駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.56 -0.54 -0.72% 5.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.53% 34.01% 4.26% 13.80% 5.23% 24.59%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 74.56 -0.72% 2024/03/14 73.31 0.59%
2024/03/27 75.10 0.79% 2024/03/13 72.88 -0.21%
2024/03/26 74.51 -0.16% 2024/03/12 73.03 0.77%
2024/03/25 74.63 -0.73% 2024/03/11 72.47 -0.67%
2024/03/22 75.18 0.35% 2024/03/08 72.96 0.19%
2024/03/21 74.92 0.56% 2024/03/07 72.82 -0.05%
2024/03/20 74.50 0.01% 2024/03/06 72.86 0.70%
2024/03/19 74.49 0.83% 2024/03/05 72.35 0.21%
2024/03/18 73.88 1.04% 2024/03/04 72.20 -0.28%
2024/03/15 73.12 -0.26% 2024/03/01 72.40 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元 -0.72% -0.48% 2.74% 5.79% 11.15% 30.05% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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