
110.1100 |
0.54% |
| 2025/08/22 |
111.6800 |
0.63% |
2025/08/07 |
109.5200 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
110.9800 |
-0.42% |
2025/08/06 |
109.9500 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
111.4500 |
0.64% |
2025/08/05 |
109.7700 |
-0.68% |
| 2025/08/19 |
110.7400 |
0.09% |
2025/08/04 |
110.5200 |
1.64% |
| 2025/08/18 |
110.6400 |
-0.03% |
2025/08/01 |
108.7400 |
-1.13% |
| 2025/08/14 |
110.6700 |
-0.22% |
2025/07/31 |
109.9800 |
-1.68% |
| 2025/08/13 |
110.9100 |
0.70% |
2025/07/30 |
111.8600 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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