晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2700 -0.18 -0.93% 3.60% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 19.2700 -0.93% 2025/05/13 19.3800 0.68%
2025/05/27 19.4500 0.21% 2025/05/12 19.2500 1.91%
2025/05/23 19.4100 0.05% 2025/05/08 18.8900 1.02%
2025/05/22 19.4000 -0.97% 2025/05/07 18.7000 0.00%
2025/05/21 19.5900 -0.36% 2025/05/06 18.7000 -0.16%
2025/05/20 19.6600 1.39% 2025/05/02 18.7300 2.18%
2025/05/19 19.3900 -0.62% 2025/04/30 18.3300 0.38%
2025/05/16 19.5100 0.36% 2025/04/29 18.2600 -0.27%
2025/05/15 19.4400 0.47% 2025/04/28 18.3100 -0.05%
2025/05/14 19.3500 -0.15% 2025/04/25 18.3200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 -0.93% -1.63% 5.24% 2.94% -0.05% -1.93% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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