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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.5700 |
0.0900 |
0.16% |
2.39% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
56.5700 |
0.16% |
2025/03/18 |
56.2400 |
-0.58% |
| 2025/03/31 |
56.4800 |
0.41% |
2025/03/17 |
56.5700 |
1.11% |
| 2025/03/28 |
56.2500 |
-1.45% |
2025/03/14 |
55.9500 |
1.71% |
| 2025/03/27 |
57.0800 |
0.44% |
2025/03/13 |
55.0100 |
-1.13% |
| 2025/03/26 |
56.8300 |
-0.44% |
2025/03/12 |
55.6400 |
0.52% |
| 2025/03/25 |
57.0800 |
0.26% |
2025/03/11 |
55.3500 |
-0.91% |
| 2025/03/24 |
56.9300 |
0.67% |
2025/03/10 |
55.8600 |
-1.97% |
| 2025/03/21 |
56.5500 |
-0.19% |
2025/03/07 |
56.9800 |
0.16% |
| 2025/03/20 |
56.6600 |
-0.12% |
2025/03/06 |
56.8900 |
-1.35% |
| 2025/03/19 |
56.7300 |
0.87% |
2025/03/05 |
57.6700 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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