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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
61.17 |
0.02 |
0.03% |
2.57% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
61.17 |
0.03% |
2024/03/13 |
60.67 |
0.86% |
2024/03/26 |
61.15 |
0.71% |
2024/03/12 |
60.15 |
0.15% |
2024/03/25 |
60.72 |
-0.13% |
2024/03/11 |
60.06 |
-0.86% |
2024/03/22 |
60.80 |
0.56% |
2024/03/08 |
60.58 |
-0.20% |
2024/03/21 |
60.46 |
0.37% |
2024/03/07 |
60.70 |
0.55% |
2024/03/20 |
60.24 |
0.67% |
2024/03/06 |
60.37 |
0.28% |
2024/03/19 |
59.84 |
-0.88% |
2024/03/05 |
60.20 |
-0.33% |
2024/03/18 |
60.37 |
-0.48% |
2024/03/04 |
60.40 |
0.08% |
2024/03/15 |
60.66 |
0.02% |
2024/03/01 |
60.35 |
0.82% |
2024/03/14 |
60.65 |
-0.03% |
2024/02/29 |
59.86 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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