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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.86 |
0.14 |
0.07% |
0.96% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
213.86 |
0.07% |
2026/02/05 |
213.28 |
-0.08% |
| 2026/02/24 |
213.72 |
-0.10% |
2026/02/04 |
213.45 |
0.04% |
| 2026/02/23 |
213.94 |
0.02% |
2026/02/03 |
213.37 |
0.14% |
| 2026/02/20 |
213.89 |
0.10% |
2026/02/02 |
213.08 |
-0.05% |
| 2026/02/19 |
213.67 |
-0.22% |
2026/01/30 |
213.19 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
214.15 |
0.17% |
2026/01/29 |
213.55 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
213.79 |
-0.02% |
2026/01/28 |
213.74 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
213.83 |
0.15% |
2026/01/27 |
213.66 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
213.52 |
0.15% |
2026/01/26 |
213.56 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
213.20 |
-0.04% |
2026/01/23 |
213.48 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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