晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9100 0.0600 0.27% 17.80% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 21.9100 0.27% 2025/09/22 21.0900 0.09%
2025/10/07 21.8500 0.18% 2025/09/19 21.0700 -0.57%
2025/10/06 21.8100 0.93% 2025/09/18 21.1900 0.57%
2025/10/02 21.6100 0.89% 2025/09/17 21.0700 0.52%
2025/10/01 21.4200 0.85% 2025/09/16 20.9600 0.10%
2025/09/30 21.2400 0.38% 2025/09/15 20.9400 0.96%
2025/09/29 21.1600 0.52% 2025/09/12 20.7400 -0.53%
2025/09/25 21.0500 -0.43% 2025/09/11 20.8500 1.02%
2025/09/24 21.1400 0.00% 2025/09/10 20.6400 0.24%
2025/09/23 21.1400 0.24% 2025/09/09 20.5900 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.27% 2.29% 5.90% 6.67% 34.17% 5.44% 17.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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