晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6882 0.0027 0.01% 1.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.84%
含息 - - - - - - - - - 4.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0 18.4488 0.00%
總計 0 18.4488 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.6882 0.01% 2024/03/13 18.6564 0.01%
2024/03/26 18.6855 0.01% 2024/03/12 18.6540 0.01%
2024/03/25 18.6833 0.04% 2024/03/11 18.6517 0.04%
2024/03/22 18.6761 0.01% 2024/03/08 18.6448 0.01%
2024/03/21 18.6740 0.01% 2024/03/07 18.6426 0.01%
2024/03/20 18.6718 0.01% 2024/03/06 18.6403 0.01%
2024/03/19 18.6699 0.01% 2024/03/05 18.6381 0.01%
2024/03/18 18.6677 0.04% 2024/03/04 18.6357 0.04%
2024/03/15 18.6609 0.01% 2024/03/01 18.6288 0.01%
2024/03/14 18.6586 0.01% 2024/02/29 18.6265 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.09% 0.37% -1.17% 0.02% 0.26% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)