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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.0500 |
0.2200 |
0.60% |
10.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
37.0500 |
0.60% |
2025/07/24 |
37.9500 |
-0.39% |
| 2025/08/06 |
36.8300 |
0.08% |
2025/07/23 |
38.1000 |
0.85% |
| 2025/08/05 |
36.8000 |
0.30% |
2025/07/22 |
37.7800 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
36.6900 |
0.96% |
2025/07/21 |
37.7500 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
36.3400 |
-1.09% |
2025/07/18 |
37.6000 |
0.75% |
| 2025/07/31 |
36.7400 |
-1.16% |
2025/07/17 |
37.3200 |
0.97% |
| 2025/07/30 |
37.1700 |
-0.77% |
2025/07/16 |
36.9600 |
-1.15% |
| 2025/07/29 |
37.4600 |
-0.40% |
2025/07/09 |
37.3900 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
37.6100 |
-0.66% |
2025/07/08 |
37.1700 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
37.8600 |
-0.24% |
2025/07/07 |
37.1200 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
0.60% |
0.84% |
-0.19% |
9.68% |
8.24% |
11.90% |
10.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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