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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.78 |
0.04 |
0.25% |
1.48% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-2.42% |
2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
15.78 |
0.25% |
2023/05/17 |
15.81 |
-0.25% |
2023/05/31 |
15.74 |
0.38% |
2023/05/16 |
15.85 |
-0.19% |
2023/05/30 |
15.68 |
0.77% |
2023/05/15 |
15.88 |
-0.25% |
2023/05/26 |
15.56 |
0.00% |
2023/05/12 |
15.92 |
-0.50% |
2023/05/25 |
15.56 |
-0.51% |
2023/05/11 |
16.00 |
0.25% |
2023/05/24 |
15.64 |
-0.26% |
2023/05/10 |
15.96 |
0.63% |
2023/05/23 |
15.68 |
0.06% |
2023/05/09 |
15.86 |
-0.13% |
2023/05/22 |
15.67 |
-0.13% |
2023/05/08 |
15.88 |
-0.50% |
2023/05/19 |
15.69 |
-0.25% |
2023/05/05 |
15.96 |
-0.37% |
2023/05/18 |
15.73 |
-0.51% |
2023/05/04 |
16.02 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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