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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.55 |
0.00 |
0.00% |
1.35% |
2026/02/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
13.55 |
0.00% |
2026/02/05 |
13.43 |
0.37% |
| 2026/02/24 |
13.55 |
-0.07% |
2026/02/04 |
13.38 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
13.56 |
0.22% |
2026/02/03 |
13.38 |
0.00% |
| 2026/02/20 |
13.53 |
0.00% |
2026/02/02 |
13.38 |
-0.15% |
| 2026/02/19 |
13.53 |
0.15% |
2026/01/30 |
13.40 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
13.51 |
0.45% |
2026/01/29 |
13.40 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
13.45 |
-0.22% |
2026/01/28 |
13.39 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
13.48 |
0.30% |
2026/01/27 |
13.40 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
13.44 |
0.07% |
2026/01/26 |
13.41 |
0.22% |
| 2026/02/06 |
13.43 |
0.00% |
2026/01/23 |
13.38 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.00% |
0.30% |
1.27% |
1.27% |
3.83% |
6.44% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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