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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
71.34 |
0.16 |
0.22% |
3.41% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.22% |
22.90% |
5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
71.34 |
0.22% |
2024/04/10 |
72.02 |
0.73% |
| 2024/04/23 |
71.18 |
1.08% |
2024/04/09 |
71.50 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
70.42 |
0.74% |
2024/04/08 |
71.19 |
0.96% |
| 2024/04/19 |
69.90 |
-0.87% |
2024/04/05 |
70.51 |
-0.48% |
| 2024/04/18 |
70.51 |
-0.20% |
2024/04/02 |
70.85 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
70.65 |
0.76% |
2024/03/28 |
70.78 |
0.31% |
| 2024/04/16 |
70.12 |
-2.24% |
2024/03/27 |
70.56 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
71.73 |
-0.82% |
2024/03/26 |
70.54 |
0.80% |
| 2024/04/12 |
72.32 |
1.15% |
2024/03/25 |
69.98 |
-0.17% |
| 2024/04/11 |
71.50 |
-0.72% |
2024/03/22 |
70.10 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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