晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7900 0.2800 1.30% 17.15% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 21.7900 1.30% 2025/10/21 21.9000 0.23%
2025/11/04 21.5100 -0.97% 2025/10/20 21.8500 0.88%
2025/11/03 21.7200 -0.23% 2025/10/17 21.6600 -0.28%
2025/10/31 21.7700 -0.59% 2025/10/16 21.7200 0.98%
2025/10/30 21.9000 -0.50% 2025/10/15 21.5100 0.99%
2025/10/29 22.0100 0.00% 2025/10/14 21.3000 -1.16%
2025/10/28 22.0100 -0.50% 2025/10/13 21.5500 1.13%
2025/10/27 22.1200 0.50% 2025/10/10 21.3100 -2.74%
2025/10/24 22.0100 1.48% 2025/10/08 21.9100 0.27%
2025/10/22 21.6900 -0.96% 2025/10/07 21.8500 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 1.30% -1.00% 0.83% 7.23% 16.34% 9.77% 17.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)