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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.3200 |
0.3100 |
0.77% |
9.83% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
15.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
40.3200 |
0.77% |
2026/07/13 |
40.2100 |
-0.59% |
| 2026/07/24 |
40.0100 |
0.38% |
2026/07/10 |
40.4500 |
-0.30% |
| 2026/07/23 |
39.8600 |
-0.70% |
2026/07/09 |
40.5700 |
1.15% |
| 2026/07/22 |
40.1400 |
-0.10% |
2026/07/08 |
40.1100 |
-1.59% |
| 2026/07/21 |
40.1800 |
0.73% |
2026/07/07 |
40.7600 |
-1.71% |
| 2026/07/20 |
39.8900 |
-0.30% |
2026/07/06 |
41.4700 |
0.61% |
| 2026/07/17 |
40.0100 |
-1.19% |
2026/07/02 |
41.2200 |
-0.24% |
| 2026/07/16 |
40.4900 |
-0.22% |
2026/07/01 |
41.3200 |
-0.89% |
| 2026/07/15 |
40.5800 |
0.20% |
2026/06/30 |
41.6900 |
0.94% |
| 2026/07/14 |
40.5000 |
0.72% |
2026/06/29 |
41.3000 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
0.77% |
1.08% |
-1.15% |
1.05% |
4.37% |
13.16% |
9.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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