晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6046 0.0019 0.01% 0.64% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 2.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
總計 0.4208 18.9033 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 18.6046 0.01% 2025/02/19 18.5788 0.01%
2025/03/04 18.6027 0.01% 2025/02/18 18.5768 0.01%
2025/03/03 18.6008 0.03% 2025/02/17 18.5750 0.03%
2025/02/28 18.5957 0.01% 2025/02/14 18.5696 0.01%
2025/02/27 18.5935 0.01% 2025/02/13 18.5674 0.01%
2025/02/26 18.5915 0.01% 2025/02/12 18.5658 0.01%
2025/02/25 18.5898 0.01% 2025/02/11 18.5639 0.01%
2025/02/24 18.5880 0.03% 2025/02/10 18.5623 0.03%
2025/02/21 18.5828 0.01% 2025/02/07 18.5572 0.01%
2025/02/20 18.5806 0.01% 2025/02/06 18.5554 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.07% 0.28% -1.24% -0.22% -0.18% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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