晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1200 -0.0100 -0.06% 0.22% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 18.1200 -0.06% 2025/04/17 17.2600 0.58%
2025/05/06 18.1300 -0.11% 2025/04/16 17.1600 -1.21%
2025/05/02 18.1500 2.20% 2025/04/15 17.3700 0.58%
2025/04/30 17.7600 0.40% 2025/04/14 17.2700 0.94%
2025/04/29 17.6900 -0.34% 2025/04/11 17.1100 2.64%
2025/04/28 17.7500 0.00% 2025/04/10 16.6700 -1.07%
2025/04/25 17.7500 -0.06% 2025/04/09 16.8500 6.44%
2025/04/24 17.7600 1.66% 2025/04/08 15.8300 -1.80%
2025/04/23 17.4700 0.58% 2025/04/07 16.1200 -3.30%
2025/04/22 17.3700 0.64% 2025/04/04 16.6700 -5.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 -0.06% 2.03% 12.41% -1.68% -5.28% -5.18% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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