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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.3200 |
1.2800 |
1.11% |
-1.62% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
116.3200 |
1.11% |
2026/07/13 |
116.0400 |
0.38% |
| 2026/07/24 |
115.0400 |
1.27% |
2026/07/10 |
115.6000 |
-0.34% |
| 2026/07/23 |
113.6000 |
-1.13% |
2026/07/09 |
116.0000 |
0.24% |
| 2026/07/22 |
114.9000 |
-0.88% |
2026/07/08 |
115.7200 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
115.9200 |
-0.92% |
2026/07/07 |
117.1500 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
117.0000 |
-0.09% |
2026/07/06 |
117.0200 |
0.30% |
| 2026/07/17 |
117.1000 |
-0.98% |
2026/07/02 |
116.6700 |
1.53% |
| 2026/07/16 |
118.2600 |
1.42% |
2026/07/01 |
114.9100 |
0.82% |
| 2026/07/15 |
116.6000 |
0.97% |
2026/06/30 |
113.9700 |
0.26% |
| 2026/07/14 |
115.4800 |
-0.48% |
2026/06/29 |
113.6800 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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