駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.46 -0.07 -0.66% -4.39% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.10% 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -16.04%
含息 -3.10% 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -15.04%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.020328 11.67 0.17%
09/15 0.025044 11.24 0.22%
10/14 0.024798 10.75 0.23%
11/15 0.029154 10.86 0.27%
12/15 0.031261 11.22 0.28%
總計 0.130585 11.22 1.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.029833 11.29 0.26%
02/15 0.035307 11.10 0.32%
03/15 0.031285 11.05 0.28%
04/14 0.032855 11.21 0.29%
05/15 0.033105 11.16 0.30%
06/15 0.038019 10.93 0.35%
07/14 0.034287 10.99 0.31%
08/15 0.037785 10.71 0.35%
09/15 0.037852 10.66 0.36%
總計 0.310328 10.66 2.91%

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 10.46 -0.66% 2023/09/11 10.66 -0.09%
2023/09/22 10.53 0.38% 2023/09/08 10.67 0.09%
2023/09/21 10.49 -0.66% 2023/09/07 10.66 0.28%
2023/09/20 10.56 -0.09% 2023/09/06 10.63 -0.19%
2023/09/19 10.57 -0.38% 2023/09/05 10.65 -0.56%
2023/09/18 10.61 0.09% 2023/09/01 10.71 -0.46%
2023/09/15 10.60 -0.56% 2023/08/31 10.76 0.19%
2023/09/14 10.66 -0.19% 2023/08/30 10.74 -0.09%
2023/09/13 10.68 0.19% 2023/08/29 10.75 0.75%
2023/09/12 10.66 0.00% 2023/08/28 10.67 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.66% -1.41% -1.78% -4.47% -6.69% -4.82% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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