晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2382 0.0037 0.02% 2.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.93% 5.05%

晉達美元貨幣基金-I累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 24.2382 0.02% 2025/07/24 24.1993 0.01%
2025/08/06 24.2345 0.01% 2025/07/23 24.1966 0.01%
2025/08/05 24.2318 0.01% 2025/07/22 24.1939 0.01%
2025/08/04 24.2290 0.03% 2025/07/21 24.1911 0.03%
2025/08/01 24.2211 0.01% 2025/07/18 24.1833 0.01%
2025/07/31 24.2181 0.01% 2025/07/17 24.1806 0.01%
2025/07/30 24.2150 0.01% 2025/07/16 24.1779 0.08%
2025/07/29 24.2127 0.01% 2025/07/09 24.1591 0.01%
2025/07/28 24.2102 0.03% 2025/07/08 24.1568 0.01%
2025/07/25 24.2020 0.01% 2025/07/07 24.1537 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-I累積股份 0.02% 0.08% 0.35% 1.03% 2.03% 4.41% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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