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晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6600 |
0.18 |
0.77% |
9.79% |
2026/07/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
-1.06% |
15.86% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
-1.06% |
15.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
23.6600 |
0.77% |
2026/07/13 |
23.6000 |
-0.59% |
| 2026/07/24 |
23.4800 |
0.38% |
2026/07/10 |
23.7400 |
-0.29% |
| 2026/07/23 |
23.3900 |
-0.68% |
2026/07/09 |
23.8100 |
1.15% |
| 2026/07/22 |
23.5500 |
-0.13% |
2026/07/08 |
23.5400 |
-1.59% |
| 2026/07/21 |
23.5800 |
0.73% |
2026/07/07 |
23.9200 |
-1.73% |
| 2026/07/20 |
23.4100 |
-0.30% |
2026/07/06 |
24.3400 |
0.62% |
| 2026/07/17 |
23.4800 |
-1.18% |
2026/07/02 |
24.1900 |
-0.25% |
| 2026/07/16 |
23.7600 |
-0.25% |
2026/07/01 |
24.2500 |
-0.90% |
| 2026/07/15 |
23.8200 |
0.21% |
2026/06/30 |
24.4700 |
0.95% |
| 2026/07/14 |
23.7700 |
0.72% |
2026/06/29 |
24.2400 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A收益股份/美元 |
0.77% |
1.07% |
-1.17% |
1.07% |
4.37% |
13.15% |
9.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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