|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.28 |
0.18 |
0.13% |
0.83% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
139.28 |
0.13% |
2025/01/23 |
137.93 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
139.10 |
-0.18% |
2025/01/22 |
138.04 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
139.35 |
-0.13% |
2025/01/21 |
137.86 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
139.53 |
0.01% |
2025/01/20 |
137.76 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
139.52 |
0.04% |
2025/01/17 |
137.75 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
139.47 |
0.00% |
2025/01/16 |
137.33 |
0.32% |
| 2025/02/05 |
139.47 |
0.28% |
2025/01/15 |
136.89 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
139.08 |
-0.01% |
2025/01/14 |
136.86 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
139.09 |
0.27% |
2025/01/13 |
136.91 |
-0.14% |
| 2025/01/31 |
138.71 |
0.57% |
2025/01/10 |
137.10 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
