晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7300 0.0200 0.11% -1.94% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 17.7300 0.11% 2025/03/18 18.4700 0.44%
2025/03/31 17.7100 -0.78% 2025/03/17 18.3900 0.44%
2025/03/28 17.8500 -1.11% 2025/03/14 18.3100 2.01%
2025/03/27 18.0500 0.11% 2025/03/13 17.9500 -0.94%
2025/03/26 18.0300 -0.72% 2025/03/12 18.1200 -0.11%
2025/03/25 18.1600 -0.06% 2025/03/11 18.1400 0.17%
2025/03/24 18.1700 -0.27% 2025/03/10 18.1100 -1.52%
2025/03/21 18.2200 -1.19% 2025/03/07 18.3900 1.21%
2025/03/20 18.4400 -0.49% 2025/03/06 18.1700 -1.41%
2025/03/19 18.5300 0.32% 2025/03/05 18.4300 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.11% -2.37% -2.42% -1.94% -11.97% -6.04% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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