晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5600 0.0900 0.44% 10.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.5600 0.44% 2025/08/12 20.3300 1.30%
2025/08/27 20.4700 -0.15% 2025/08/11 20.0700 -1.81%
2025/08/26 20.5000 -0.97% 2025/08/08 20.4400 -0.05%
2025/08/22 20.7000 1.72% 2025/08/07 20.4500 0.54%
2025/08/21 20.3500 -0.49% 2025/08/06 20.3400 0.10%
2025/08/20 20.4500 -0.49% 2025/08/05 20.3200 0.30%
2025/08/19 20.5500 0.05% 2025/08/04 20.2600 0.95%
2025/08/18 20.5400 1.08% 2025/08/01 20.0700 -1.08%
2025/08/14 20.3200 -0.54% 2025/07/31 20.2900 -1.17%
2025/08/13 20.4300 0.49% 2025/07/30 20.5300 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.44% 1.03% -1.01% 6.69% 9.83% 7.81% 10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)