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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.86 |
0.00 |
0.00% |
3.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
142.86 |
0.00% |
2025/08/13 |
142.82 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
142.86 |
0.11% |
2025/08/12 |
142.62 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
142.70 |
0.11% |
2025/08/11 |
142.67 |
-0.11% |
| 2025/08/25 |
142.55 |
-0.02% |
2025/08/08 |
142.83 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
142.58 |
-0.06% |
2025/08/07 |
142.79 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
142.67 |
-0.13% |
2025/08/06 |
142.76 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
142.85 |
0.12% |
2025/08/05 |
142.76 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
142.68 |
-0.02% |
2025/08/04 |
142.67 |
0.28% |
| 2025/08/18 |
142.71 |
-0.23% |
2025/08/01 |
142.27 |
-0.07% |
| 2025/08/14 |
143.04 |
0.15% |
2025/07/31 |
142.37 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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