駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.74 0.03 0.45% -2.60% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.98% -18.70% -2.95%
含息 - - - - - - - -2.48% -15.90% 1.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.017509 8.66 0.20%
02/15 0.018641 8.35 0.22%
03/15 0.018259 8.18 0.22%
04/14 0.017771 7.94 0.22%
05/13 0.019927 7.77 0.26%
06/15 0.020406 7.45 0.27%
07/15 0.019714 7.62 0.26%
08/15 0.018729 7.72 0.24%
09/15 0.023161 7.41 0.31%
10/14 0.022094 7.07 0.31%
11/15 0.024146 7.11 0.34%
12/15 0.025634 7.32 0.35%
總計 0.245991 7.32 3.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.027545 7.34 0.38%
02/15 0.032209 7.19 0.45%
03/15 0.027255 7.14 0.38%
04/14 0.029233 7.21 0.41%
05/15 0.029841 7.16 0.42%
06/15 0.032501 6.99 0.46%
07/14 0.022622 7.00 0.32%
08/15 0.031836 6.80 0.47%
09/15 0.027135 6.75 0.40%
10/13 0.028931 6.53 0.44%
11/15 0.032134 6.66 0.48%
12/15 0.030259 6.92 0.44%
總計 0.351501 6.92 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.02832 6.89 0.41%
02/15 0.034269 6.74 0.51%
總計 0.062589 6.74 0.93%

駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.74 0.45% 2024/02/14 6.74 -1.17%
2024/02/29 6.71 0.00% 2024/02/06 6.82 0.44%
2024/02/28 6.71 0.15% 2024/02/05 6.79 -0.73%
2024/02/26 6.70 -0.15% 2024/02/02 6.84 -1.01%
2024/02/23 6.71 0.30% 2024/02/01 6.91 0.44%
2024/02/22 6.69 0.00% 2024/01/31 6.88 0.58%
2024/02/21 6.69 -0.30% 2024/01/30 6.84 0.15%
2024/02/20 6.71 0.15% 2024/01/29 6.83 0.29%
2024/02/16 6.70 -0.30% 2024/01/26 6.81 0.00%
2024/02/15 6.72 -0.30% 2024/01/25 6.81 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 0.45% 0.75% -2.46% -0.30% -0.74% -4.13% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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