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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.08 |
-0.01 |
-0.01% |
2.09% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
161.08 |
-0.01% |
2025/08/13 |
161.18 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
161.09 |
0.10% |
2025/08/12 |
160.97 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
160.93 |
0.11% |
2025/08/11 |
161.03 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
160.75 |
-0.04% |
2025/08/08 |
161.24 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
160.82 |
-0.07% |
2025/08/07 |
161.20 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
160.93 |
-0.14% |
2025/08/06 |
161.20 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
161.15 |
0.11% |
2025/08/05 |
161.21 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
160.98 |
-0.01% |
2025/08/04 |
161.12 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
160.99 |
-0.27% |
2025/08/01 |
160.71 |
-0.07% |
| 2025/08/14 |
161.42 |
0.15% |
2025/07/31 |
160.83 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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