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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
23.49 |
0.16 |
0.69% |
12.23% |
2025/11/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
23.49 |
0.69% |
2025/11/11 |
23.66 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
23.33 |
1.04% |
2025/11/10 |
23.64 |
1.11% |
| 2025/11/21 |
23.09 |
0.65% |
2025/11/07 |
23.38 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
22.94 |
-1.08% |
2025/11/06 |
23.37 |
-0.51% |
| 2025/11/19 |
23.19 |
0.43% |
2025/11/05 |
23.49 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
23.09 |
-0.56% |
2025/11/04 |
23.49 |
-0.68% |
| 2025/11/17 |
23.22 |
-0.60% |
2025/11/03 |
23.65 |
0.08% |
| 2025/11/14 |
23.36 |
-0.17% |
2025/10/31 |
23.63 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
23.40 |
-1.22% |
2025/10/30 |
23.61 |
-0.67% |
| 2025/11/12 |
23.69 |
0.13% |
2025/10/29 |
23.77 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.69% |
1.73% |
-0.30% |
3.30% |
11.64% |
10.59% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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