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晉達環球黃金基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.9800 |
0.7000 |
1.74% |
70.11% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.93% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
40.9800 |
1.74% |
2025/07/24 |
38.5600 |
-1.41% |
| 2025/08/06 |
40.2800 |
2.47% |
2025/07/23 |
39.1100 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
39.3100 |
2.32% |
2025/07/22 |
39.2100 |
2.89% |
| 2025/08/04 |
38.4200 |
5.09% |
2025/07/21 |
38.1100 |
2.92% |
| 2025/08/01 |
36.5600 |
1.36% |
2025/07/18 |
37.0300 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
36.0700 |
-2.20% |
2025/07/17 |
36.8200 |
-1.05% |
| 2025/07/30 |
36.8800 |
-1.81% |
2025/07/16 |
37.2100 |
0.98% |
| 2025/07/29 |
37.5600 |
0.00% |
2025/07/09 |
36.8500 |
-0.32% |
| 2025/07/28 |
37.5600 |
-1.75% |
2025/07/08 |
36.9700 |
-2.58% |
| 2025/07/25 |
38.2300 |
-0.86% |
2025/07/07 |
37.9500 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球黃金基金-I累積股份/美元 |
1.74% |
13.61% |
7.98% |
14.34% |
42.99% |
75.58% |
70.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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