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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.46 |
0.06 |
0.26% |
1.82% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
23.46 |
0.26% |
2026/05/29 |
23.68 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
23.40 |
1.47% |
2026/05/28 |
23.67 |
0.38% |
| 2026/06/10 |
23.06 |
-1.20% |
2026/05/27 |
23.58 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
23.34 |
0.21% |
2026/05/26 |
23.56 |
0.68% |
| 2026/06/08 |
23.29 |
0.22% |
2026/05/22 |
23.40 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
23.24 |
-1.94% |
2026/05/21 |
23.39 |
0.09% |
| 2026/06/04 |
23.70 |
0.34% |
2026/05/20 |
23.37 |
0.95% |
| 2026/06/03 |
23.62 |
-0.55% |
2026/05/19 |
23.15 |
-0.64% |
| 2026/06/02 |
23.75 |
0.00% |
2026/05/18 |
23.30 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
23.75 |
0.30% |
2026/05/15 |
23.30 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
0.26% |
0.95% |
0.60% |
5.49% |
2.36% |
9.93% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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