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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.54 |
0.18 |
0.09% |
0.78% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
200.54 |
0.09% |
2025/04/16 |
197.48 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
200.36 |
-0.06% |
2025/04/15 |
197.14 |
0.36% |
| 2025/04/30 |
200.48 |
-0.06% |
2025/04/14 |
196.43 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
200.60 |
0.08% |
2025/04/11 |
195.70 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
200.44 |
0.15% |
2025/04/10 |
196.64 |
0.94% |
| 2025/04/25 |
200.13 |
0.19% |
2025/04/09 |
194.81 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
199.76 |
0.30% |
2025/04/08 |
195.43 |
0.43% |
| 2025/04/23 |
199.17 |
0.39% |
2025/04/07 |
194.60 |
-1.64% |
| 2025/04/22 |
198.39 |
0.24% |
2025/04/04 |
197.84 |
-0.91% |
| 2025/04/17 |
197.92 |
0.22% |
2025/04/02 |
199.66 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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