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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8957 |
0.0025 |
0.01% |
1.03% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
23.8957 |
0.01% |
2025/03/18 |
23.8595 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
23.8932 |
0.03% |
2025/03/17 |
23.8567 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
23.8854 |
0.01% |
2025/03/14 |
23.8488 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
23.8827 |
0.01% |
2025/03/13 |
23.8457 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
23.8800 |
0.01% |
2025/03/12 |
23.8428 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
23.8775 |
0.01% |
2025/03/11 |
23.8402 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
23.8749 |
0.03% |
2025/03/10 |
23.8376 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
23.8670 |
0.01% |
2025/03/07 |
23.8300 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
23.8644 |
0.01% |
2025/03/06 |
23.8272 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
23.8620 |
0.01% |
2025/03/05 |
23.8242 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.03% |
2.15% |
4.82% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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