晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8800 0.0800 0.40% 9.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.8800 0.40% 2025/08/12 19.6600 1.29%
2025/08/27 19.8000 -0.10% 2025/08/11 19.4100 -1.82%
2025/08/26 19.8200 -1.00% 2025/08/08 19.7700 -0.05%
2025/08/22 20.0200 1.78% 2025/08/07 19.7800 0.56%
2025/08/21 19.6700 -0.56% 2025/08/06 19.6700 0.05%
2025/08/20 19.7800 -0.45% 2025/08/05 19.6600 0.31%
2025/08/19 19.8700 0.00% 2025/08/04 19.6000 0.98%
2025/08/18 19.8700 1.12% 2025/08/01 19.4100 -1.07%
2025/08/14 19.6500 -0.56% 2025/07/31 19.6200 -1.21%
2025/08/13 19.7600 0.51% 2025/07/30 19.8600 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.40% 1.07% -1.05% 6.48% 9.41% 7.05% 9.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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