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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9100 |
0.0100 |
0.03% |
-0.37% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
31.9100 |
0.03% |
2024/12/09 |
33.0800 |
0.52% |
| 2024/12/20 |
31.9000 |
0.44% |
2024/12/06 |
32.9100 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
31.7600 |
-0.53% |
2024/12/05 |
32.8700 |
-0.18% |
| 2024/12/18 |
31.9300 |
-1.72% |
2024/12/04 |
32.9300 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
32.4900 |
-0.43% |
2024/12/03 |
32.8700 |
-0.24% |
| 2024/12/16 |
32.6300 |
-0.31% |
2024/12/02 |
32.9500 |
-0.36% |
| 2024/12/13 |
32.7300 |
-0.70% |
2024/11/29 |
33.0700 |
0.64% |
| 2024/12/12 |
32.9600 |
-0.12% |
2024/11/27 |
32.8600 |
0.34% |
| 2024/12/11 |
33.0000 |
0.30% |
2024/11/26 |
32.7500 |
-1.06% |
| 2024/12/10 |
32.9000 |
-0.54% |
2024/11/25 |
33.1000 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
0.03% |
-2.21% |
-2.83% |
-4.69% |
-1.27% |
1.88% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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