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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.89 |
0.05 |
0.22% |
11.50% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
22.89 |
0.22% |
2025/09/22 |
22.91 |
0.22% |
| 2025/10/07 |
22.84 |
-0.26% |
2025/09/19 |
22.86 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
22.90 |
0.00% |
2025/09/18 |
22.78 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
22.90 |
0.13% |
2025/09/17 |
22.72 |
-0.26% |
| 2025/10/01 |
22.87 |
0.31% |
2025/09/16 |
22.78 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
22.80 |
0.31% |
2025/09/15 |
22.80 |
0.48% |
| 2025/09/29 |
22.73 |
0.44% |
2025/09/12 |
22.69 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
22.63 |
-0.35% |
2025/09/11 |
22.73 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
22.71 |
-0.35% |
2025/09/10 |
22.63 |
0.44% |
| 2025/09/23 |
22.79 |
-0.52% |
2025/09/09 |
22.53 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
0.22% |
0.09% |
1.69% |
5.10% |
22.87% |
11.55% |
11.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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