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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.79 |
0.03 |
0.02% |
3.37% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
142.79 |
0.02% |
2025/07/24 |
142.42 |
-0.17% |
| 2025/08/06 |
142.76 |
0.00% |
2025/07/23 |
142.66 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
142.76 |
0.06% |
2025/07/22 |
142.50 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
142.67 |
0.28% |
2025/07/21 |
142.39 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
142.27 |
-0.07% |
2025/07/18 |
142.00 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
142.37 |
-0.11% |
2025/07/17 |
142.02 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
142.52 |
0.02% |
2025/07/16 |
141.87 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
142.49 |
0.07% |
2025/07/09 |
141.87 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
142.39 |
0.23% |
2025/07/08 |
141.75 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
142.06 |
-0.25% |
2025/07/07 |
142.08 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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