晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4300 0.2900 1.60% 1.94% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 18.4300 1.60% 2025/02/19 18.4300 -0.27%
2025/03/04 18.1400 0.00% 2025/02/18 18.4800 0.16%
2025/03/03 18.1400 -0.17% 2025/02/17 18.4500 0.22%
2025/02/28 18.1700 -0.16% 2025/02/14 18.4100 0.38%
2025/02/27 18.2000 -1.62% 2025/02/13 18.3400 0.71%
2025/02/26 18.5000 0.54% 2025/02/12 18.2100 -0.76%
2025/02/25 18.4000 -0.05% 2025/02/11 18.3500 -0.60%
2025/02/24 18.4100 0.05% 2025/02/10 18.4600 0.16%
2025/02/21 18.4000 -0.43% 2025/02/07 18.4300 -0.86%
2025/02/20 18.4800 0.27% 2025/02/06 18.5900 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 1.60% -0.38% 0.22% -1.76% -1.13% 2.16% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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