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晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7200 |
0.1700 |
0.75% |
9.34% |
2026/07/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
3.90% |
-1.74% |
14.93% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.90% |
-1.74% |
14.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
22.7200 |
0.75% |
2026/07/13 |
22.6700 |
-0.57% |
| 2026/07/24 |
22.5500 |
0.36% |
2026/07/10 |
22.8000 |
-0.31% |
| 2026/07/23 |
22.4700 |
-0.66% |
2026/07/09 |
22.8700 |
1.15% |
| 2026/07/22 |
22.6200 |
-0.09% |
2026/07/08 |
22.6100 |
-1.61% |
| 2026/07/21 |
22.6400 |
0.71% |
2026/07/07 |
22.9800 |
-1.71% |
| 2026/07/20 |
22.4800 |
-0.31% |
2026/07/06 |
23.3800 |
0.60% |
| 2026/07/17 |
22.5500 |
-1.18% |
2026/07/02 |
23.2400 |
-0.26% |
| 2026/07/16 |
22.8200 |
-0.26% |
2026/07/01 |
23.3000 |
-0.89% |
| 2026/07/15 |
22.8800 |
0.22% |
2026/06/30 |
23.5100 |
0.94% |
| 2026/07/14 |
22.8300 |
0.71% |
2026/06/29 |
23.2900 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-C收益股份/美元 |
0.75% |
1.07% |
-1.22% |
0.84% |
3.98% |
12.31% |
9.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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