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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.36 |
0.09 |
0.06% |
4.51% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
144.36 |
0.06% |
2025/11/11 |
144.42 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
144.27 |
0.00% |
2025/11/10 |
144.40 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
144.27 |
0.06% |
2025/11/07 |
144.42 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
144.18 |
-0.05% |
2025/11/06 |
144.47 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
144.25 |
0.04% |
2025/11/05 |
144.55 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
144.19 |
-0.01% |
2025/11/04 |
144.47 |
-0.15% |
| 2025/11/17 |
144.21 |
0.05% |
2025/11/03 |
144.69 |
0.01% |
| 2025/11/14 |
144.14 |
-0.21% |
2025/10/31 |
144.68 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
144.45 |
0.02% |
2025/10/30 |
144.61 |
-0.13% |
| 2025/11/12 |
144.42 |
0.00% |
2025/10/29 |
144.80 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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