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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.1500 |
0.0700 |
0.11% |
12.49% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
62.1500 |
0.11% |
2025/10/21 |
63.1500 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
62.0800 |
-0.51% |
2025/10/20 |
63.1200 |
0.88% |
| 2025/11/03 |
62.4000 |
0.14% |
2025/10/17 |
62.5700 |
0.95% |
| 2025/10/31 |
62.3100 |
-0.26% |
2025/10/16 |
61.9800 |
-0.97% |
| 2025/10/30 |
62.4700 |
0.22% |
2025/10/15 |
62.5900 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
62.3300 |
-1.33% |
2025/10/14 |
62.4000 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
63.1700 |
-0.60% |
2025/10/13 |
62.3500 |
0.82% |
| 2025/10/27 |
63.5500 |
0.70% |
2025/10/10 |
61.8400 |
-1.69% |
| 2025/10/24 |
63.1100 |
0.37% |
2025/10/08 |
62.9000 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
62.8800 |
-0.43% |
2025/10/07 |
62.9100 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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