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駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
104.22 |
0.41 |
0.39% |
19.29% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.58% |
10.07% |
-17.26% |
22.84% |
-2.88% |
27.99% |
-15.21% |
21.83% |
9.10% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
104.22 |
0.39% |
2026/07/23 |
100.42 |
-0.45% |
| 2026/08/05 |
103.81 |
0.63% |
2026/07/22 |
100.87 |
0.65% |
| 2026/08/04 |
103.16 |
1.01% |
2026/07/21 |
100.22 |
0.16% |
| 2026/08/03 |
102.13 |
-0.08% |
2026/07/20 |
100.06 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
102.21 |
1.13% |
2026/07/17 |
100.05 |
-0.36% |
| 2026/07/30 |
101.07 |
0.53% |
2026/07/16 |
100.41 |
-0.61% |
| 2026/07/29 |
100.54 |
-0.29% |
2026/07/15 |
101.03 |
0.77% |
| 2026/07/28 |
100.83 |
-1.07% |
2026/07/14 |
100.26 |
-0.60% |
| 2026/07/27 |
101.92 |
1.86% |
2026/07/13 |
100.87 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
100.06 |
-0.36% |
2026/07/10 |
101.06 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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