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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.7000 |
0.2000 |
0.33% |
9.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
60.7000 |
0.33% |
2025/08/12 |
59.9900 |
0.47% |
| 2025/08/27 |
60.5000 |
0.18% |
2025/08/11 |
59.7100 |
-0.47% |
| 2025/08/26 |
60.3900 |
-0.63% |
2025/08/08 |
59.9900 |
0.50% |
| 2025/08/22 |
60.7700 |
0.43% |
2025/08/07 |
59.6900 |
-0.38% |
| 2025/08/21 |
60.5100 |
-0.31% |
2025/08/06 |
59.9200 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
60.7000 |
0.61% |
2025/08/05 |
59.8800 |
-0.70% |
| 2025/08/19 |
60.3300 |
0.10% |
2025/08/04 |
60.3000 |
1.57% |
| 2025/08/18 |
60.2700 |
-0.05% |
2025/08/01 |
59.3700 |
-1.28% |
| 2025/08/14 |
60.3000 |
-0.12% |
2025/07/31 |
60.1400 |
-1.56% |
| 2025/08/13 |
60.3700 |
0.63% |
2025/07/30 |
61.0900 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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