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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.6700 |
0.4100 |
0.72% |
4.38% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
57.6700 |
0.72% |
2025/02/19 |
58.3100 |
0.34% |
| 2025/03/04 |
57.2600 |
-0.75% |
2025/02/18 |
58.1100 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
57.6900 |
-0.35% |
2025/02/17 |
58.1600 |
0.15% |
| 2025/02/28 |
57.8900 |
0.84% |
2025/02/14 |
58.0700 |
-0.39% |
| 2025/02/27 |
57.4100 |
-0.93% |
2025/02/13 |
58.3000 |
0.99% |
| 2025/02/26 |
57.9500 |
0.38% |
2025/02/12 |
57.7300 |
0.02% |
| 2025/02/25 |
57.7300 |
-0.33% |
2025/02/11 |
57.7200 |
0.24% |
| 2025/02/24 |
57.9200 |
0.21% |
2025/02/10 |
57.5800 |
0.84% |
| 2025/02/21 |
57.8000 |
-0.50% |
2025/02/07 |
57.1000 |
-0.63% |
| 2025/02/20 |
58.0900 |
-0.38% |
2025/02/06 |
57.4600 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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