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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.10 |
0.02 |
0.15% |
5.31% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.10 |
0.15% |
2025/08/14 |
13.02 |
-0.31% |
| 2025/08/27 |
13.08 |
0.08% |
2025/08/13 |
13.06 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
13.07 |
0.15% |
2025/08/12 |
13.01 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
13.05 |
-0.08% |
2025/08/11 |
13.01 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
13.06 |
0.46% |
2025/08/08 |
13.01 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
13.00 |
-0.15% |
2025/08/07 |
13.03 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
13.02 |
0.08% |
2025/08/06 |
13.04 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
13.01 |
0.15% |
2025/08/05 |
13.04 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
12.99 |
-0.08% |
2025/08/04 |
13.04 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
13.00 |
-0.15% |
2025/08/01 |
13.02 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.15% |
0.77% |
1.63% |
3.39% |
2.42% |
2.91% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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