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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.86 |
0.03 |
0.25% |
-3.03% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.86 |
0.25% |
2024/04/09 |
12.05 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
11.83 |
0.00% |
2024/04/08 |
12.00 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
11.83 |
0.17% |
2024/04/05 |
12.02 |
-0.25% |
| 2024/04/18 |
11.81 |
-0.34% |
2024/04/03 |
12.05 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
11.85 |
0.51% |
2024/04/02 |
12.04 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
11.79 |
-0.34% |
2024/04/01 |
12.05 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
11.83 |
-0.76% |
2024/03/28 |
12.15 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
11.92 |
0.34% |
2024/03/27 |
12.16 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
11.88 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.13 |
0.17% |
| 2024/04/10 |
11.89 |
-1.33% |
2024/03/25 |
12.11 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.25% |
0.59% |
-2.23% |
-1.82% |
5.99% |
-0.50% |
-3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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