駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.60 -0.05 -0.32% -2.44% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.30% -2.02% 0.06% 1.18% -3.20% 6.79% 7.76% -3.29% -16.08% 2.83%

駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 15.60 -0.32% 2024/05/09 15.61 0.26%
2024/05/22 15.65 -0.19% 2024/05/08 15.57 -0.26%
2024/05/21 15.68 0.19% 2024/05/07 15.61 0.26%
2024/05/20 15.65 -0.06% 2024/05/06 15.57 0.06%
2024/05/17 15.66 -0.25% 2024/05/03 15.56 0.65%
2024/05/16 15.70 -0.25% 2024/05/02 15.46 0.39%
2024/05/15 15.74 0.70% 2024/05/01 15.40 0.52%
2024/05/14 15.63 0.32% 2024/04/30 15.32 -0.52%
2024/05/13 15.58 0.13% 2024/04/29 15.40 0.33%
2024/05/10 15.56 -0.32% 2024/04/26 15.35 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.32% -0.64% 1.23% -0.38% 2.09% -0.51% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)