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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
80.65 |
-0.06 |
-0.07% |
12.15% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.90% |
5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
80.65 |
-0.07% |
2025/09/22 |
79.72 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
80.71 |
0.65% |
2025/09/19 |
79.74 |
-0.33% |
| 2025/10/06 |
80.19 |
0.11% |
2025/09/18 |
80.00 |
1.00% |
| 2025/10/02 |
80.10 |
0.77% |
2025/09/17 |
79.21 |
-0.53% |
| 2025/10/01 |
79.49 |
0.40% |
2025/09/16 |
79.63 |
-0.67% |
| 2025/09/30 |
79.17 |
0.05% |
2025/09/15 |
80.17 |
1.01% |
| 2025/09/29 |
79.13 |
0.01% |
2025/09/12 |
79.37 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
79.12 |
-0.86% |
2025/09/11 |
79.28 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
79.81 |
-0.60% |
2025/09/10 |
79.25 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
80.29 |
0.72% |
2025/09/09 |
79.15 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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