| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.063894 |
6.96 |
0.92% |
| 04/03 |
0.086296 |
7.03 |
1.23% |
| 07/03 |
0.125449 |
6.85 |
1.83% |
| 10/02 |
0.10139 |
6.54 |
1.55% |
| 總計 |
0.377029 |
6.54 |
5.76% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.035707 |
7.04 |
0.51% |
| 04/02 |
0.099378 |
7.21 |
1.38% |
| 07/01 |
0.091587 |
7.40 |
1.24% |
| 10/01 |
0.265005 |
7.67 |
3.46% |
| 總計 |
0.491677 |
7.67 |
6.41% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.049482 |
7.06 |
0.70% |
| 04/01 |
0.166398 |
7.02 |
2.37% |
| 07/01 |
0.207934 |
7.74 |
2.69% |
| 總計 |
0.423814 |
7.74 |
5.48% |
|
