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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.30 |
0.57 |
0.35% |
0.43% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
162.30 |
0.35% |
2026/05/29 |
162.27 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
161.73 |
0.01% |
2026/05/28 |
161.90 |
-0.15% |
| 2026/06/10 |
161.71 |
-0.03% |
2026/05/27 |
162.15 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
161.76 |
0.05% |
2026/05/26 |
162.11 |
0.46% |
| 2026/06/08 |
161.68 |
-0.17% |
2026/05/22 |
161.36 |
0.22% |
| 2026/06/05 |
161.95 |
0.06% |
2026/05/21 |
161.01 |
0.18% |
| 2026/06/04 |
161.85 |
-0.03% |
2026/05/20 |
160.72 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
161.90 |
-0.26% |
2026/05/19 |
160.71 |
0.12% |
| 2026/06/02 |
162.33 |
0.12% |
2026/05/18 |
160.51 |
-0.27% |
| 2026/06/01 |
162.14 |
-0.08% |
2026/05/15 |
160.94 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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