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駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險
(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
22.93 |
0.08 |
0.35% |
9.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.20% |
-17.47% |
13.86% |
13.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.93 |
0.35% |
2025/08/14 |
22.83 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
22.85 |
0.13% |
2025/08/13 |
22.81 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
22.82 |
0.35% |
2025/08/12 |
22.78 |
0.75% |
| 2025/08/25 |
22.74 |
-0.26% |
2025/08/11 |
22.61 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
22.80 |
1.06% |
2025/08/08 |
22.65 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
22.56 |
-0.35% |
2025/08/07 |
22.56 |
-0.22% |
| 2025/08/20 |
22.64 |
-0.09% |
2025/08/06 |
22.61 |
0.40% |
| 2025/08/19 |
22.66 |
-0.44% |
2025/08/05 |
22.52 |
-0.62% |
| 2025/08/18 |
22.76 |
0.00% |
2025/08/04 |
22.66 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
22.76 |
-0.31% |
2025/08/01 |
22.41 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 |
0.35% |
1.64% |
1.37% |
7.65% |
7.60% |
11.26% |
9.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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