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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.28 |
0.18 |
0.23% |
3.07% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
78.28 |
0.23% |
2025/01/23 |
75.82 |
-0.26% |
| 2025/02/12 |
78.10 |
-0.24% |
2025/01/22 |
76.02 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
78.29 |
0.00% |
2025/01/21 |
75.80 |
0.85% |
| 2025/02/10 |
78.29 |
1.70% |
2025/01/20 |
75.16 |
0.59% |
| 2025/02/07 |
76.98 |
0.68% |
2025/01/17 |
74.72 |
0.21% |
| 2025/02/06 |
76.46 |
0.86% |
2025/01/16 |
74.56 |
0.38% |
| 2025/02/05 |
75.81 |
0.21% |
2025/01/15 |
74.28 |
-0.17% |
| 2025/02/04 |
75.65 |
0.36% |
2025/01/14 |
74.41 |
0.92% |
| 2025/02/03 |
75.38 |
-2.13% |
2025/01/13 |
73.73 |
-2.18% |
| 2025/01/31 |
77.02 |
1.58% |
2025/01/10 |
75.37 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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