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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.03 |
-0.01 |
-0.08% |
4.74% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.03 |
-0.08% |
2025/07/24 |
12.88 |
-0.16% |
| 2025/08/06 |
13.04 |
0.00% |
2025/07/23 |
12.90 |
-0.23% |
| 2025/08/05 |
13.04 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.93 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
13.04 |
0.15% |
2025/07/21 |
12.90 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
13.02 |
0.77% |
2025/07/18 |
12.87 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
12.92 |
0.08% |
2025/07/17 |
12.84 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
12.91 |
-0.31% |
2025/07/16 |
12.84 |
-0.47% |
| 2025/07/29 |
12.95 |
0.47% |
2025/07/09 |
12.90 |
0.31% |
| 2025/07/28 |
12.89 |
-0.15% |
2025/07/08 |
12.86 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
12.91 |
0.23% |
2025/07/07 |
12.87 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.08% |
0.85% |
1.24% |
2.20% |
3.74% |
3.74% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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