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駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.09 |
-0.04 |
-0.18% |
7.60% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.74% |
-19.24% |
11.46% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.09 |
-0.18% |
2025/07/24 |
22.07 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
22.13 |
0.36% |
2025/07/23 |
22.02 |
0.50% |
| 2025/08/05 |
22.05 |
-0.59% |
2025/07/22 |
21.91 |
-0.14% |
| 2025/08/04 |
22.18 |
1.14% |
2025/07/21 |
21.94 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
21.93 |
-0.77% |
2025/07/18 |
21.90 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
22.10 |
-0.14% |
2025/07/17 |
21.91 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
22.13 |
-0.09% |
2025/07/16 |
21.84 |
-0.23% |
| 2025/07/29 |
22.15 |
0.05% |
2025/07/09 |
21.89 |
0.51% |
| 2025/07/28 |
22.14 |
0.05% |
2025/07/08 |
21.78 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
22.13 |
0.27% |
2025/07/07 |
21.83 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 |
-0.18% |
-0.05% |
1.19% |
9.14% |
5.34% |
14.75% |
7.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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