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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
15201.04 |
-26.14 |
-0.17% |
14.15% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
15201.04 |
-0.17% |
2026/02/05 |
14030.35 |
0.53% |
| 2026/02/24 |
15227.18 |
2.44% |
2026/02/04 |
13956.00 |
1.04% |
| 2026/02/23 |
14863.78 |
-0.01% |
2026/02/03 |
13811.99 |
1.77% |
| 2026/02/20 |
14865.96 |
-0.63% |
2026/02/02 |
13572.30 |
-0.19% |
| 2026/02/19 |
14960.83 |
2.08% |
2026/01/30 |
13598.52 |
0.70% |
| 2026/02/12 |
14656.30 |
1.04% |
2026/01/29 |
13504.13 |
-0.64% |
| 2026/02/11 |
14505.64 |
-0.01% |
2026/01/28 |
13590.70 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
14506.42 |
1.96% |
2026/01/27 |
13774.52 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
14227.04 |
1.73% |
2026/01/26 |
13757.90 |
-1.64% |
| 2026/02/06 |
13985.52 |
-0.32% |
2026/01/23 |
13986.99 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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