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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8794 |
0.0027 |
0.01% |
1.06% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.8794 |
0.01% |
2026/04/10 |
24.8464 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
24.8767 |
0.01% |
2026/04/09 |
24.8439 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
24.8740 |
0.01% |
2026/04/08 |
24.8414 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
24.8718 |
0.01% |
2026/04/07 |
24.8392 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
24.8695 |
0.03% |
2026/04/02 |
24.8289 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
24.8631 |
0.01% |
2026/04/01 |
24.8257 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
24.8603 |
0.01% |
2026/03/31 |
24.8229 |
0.01% |
| 2026/04/15 |
24.8580 |
0.01% |
2026/03/30 |
24.8202 |
0.03% |
| 2026/04/14 |
24.8553 |
0.01% |
2026/03/27 |
24.8139 |
0.01% |
| 2026/04/13 |
24.8530 |
0.03% |
2026/03/26 |
24.8110 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.85% |
1.76% |
3.85% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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