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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.25 |
0.26 |
0.12% |
5.66% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
210.25 |
0.12% |
2025/11/11 |
210.62 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
209.99 |
0.11% |
2025/11/10 |
210.47 |
0.04% |
| 2025/11/21 |
209.75 |
-0.08% |
2025/11/07 |
210.39 |
-0.09% |
| 2025/11/20 |
209.92 |
0.16% |
2025/11/06 |
210.57 |
0.03% |
| 2025/11/19 |
209.58 |
0.00% |
2025/11/05 |
210.50 |
-0.04% |
| 2025/11/18 |
209.57 |
-0.21% |
2025/11/04 |
210.58 |
-0.18% |
| 2025/11/17 |
210.01 |
0.08% |
2025/11/03 |
210.95 |
-0.00% |
| 2025/11/14 |
209.85 |
-0.34% |
2025/10/31 |
210.96 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
210.56 |
-0.07% |
2025/10/30 |
211.05 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
210.71 |
0.04% |
2025/10/29 |
211.04 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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