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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.09 |
-0.15 |
-0.19% |
1.50% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
77.09 |
-0.19% |
2025/03/18 |
78.73 |
0.76% |
| 2025/03/31 |
77.24 |
-2.52% |
2025/03/17 |
78.14 |
1.05% |
| 2025/03/28 |
79.24 |
-0.93% |
2025/03/14 |
77.33 |
0.70% |
| 2025/03/27 |
79.98 |
0.09% |
2025/03/13 |
76.79 |
-0.25% |
| 2025/03/26 |
79.91 |
0.77% |
2025/03/12 |
76.98 |
0.50% |
| 2025/03/25 |
79.30 |
0.49% |
2025/03/11 |
76.60 |
-1.01% |
| 2025/03/24 |
78.91 |
-0.27% |
2025/03/10 |
77.38 |
-0.01% |
| 2025/03/21 |
79.12 |
0.08% |
2025/03/07 |
77.39 |
-0.31% |
| 2025/03/20 |
79.06 |
0.01% |
2025/03/06 |
77.63 |
1.16% |
| 2025/03/19 |
79.05 |
0.41% |
2025/03/05 |
76.74 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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