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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11864.30 |
16.96 |
0.14% |
14.94% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11864.30 |
0.14% |
2025/08/13 |
11733.57 |
0.42% |
| 2025/08/27 |
11847.34 |
-0.13% |
2025/08/12 |
11684.08 |
-0.42% |
| 2025/08/26 |
11862.60 |
-0.43% |
2025/08/11 |
11733.07 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
11914.06 |
0.45% |
2025/08/08 |
11734.88 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
11860.31 |
0.40% |
2025/08/07 |
11679.10 |
-0.34% |
| 2025/08/21 |
11812.65 |
0.13% |
2025/08/06 |
11719.06 |
0.67% |
| 2025/08/20 |
11797.03 |
-0.35% |
2025/08/05 |
11641.00 |
0.72% |
| 2025/08/19 |
11837.91 |
0.53% |
2025/08/04 |
11557.39 |
-0.61% |
| 2025/08/18 |
11774.98 |
0.80% |
2025/08/01 |
11627.76 |
0.18% |
| 2025/08/14 |
11681.19 |
-0.45% |
2025/07/31 |
11606.82 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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