|
|
|
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.99 |
0.39 |
1.27% |
14.99% |
2026/02/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
30.99 |
1.27% |
2026/02/04 |
29.15 |
0.69% |
| 2026/02/24 |
30.60 |
-0.10% |
2026/02/03 |
28.95 |
2.15% |
| 2026/02/23 |
30.63 |
0.46% |
2026/02/02 |
28.34 |
-2.21% |
| 2026/02/20 |
30.49 |
0.53% |
2026/01/30 |
28.98 |
-0.86% |
| 2026/02/12 |
30.33 |
1.47% |
2026/01/29 |
29.23 |
0.48% |
| 2026/02/11 |
29.89 |
1.01% |
2026/01/28 |
29.09 |
1.11% |
| 2026/02/10 |
29.59 |
1.09% |
2026/01/27 |
28.77 |
1.05% |
| 2026/02/09 |
29.27 |
1.92% |
2026/01/26 |
28.47 |
0.64% |
| 2026/02/06 |
28.72 |
-0.55% |
2026/01/23 |
28.29 |
0.60% |
| 2026/02/05 |
28.88 |
-0.93% |
2026/01/22 |
28.12 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
