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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.20 |
0.00 |
0.00% |
2.16% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
161.20 |
0.00% |
2025/07/24 |
160.95 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
161.20 |
-0.01% |
2025/07/23 |
161.24 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
161.21 |
0.06% |
2025/07/22 |
161.09 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
161.12 |
0.26% |
2025/07/21 |
160.96 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
160.71 |
-0.07% |
2025/07/18 |
160.54 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
160.83 |
-0.10% |
2025/07/17 |
160.58 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
160.99 |
0.01% |
2025/07/16 |
160.43 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
160.97 |
0.06% |
2025/07/09 |
160.48 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
160.88 |
0.22% |
2025/07/08 |
160.36 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
160.53 |
-0.26% |
2025/07/07 |
160.74 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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