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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
22.56 |
-0.05 |
-0.22% |
7.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.56 |
-0.22% |
2025/07/24 |
22.55 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
22.61 |
0.40% |
2025/07/23 |
22.50 |
0.49% |
| 2025/08/05 |
22.52 |
-0.62% |
2025/07/22 |
22.39 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
22.66 |
1.12% |
2025/07/21 |
22.41 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
22.41 |
-0.75% |
2025/07/18 |
22.37 |
-0.09% |
| 2025/07/31 |
22.58 |
-0.13% |
2025/07/17 |
22.39 |
0.31% |
| 2025/07/30 |
22.61 |
-0.09% |
2025/07/16 |
22.32 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
22.63 |
0.04% |
2025/07/09 |
22.37 |
0.54% |
| 2025/07/28 |
22.62 |
0.00% |
2025/07/08 |
22.25 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
22.62 |
0.31% |
2025/07/07 |
22.30 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
-0.22% |
-0.09% |
1.17% |
9.09% |
5.57% |
15.34% |
7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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