晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.7965 0.0064 0.03% 1.25% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.93%

晉達美元貨幣基金-I累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.7965 0.03% 2024/03/14 22.7498 0.01%
2024/03/27 22.7901 0.02% 2024/03/13 22.7468 0.01%
2024/03/26 22.7865 0.01% 2024/03/12 22.7436 0.01%
2024/03/25 22.7834 0.04% 2024/03/11 22.7405 0.04%
2024/03/22 22.7737 0.01% 2024/03/08 22.7312 0.01%
2024/03/21 22.7709 0.01% 2024/03/07 22.7282 0.01%
2024/03/20 22.7678 0.01% 2024/03/06 22.7251 0.01%
2024/03/19 22.7652 0.01% 2024/03/05 22.7220 0.01%
2024/03/18 22.7622 0.04% 2024/03/04 22.7188 0.04%
2024/03/15 22.7529 0.01% 2024/03/01 22.7095 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-I累積股份 0.03% 0.11% 0.41% 1.27% 2.63% 5.18% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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