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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.15 |
0.26 |
0.82% |
8.03% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
32.15 |
0.82% |
2025/11/11 |
32.33 |
0.78% |
| 2025/11/24 |
31.89 |
0.89% |
2025/11/10 |
32.08 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
31.61 |
-0.63% |
2025/11/07 |
32.02 |
0.41% |
| 2025/11/20 |
31.81 |
0.09% |
2025/11/06 |
31.89 |
0.54% |
| 2025/11/19 |
31.78 |
0.00% |
2025/11/05 |
31.72 |
-0.19% |
| 2025/11/18 |
31.78 |
-0.66% |
2025/11/04 |
31.78 |
0.70% |
| 2025/11/17 |
31.99 |
0.19% |
2025/11/03 |
31.56 |
-1.00% |
| 2025/11/14 |
31.93 |
-0.87% |
2025/10/31 |
31.88 |
-0.41% |
| 2025/11/13 |
32.21 |
-0.56% |
2025/10/30 |
32.01 |
-0.62% |
| 2025/11/12 |
32.39 |
0.19% |
2025/10/29 |
32.21 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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