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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.04 |
1.45 |
1.62% |
11.15% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
91.04 |
1.62% |
2026/05/29 |
93.11 |
1.25% |
| 2026/06/11 |
89.59 |
0.17% |
2026/05/28 |
91.96 |
-1.14% |
| 2026/06/10 |
89.44 |
-2.01% |
2026/05/27 |
93.02 |
0.53% |
| 2026/06/09 |
91.27 |
0.96% |
2026/05/26 |
92.53 |
1.86% |
| 2026/06/08 |
90.40 |
-1.66% |
2026/05/22 |
90.84 |
0.71% |
| 2026/06/05 |
91.93 |
0.70% |
2026/05/21 |
90.20 |
1.20% |
| 2026/06/04 |
91.29 |
-0.76% |
2026/05/20 |
89.13 |
-0.66% |
| 2026/06/03 |
91.99 |
-0.85% |
2026/05/19 |
89.72 |
2.02% |
| 2026/06/02 |
92.78 |
-0.19% |
2026/05/18 |
87.94 |
-0.83% |
| 2026/06/01 |
92.96 |
-0.16% |
2026/05/15 |
88.68 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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