晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7800 0.1100 0.56% 9.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 19.7800 0.56% 2025/07/24 20.2800 -0.39%
2025/08/06 19.6700 0.05% 2025/07/23 20.3600 0.84%
2025/08/05 19.6600 0.31% 2025/07/22 20.1900 0.05%
2025/08/04 19.6000 0.98% 2025/07/21 20.1800 0.40%
2025/08/01 19.4100 -1.07% 2025/07/18 20.1000 0.75%
2025/07/31 19.6200 -1.21% 2025/07/17 19.9500 0.96%
2025/07/30 19.8600 -0.75% 2025/07/16 19.7600 -1.15%
2025/07/29 20.0100 -0.40% 2025/07/09 19.9900 0.55%
2025/07/28 20.0900 -0.69% 2025/07/08 19.8800 0.15%
2025/07/25 20.2300 -0.25% 2025/07/07 19.8500 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.56% 0.82% -0.35% 9.16% 7.33% 10.01% 9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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