|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
157.87 |
0.08 |
0.05% |
0.05% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
157.87 |
0.05% |
2025/03/18 |
156.81 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
157.79 |
0.07% |
2025/03/17 |
156.81 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
157.68 |
0.17% |
2025/03/14 |
156.27 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
157.42 |
0.05% |
2025/03/13 |
156.54 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
157.34 |
0.13% |
2025/03/12 |
156.57 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
157.13 |
-0.11% |
2025/03/11 |
156.89 |
-0.25% |
| 2025/03/24 |
157.31 |
-0.08% |
2025/03/10 |
157.28 |
0.15% |
| 2025/03/21 |
157.43 |
0.04% |
2025/03/07 |
157.05 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
157.37 |
0.16% |
2025/03/06 |
156.91 |
-0.67% |
| 2025/03/19 |
157.12 |
0.20% |
2025/03/05 |
157.97 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
