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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.62 |
0.48 |
0.67% |
14.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
71.62 |
0.67% |
2025/07/24 |
72.33 |
0.82% |
| 2025/08/06 |
71.14 |
-0.52% |
2025/07/23 |
71.74 |
0.63% |
| 2025/08/05 |
71.51 |
1.02% |
2025/07/22 |
71.29 |
-1.12% |
| 2025/08/04 |
70.79 |
0.16% |
2025/07/21 |
72.10 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
70.68 |
-1.45% |
2025/07/18 |
72.02 |
0.50% |
| 2025/07/31 |
71.72 |
-0.11% |
2025/07/17 |
71.66 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
71.80 |
-0.61% |
2025/07/16 |
71.60 |
-0.36% |
| 2025/07/29 |
72.24 |
-0.25% |
2025/07/09 |
71.86 |
0.84% |
| 2025/07/28 |
72.42 |
0.75% |
2025/07/08 |
71.26 |
0.54% |
| 2025/07/25 |
71.88 |
-0.62% |
2025/07/07 |
70.88 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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