駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.20 0.00 0.00% -2.73% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.42% -3.07% -1.72% -1.66% -6.74% 2.91% 5.85% -4.15% -18.08% -1.06%
含息 2.13% -2.90% -1.51% -1.12% -6.05% 3.52% 6.01% -4.15% -17.90% 0.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/15 0.001313 8.83 0.01%
10/14 0.003763 8.42 0.04%
11/15 0.005858 8.49 0.07%
12/15 0.007618 8.74 0.09%
總計 0.018552 8.74 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.007543 8.77 0.09%
02/15 0.00957 8.60 0.11%
03/15 0.009544 8.56 0.11%
04/14 0.008719 8.66 0.10%
05/15 0.009742 8.61 0.11%
06/15 0.012602 8.41 0.15%
07/14 0.011282 8.44 0.13%
08/15 0.012806 8.21 0.16%
09/15 0.013392 8.16 0.16%
10/13 0.012237 7.91 0.15%
11/15 0.015008 8.08 0.19%
12/15 0.014437 8.41 0.17%
總計 0.136882 8.41 1.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.012084 8.39 0.14%
02/15 0.014998 8.22 0.18%
總計 0.027082 8.22 0.33%

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 8.20 0.00% 2024/02/06 8.32 0.60%
2024/02/28 8.20 0.12% 2024/02/05 8.27 -0.84%
2024/02/26 8.19 -0.24% 2024/02/02 8.34 -1.07%
2024/02/23 8.21 0.37% 2024/02/01 8.43 0.48%
2024/02/22 8.18 0.00% 2024/01/31 8.39 0.60%
2024/02/21 8.18 -0.37% 2024/01/30 8.34 0.12%
2024/02/20 8.21 0.24% 2024/01/29 8.33 0.36%
2024/02/16 8.19 -0.36% 2024/01/26 8.30 -0.12%
2024/02/15 8.22 0.00% 2024/01/25 8.31 0.36%
2024/02/14 8.22 -1.20% 2024/01/24 8.28 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.24% -1.56% 0.24% -0.49% -3.42% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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