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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5294 |
0.0025 |
0.01% |
3.70% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
24.5294 |
0.01% |
2025/11/12 |
24.4950 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
24.5269 |
0.01% |
2025/11/11 |
24.4927 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
24.5242 |
0.03% |
2025/11/10 |
24.4902 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
24.5174 |
0.01% |
2025/11/07 |
24.4839 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
24.5145 |
0.01% |
2025/11/06 |
24.4813 |
0.01% |
| 2025/11/19 |
24.5123 |
0.01% |
2025/11/05 |
24.4787 |
0.01% |
| 2025/11/18 |
24.5099 |
0.01% |
2025/11/04 |
24.4765 |
0.01% |
| 2025/11/17 |
24.5071 |
0.03% |
2025/11/03 |
24.4740 |
0.03% |
| 2025/11/14 |
24.4998 |
0.01% |
2025/10/31 |
24.4671 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
24.4974 |
0.01% |
2025/10/30 |
24.4640 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.01% |
2.07% |
4.14% |
3.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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