晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4500 0.1100 0.54% 9.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.4500 0.54% 2025/07/24 20.9600 -0.38%
2025/08/06 20.3400 0.10% 2025/07/23 21.0400 0.81%
2025/08/05 20.3200 0.30% 2025/07/22 20.8700 0.10%
2025/08/04 20.2600 0.95% 2025/07/21 20.8500 0.39%
2025/08/01 20.0700 -1.08% 2025/07/18 20.7700 0.73%
2025/07/31 20.2900 -1.17% 2025/07/17 20.6200 0.98%
2025/07/30 20.5300 -0.77% 2025/07/16 20.4200 -1.16%
2025/07/29 20.6900 -0.39% 2025/07/09 20.6600 0.58%
2025/07/28 20.7700 -0.67% 2025/07/08 20.5400 0.15%
2025/07/25 20.9100 -0.24% 2025/07/07 20.5100 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.54% 0.79% -0.29% 9.36% 7.69% 10.84% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)