駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.57 0.05 0.48% -4.52% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -16.04% 1.19%
含息 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -15.04% 5.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.020328 11.67 0.17%
09/15 0.025044 11.24 0.22%
10/14 0.024798 10.75 0.23%
11/15 0.029154 10.86 0.27%
12/15 0.031261 11.22 0.28%
總計 0.130585 11.22 1.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.029833 11.29 0.26%
02/15 0.035307 11.10 0.32%
03/15 0.031285 11.05 0.28%
04/14 0.032855 11.21 0.29%
05/15 0.033105 11.16 0.30%
06/15 0.038019 10.93 0.35%
07/14 0.034287 10.99 0.31%
08/15 0.037785 10.71 0.35%
09/15 0.037852 10.66 0.36%
10/13 0.034691 10.34 0.34%
11/15 0.041025 10.58 0.39%
12/15 0.038651 11.04 0.35%
總計 0.424695 11.04 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.034935 11.03 0.32%
02/15 0.042537 10.82 0.39%
03/15 0.0389 10.82 0.36%
04/15 0.038108 10.68 0.36%
總計 0.15448 10.68 1.45%

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 10.57 0.48% 2024/04/02 10.78 -0.09%
2024/04/16 10.52 -0.38% 2024/04/01 10.79 -0.83%
2024/04/15 10.56 -1.12% 2024/03/28 10.88 -0.09%
2024/04/12 10.68 0.38% 2024/03/27 10.89 0.28%
2024/04/11 10.64 -0.09% 2024/03/26 10.86 0.09%
2024/04/10 10.65 -1.30% 2024/03/25 10.85 -0.18%
2024/04/09 10.79 0.37% 2024/03/22 10.87 0.37%
2024/04/08 10.75 -0.19% 2024/03/21 10.83 0.09%
2024/04/05 10.77 -0.19% 2024/03/20 10.82 0.28%
2024/04/03 10.79 0.09% 2024/03/19 10.79 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.48% -0.75% -1.86% -3.12% 3.42% -4.43% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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