晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5247	0.0042	0.02%	0.20%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.84%	0.01%	0.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.32%	4.48%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4208	18.9033	2.23%
12/31	0.4044	18.8897	2.14%
總計	0.8252	18.8897	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-C收益股份

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	18.5247	0.02%	2026/07/13	18.5039	0.02%
2026/07/24	18.5205	0.01%	2026/07/10	18.4999	0.01%
2026/07/23	18.5187	0.01%	2026/07/09	18.4981	0.01%
2026/07/22	18.5176	0.01%	2026/07/08	18.4965	0.02%
2026/07/21	18.5159	0.01%	2026/07/07	18.4931	0.01%
2026/07/20	18.5143	0.02%	2026/07/06	18.4911	0.02%
2026/07/17	18.5101	0.01%	2026/07/03	18.4873	0.01%
2026/07/16	18.5086	0.01%	2026/07/02	18.4860	0.01%
2026/07/15	18.5070	0.01%	2026/07/01	18.4839	0.01%
2026/07/14	18.5057	0.01%	2026/06/30	18.4825	-1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份	0.02%	0.06%	-1.19%	-0.73%	-0.02%	-0.05%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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