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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0458 |
0.0027 |
0.01% |
1.66% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
24.0458 |
0.01% |
2025/05/13 |
24.0055 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
24.0431 |
0.05% |
2025/05/12 |
24.0032 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
24.0321 |
0.01% |
2025/05/08 |
23.9930 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
24.0297 |
0.01% |
2025/05/07 |
23.9902 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
24.0267 |
0.01% |
2025/05/06 |
23.9873 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
24.0241 |
0.01% |
2025/05/02 |
23.9771 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
24.0215 |
0.03% |
2025/04/30 |
23.9717 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
24.0135 |
0.01% |
2025/04/29 |
23.9692 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
24.0107 |
0.01% |
2025/04/28 |
23.9669 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
24.0083 |
0.01% |
2025/04/25 |
23.9592 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.99% |
2.07% |
4.61% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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