晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8000 0.16 0.78% 15.04% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 20.8000 0.78% 2025/11/12 21.4000 0.80%
2025/11/25 20.6400 1.62% 2025/11/11 21.2300 0.38%
2025/11/24 20.3100 0.20% 2025/11/10 21.1500 0.62%
2025/11/21 20.2700 0.20% 2025/11/07 21.0200 0.00%
2025/11/20 20.2300 -1.65% 2025/11/06 21.0200 -0.10%
2025/11/19 20.5700 -0.87% 2025/11/05 21.0400 1.35%
2025/11/18 20.7500 -1.19% 2025/11/04 20.7600 -1.00%
2025/11/17 21.0000 -1.36% 2025/11/03 20.9700 -0.24%
2025/11/14 21.2900 -0.47% 2025/10/31 21.0200 -0.61%
2025/11/13 21.3900 -0.05% 2025/10/30 21.1500 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.78% 1.12% -2.12% 4.94% 10.64% 11.29% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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