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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
163.43 |
-0.10 |
-0.06% |
1.13% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
163.43 |
-0.06% |
2026/02/05 |
162.88 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
163.53 |
0.08% |
2026/02/04 |
162.86 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
163.40 |
0.01% |
2026/02/03 |
162.72 |
-0.04% |
| 2026/02/20 |
163.38 |
0.07% |
2026/02/02 |
162.78 |
-0.02% |
| 2026/02/19 |
163.27 |
0.07% |
2026/01/30 |
162.82 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
163.16 |
0.04% |
2026/01/29 |
162.85 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
163.10 |
0.01% |
2026/01/28 |
162.76 |
0.15% |
| 2026/02/10 |
163.09 |
0.08% |
2026/01/27 |
162.51 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
162.96 |
-0.02% |
2026/01/26 |
162.47 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
163.00 |
0.07% |
2026/01/23 |
162.33 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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