晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8700 0.0300 0.16% 2.55% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.90%
含息 - - - - - - - - - 3.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 18.8700 0.16% 2024/03/14 18.6300 -0.90%
2024/03/27 18.8400 0.11% 2024/03/13 18.8000 -0.11%
2024/03/26 18.8200 0.05% 2024/03/12 18.8200 0.16%
2024/03/25 18.8100 -0.48% 2024/03/11 18.7900 2.01%
2024/03/22 18.9000 -0.37% 2024/03/08 18.4200 0.49%
2024/03/21 18.9700 0.26% 2024/03/07 18.3300 0.60%
2024/03/20 18.9200 0.91% 2024/03/06 18.2200 1.00%
2024/03/19 18.7500 0.16% 2024/03/05 18.0400 -0.72%
2024/03/18 18.7200 1.08% 2024/03/04 18.1700 0.11%
2024/03/15 18.5200 -0.59% 2024/03/01 18.1500 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.16% -0.53% 7.28% 2.44% 14.50% 1.02% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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