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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.17 |
-0.02 |
-0.12% |
1.51% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
-0.38% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
16.17 |
-0.12% |
2025/04/17 |
16.11 |
-0.19% |
| 2025/05/02 |
16.19 |
-0.43% |
2025/04/16 |
16.14 |
0.31% |
| 2025/05/01 |
16.26 |
-0.49% |
2025/04/15 |
16.09 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
16.34 |
0.31% |
2025/04/14 |
16.06 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
16.29 |
0.31% |
2025/04/11 |
15.95 |
-0.25% |
| 2025/04/25 |
16.24 |
0.37% |
2025/04/10 |
15.99 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
16.18 |
0.56% |
2025/04/09 |
16.06 |
-0.37% |
| 2025/04/23 |
16.09 |
0.25% |
2025/04/08 |
16.12 |
-0.56% |
| 2025/04/22 |
16.05 |
0.19% |
2025/04/07 |
16.21 |
-1.28% |
| 2025/04/21 |
16.02 |
-0.56% |
2025/04/04 |
16.42 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.12% |
-0.74% |
-1.52% |
0.25% |
0.50% |
3.92% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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