晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6702 0.0019 0.01% 0.99% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 4.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 18.6702 0.01% 2025/09/22 18.6410 0.03%
2025/10/07 18.6683 0.01% 2025/09/19 18.6359 0.01%
2025/10/06 18.6663 0.04% 2025/09/18 18.6343 0.01%
2025/10/02 18.6590 0.01% 2025/09/17 18.6316 0.01%
2025/10/01 18.6571 0.01% 2025/09/16 18.6294 0.01%
2025/09/30 18.6553 0.01% 2025/09/15 18.6276 0.03%
2025/09/29 18.6535 0.04% 2025/09/12 18.6225 0.01%
2025/09/25 18.6463 0.01% 2025/09/11 18.6207 0.01%
2025/09/24 18.6445 0.01% 2025/09/10 18.6181 0.01%
2025/09/23 18.6428 0.01% 2025/09/09 18.6156 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.07% 0.30% 0.90% 0.01% -0.28% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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