晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5500 0.1700 0.80% 15.86% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 21.5500 0.80% 2025/11/12 22.1700 0.82%
2025/11/25 21.3800 1.62% 2025/11/11 21.9900 0.37%
2025/11/24 21.0400 0.19% 2025/11/10 21.9100 0.60%
2025/11/21 21.0000 0.19% 2025/11/07 21.7800 0.05%
2025/11/20 20.9600 -1.64% 2025/11/06 21.7700 -0.09%
2025/11/19 21.3100 -0.88% 2025/11/05 21.7900 1.30%
2025/11/18 21.5000 -1.15% 2025/11/04 21.5100 -0.97%
2025/11/17 21.7500 -1.36% 2025/11/03 21.7200 -0.23%
2025/11/14 22.0500 -0.50% 2025/10/31 21.7700 -0.59%
2025/11/13 22.1600 -0.05% 2025/10/30 21.9000 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.80% 1.13% -2.09% 5.12% 11.03% 12.12% 15.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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