|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.56 |
-0.17 |
-0.09% |
0.29% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
199.56 |
-0.09% |
2025/03/18 |
199.86 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
199.73 |
-0.20% |
2025/03/17 |
199.52 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
200.13 |
-0.10% |
2025/03/14 |
199.34 |
-0.30% |
| 2025/03/27 |
200.33 |
-0.16% |
2025/03/13 |
199.93 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
200.65 |
-0.02% |
2025/03/12 |
200.04 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
200.69 |
0.03% |
2025/03/11 |
200.30 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
200.62 |
0.00% |
2025/03/10 |
200.67 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
200.61 |
0.04% |
2025/03/07 |
200.65 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
200.53 |
0.24% |
2025/03/06 |
200.89 |
-0.33% |
| 2025/03/19 |
200.04 |
0.09% |
2025/03/05 |
201.56 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
