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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.2000 |
0.2000 |
0.32% |
14.39% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
63.2000 |
0.32% |
2025/11/12 |
63.0000 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
63.0000 |
1.53% |
2025/11/11 |
62.9900 |
1.08% |
| 2025/11/24 |
62.0500 |
0.45% |
2025/11/10 |
62.3200 |
1.10% |
| 2025/11/21 |
61.7700 |
1.36% |
2025/11/07 |
61.6400 |
0.11% |
| 2025/11/20 |
60.9400 |
-0.81% |
2025/11/06 |
61.5700 |
-0.93% |
| 2025/11/19 |
61.4400 |
-0.18% |
2025/11/05 |
62.1500 |
0.11% |
| 2025/11/18 |
61.5500 |
0.00% |
2025/11/04 |
62.0800 |
-0.51% |
| 2025/11/17 |
61.5500 |
-1.08% |
2025/11/03 |
62.4000 |
0.14% |
| 2025/11/14 |
62.2200 |
-0.35% |
2025/10/31 |
62.3100 |
-0.26% |
| 2025/11/13 |
62.4400 |
-0.89% |
2025/10/30 |
62.4700 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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