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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4057 |
0.0028 |
0.01% |
3.18% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.4057 |
0.01% |
2025/09/22 |
24.3622 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
24.4029 |
0.01% |
2025/09/19 |
24.3545 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
24.3999 |
0.04% |
2025/09/18 |
24.3520 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
24.3890 |
0.01% |
2025/09/17 |
24.3481 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
24.3862 |
0.01% |
2025/09/16 |
24.3449 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
24.3835 |
0.01% |
2025/09/15 |
24.3423 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
24.3808 |
0.04% |
2025/09/12 |
24.3346 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
24.3701 |
0.01% |
2025/09/11 |
24.3320 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
24.3674 |
0.01% |
2025/09/10 |
24.3282 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
24.3649 |
0.01% |
2025/09/09 |
24.3247 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.03% |
2.04% |
4.23% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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