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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.55 |
0.08 |
0.64% |
0.88% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.55 |
0.64% |
2025/01/23 |
12.43 |
-0.16% |
| 2025/02/12 |
12.47 |
-0.56% |
2025/01/22 |
12.45 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
12.54 |
-0.16% |
2025/01/21 |
12.47 |
0.24% |
| 2025/02/10 |
12.56 |
0.00% |
2025/01/17 |
12.44 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
12.56 |
-0.32% |
2025/01/16 |
12.44 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
12.60 |
-0.08% |
2025/01/15 |
12.40 |
0.90% |
| 2025/02/05 |
12.61 |
0.56% |
2025/01/14 |
12.29 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
12.54 |
0.24% |
2025/01/13 |
12.28 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
12.51 |
0.00% |
2025/01/10 |
12.30 |
-0.57% |
| 2025/01/31 |
12.51 |
0.64% |
2025/01/08 |
12.37 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.64% |
-0.40% |
2.20% |
0.80% |
-0.79% |
3.46% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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