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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0977 |
0.0067 |
0.03% |
1.95% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
25.0977 |
0.03% |
2026/07/13 |
25.0646 |
0.03% |
| 2026/07/24 |
25.0910 |
0.01% |
2026/07/10 |
25.0582 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
25.0881 |
0.01% |
2026/07/09 |
25.0554 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
25.0863 |
0.01% |
2026/07/08 |
25.0530 |
0.02% |
| 2026/07/21 |
25.0837 |
0.01% |
2026/07/07 |
25.0480 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
25.0812 |
0.03% |
2026/07/06 |
25.0449 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
25.0745 |
0.01% |
2026/07/03 |
25.0387 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
25.0721 |
0.01% |
2026/07/02 |
25.0366 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
25.0696 |
0.01% |
2026/07/01 |
25.0335 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
25.0675 |
0.01% |
2026/06/30 |
25.0313 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.03% |
0.07% |
0.30% |
0.85% |
1.70% |
3.70% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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