晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.2800 0.0200 0.11% -1.72% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 18.2800 0.11% 2025/03/18 19.0400 0.42%
2025/03/31 18.2600 -0.81% 2025/03/17 18.9600 0.48%
2025/03/28 18.4100 -1.07% 2025/03/14 18.8700 2.00%
2025/03/27 18.6100 0.11% 2025/03/13 18.5000 -0.91%
2025/03/26 18.5900 -0.69% 2025/03/12 18.6700 -0.16%
2025/03/25 18.7200 -0.11% 2025/03/11 18.7000 0.16%
2025/03/24 18.7400 -0.27% 2025/03/10 18.6700 -1.48%
2025/03/21 18.7900 -1.16% 2025/03/07 18.9500 1.23%
2025/03/20 19.0100 -0.47% 2025/03/06 18.7200 -1.42%
2025/03/19 19.1000 0.32% 2025/03/05 18.9900 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.11% -2.35% -2.35% -1.72% -11.65% -5.33% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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