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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.02 |
-0.25 |
-0.14% |
0.06% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
177.02 |
-0.14% |
2026/04/15 |
176.57 |
0.23% |
| 2026/04/28 |
177.27 |
-0.15% |
2026/04/14 |
176.17 |
0.24% |
| 2026/04/27 |
177.54 |
0.13% |
2026/04/13 |
175.75 |
-0.12% |
| 2026/04/24 |
177.31 |
-0.03% |
2026/04/10 |
175.96 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
177.37 |
-0.11% |
2026/04/09 |
175.88 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
177.56 |
-0.05% |
2026/04/08 |
175.82 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
177.64 |
0.10% |
2026/04/07 |
174.20 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
177.47 |
0.27% |
2026/04/02 |
173.82 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
177.00 |
0.04% |
2026/04/01 |
174.07 |
0.82% |
| 2026/04/16 |
176.93 |
0.20% |
2026/03/31 |
172.66 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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