駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.77 0.05 0.39% 6.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 9.89% -22.64% 6.86% 7.40%
含息 - - - - - - 14.39% -19.04% 11.32% 11.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037657 10.84 0.35%
02/15 0.042457 10.92 0.39%
03/15 0.03493 10.54 0.33%
04/14 0.038463 10.88 0.35%
05/15 0.036974 10.82 0.34%
06/15 0.043004 10.94 0.39%
07/14 0.037697 11.04 0.34%
08/15 0.041425 10.94 0.38%
09/15 0.039654 10.86 0.37%
10/13 0.034597 10.49 0.33%
11/15 0.041859 10.77 0.39%
12/15 0.039141 11.14 0.35%
總計 0.467858 11.14 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037309 11.24 0.33%
02/15 0.046252 11.55 0.40%
03/15 0.039972 11.70 0.34%
04/15 0.039074 11.50 0.34%
05/15 0.043908 11.65 0.38%
06/14 0.042283 11.97 0.35%
07/15 0.041552 12.13 0.34%
08/15 0.04633 11.92 0.39%
09/13 0.041348 12.10 0.34%
10/15 0.047332 12.31 0.38%
11/15 0.044866 12.29 0.37%
12/13 0.040846 12.36 0.33%
總計 0.511072 12.36 4.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.046398 11.92 0.39%
02/14 0.043647 12.35 0.35%
03/14 0.038179 11.58 0.33%
04/15 0.042604 11.31 0.38%
05/15 0.042408 11.99 0.35%
06/13 0.042153 12.28 0.34%
總計 0.255389 12.28 2.08%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.77 0.39% 2025/08/14 12.77 0.16%
2025/08/27 12.72 0.08% 2025/08/13 12.75 0.08%
2025/08/26 12.71 0.39% 2025/08/12 12.74 0.79%
2025/08/25 12.66 -0.24% 2025/08/11 12.64 -0.16%
2025/08/22 12.69 1.04% 2025/08/08 12.66 0.32%
2025/08/21 12.56 -0.40% 2025/08/07 12.62 -0.16%
2025/08/20 12.61 -0.08% 2025/08/06 12.64 0.40%
2025/08/19 12.62 -0.47% 2025/08/05 12.59 -0.63%
2025/08/18 12.68 0.00% 2025/08/04 12.67 1.12%
2025/08/15 12.68 -0.70% 2025/08/01 12.53 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 0.39% 1.67% 0.95% 6.51% 4.93% 5.89% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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