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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.73 |
0.01 |
0.06% |
-1.26% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
-0.38% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.73 |
0.06% |
2024/12/27 |
15.89 |
-0.06% |
| 2025/01/13 |
15.72 |
-0.19% |
2024/12/24 |
15.90 |
0.06% |
| 2025/01/10 |
15.75 |
-0.57% |
2024/12/23 |
15.89 |
-0.38% |
| 2025/01/08 |
15.84 |
0.06% |
2024/12/20 |
15.95 |
0.25% |
| 2025/01/07 |
15.83 |
-0.38% |
2024/12/19 |
15.91 |
-0.31% |
| 2025/01/06 |
15.89 |
-0.13% |
2024/12/18 |
15.96 |
-0.75% |
| 2025/01/03 |
15.91 |
-0.13% |
2024/12/17 |
16.08 |
0.00% |
| 2025/01/02 |
15.93 |
0.00% |
2024/12/16 |
16.08 |
0.06% |
| 2024/12/31 |
15.93 |
-0.13% |
2024/12/13 |
16.07 |
-0.43% |
| 2024/12/30 |
15.95 |
0.38% |
2024/12/12 |
16.14 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
0.06% |
-0.63% |
-2.12% |
-3.20% |
-1.69% |
-1.56% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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