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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.70 |
0.08 |
0.06% |
0.41% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
138.70 |
0.06% |
2025/03/18 |
137.66 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
138.62 |
0.09% |
2025/03/17 |
137.69 |
0.37% |
| 2025/03/28 |
138.50 |
0.17% |
2025/03/14 |
137.18 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
138.27 |
0.06% |
2025/03/13 |
137.42 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
138.19 |
0.14% |
2025/03/12 |
137.43 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
137.99 |
-0.12% |
2025/03/11 |
137.71 |
-0.25% |
| 2025/03/24 |
138.15 |
-0.07% |
2025/03/10 |
138.05 |
0.16% |
| 2025/03/21 |
138.24 |
0.04% |
2025/03/07 |
137.83 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
138.18 |
0.17% |
2025/03/06 |
137.70 |
-0.68% |
| 2025/03/19 |
137.94 |
0.20% |
2025/03/05 |
138.64 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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