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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.73 |
-0.10 |
-0.11% |
14.43% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
93.73 |
-0.11% |
2026/07/23 |
90.69 |
-0.45% |
| 2026/08/05 |
93.83 |
0.75% |
2026/07/22 |
91.10 |
0.94% |
| 2026/08/04 |
93.13 |
0.91% |
2026/07/21 |
90.25 |
-0.24% |
| 2026/08/03 |
92.29 |
0.12% |
2026/07/20 |
90.47 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
92.18 |
0.32% |
2026/07/17 |
90.53 |
-0.46% |
| 2026/07/30 |
91.89 |
0.53% |
2026/07/16 |
90.95 |
1.01% |
| 2026/07/29 |
91.41 |
0.57% |
2026/07/15 |
90.04 |
0.38% |
| 2026/07/28 |
90.89 |
-0.70% |
2026/07/14 |
89.70 |
-0.43% |
| 2026/07/27 |
91.53 |
1.31% |
2026/07/13 |
90.09 |
0.40% |
| 2026/07/24 |
90.35 |
-0.37% |
2026/07/10 |
89.73 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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