晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5922 0.0026 0.01% 0.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 4.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.5922 0.01% 2025/08/12 18.5669 0.01%
2025/08/27 18.5896 0.01% 2025/08/11 18.5650 0.03%
2025/08/26 18.5878 0.04% 2025/08/08 18.5597 0.01%
2025/08/22 18.5809 0.01% 2025/08/07 18.5579 0.01%
2025/08/21 18.5789 0.01% 2025/08/06 18.5553 0.01%
2025/08/20 18.5771 0.01% 2025/08/05 18.5534 0.01%
2025/08/19 18.5751 0.01% 2025/08/04 18.5516 0.03%
2025/08/18 18.5731 0.04% 2025/08/01 18.5463 0.01%
2025/08/14 18.5658 -0.02% 2025/07/31 18.5443 0.01%
2025/08/13 18.5688 0.01% 2025/07/30 18.5421 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.07% 0.29% -0.87% -0.02% -0.19% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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