晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.6900 -0.2300 -0.38% 8.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 18.74% 9.69%

晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 59.6900 -0.38% 2025/07/24 61.3100 0.08%
2025/08/06 59.9200 0.07% 2025/07/23 61.2600 0.76%
2025/08/05 59.8800 -0.70% 2025/07/22 60.8000 -0.13%
2025/08/04 60.3000 1.57% 2025/07/21 60.8800 0.18%
2025/08/01 59.3700 -1.28% 2025/07/18 60.7700 -0.10%
2025/07/31 60.1400 -1.56% 2025/07/17 60.8300 0.45%
2025/07/30 61.0900 -0.24% 2025/07/16 60.5600 -1.37%
2025/07/29 61.2400 -0.44% 2025/07/09 61.4000 0.21%
2025/07/28 61.5100 0.03% 2025/07/08 61.2700 -0.21%
2025/07/25 61.4900 0.29% 2025/07/07 61.4000 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 -0.38% -0.75% -2.79% 2.77% 4.54% 15.48% 8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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