晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6561 0.0017 0.01% 0.91% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.84% 0.01% 0.01%
含息 - - - - - - - 4.32% 4.48% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 18.6561 0.01% 2026/04/10 18.6350 0.01%
2026/04/23 18.6544 0.01% 2026/04/09 18.6334 0.01%
2026/04/22 18.6526 0.01% 2026/04/08 18.6318 0.01%
2026/04/21 18.6512 0.01% 2026/04/07 18.6304 0.03%
2026/04/20 18.6497 0.02% 2026/04/02 18.6240 0.01%
2026/04/17 18.6457 0.01% 2026/04/01 18.6217 0.01%
2026/04/16 18.6439 0.01% 2026/03/31 18.6200 0.01%
2026/04/15 18.6424 0.01% 2026/03/30 18.6180 0.02%
2026/04/14 18.6407 0.01% 2026/03/27 18.6140 0.01%
2026/04/13 18.6392 0.02% 2026/03/26 18.6121 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.06% 0.25% 0.72% -0.23% -0.21% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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