晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0400 0.2800 1.35% 16.37% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 21.0400 1.35% 2025/10/21 21.1500 0.24%
2025/11/04 20.7600 -1.00% 2025/10/20 21.1000 0.86%
2025/11/03 20.9700 -0.24% 2025/10/17 20.9200 -0.29%
2025/10/31 21.0200 -0.61% 2025/10/16 20.9800 1.01%
2025/10/30 21.1500 -0.47% 2025/10/15 20.7700 0.97%
2025/10/29 21.2500 -0.05% 2025/10/14 20.5700 -1.20%
2025/10/28 21.2600 -0.47% 2025/10/13 20.8200 1.17%
2025/10/27 21.3600 0.52% 2025/10/10 20.5800 -2.79%
2025/10/24 21.2500 1.43% 2025/10/08 21.1700 0.33%
2025/10/22 20.9500 -0.95% 2025/10/07 21.1000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 1.35% -0.99% 0.77% 7.02% 15.92% 8.96% 16.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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