駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.60 0.02 0.12% 4.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.02% 0.06% 1.18% -3.20% 6.79% 7.76% -3.29% -16.08% 2.83% -0.38%

駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.60 0.12% 2025/08/14 16.51 -0.30%
2025/08/27 16.58 0.06% 2025/08/13 16.56 0.36%
2025/08/26 16.57 0.18% 2025/08/12 16.50 0.00%
2025/08/25 16.54 -0.12% 2025/08/11 16.50 0.00%
2025/08/22 16.56 0.55% 2025/08/08 16.50 -0.18%
2025/08/21 16.47 -0.24% 2025/08/07 16.53 -0.06%
2025/08/20 16.51 0.06% 2025/08/06 16.54 0.00%
2025/08/19 16.50 0.18% 2025/08/05 16.54 0.00%
2025/08/18 16.47 -0.12% 2025/08/04 16.54 0.12%
2025/08/15 16.49 -0.12% 2025/08/01 16.52 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.12% 0.79% 1.47% 2.91% 1.59% 1.22% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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