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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.39 |
-0.01 |
-0.07% |
0.15% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
13.39 |
-0.07% |
2026/05/29 |
13.39 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
13.40 |
0.53% |
2026/05/28 |
13.38 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
13.33 |
0.00% |
2026/05/27 |
13.36 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
13.33 |
0.08% |
2026/05/26 |
13.35 |
0.38% |
| 2026/06/08 |
13.32 |
-0.08% |
2026/05/22 |
13.30 |
0.15% |
| 2026/06/05 |
13.33 |
-0.37% |
2026/05/21 |
13.28 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
13.38 |
0.15% |
2026/05/20 |
13.28 |
0.61% |
| 2026/06/03 |
13.36 |
-0.22% |
2026/05/19 |
13.20 |
-0.38% |
| 2026/06/02 |
13.39 |
0.07% |
2026/05/18 |
13.25 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
13.38 |
-0.07% |
2026/05/15 |
13.26 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.07% |
0.45% |
0.37% |
0.30% |
0.68% |
4.45% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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