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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.90 |
-0.29 |
-0.14% |
5.49% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
209.90 |
-0.14% |
2025/09/22 |
210.58 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
210.19 |
-0.09% |
2025/09/19 |
210.35 |
0.10% |
| 2025/10/06 |
210.37 |
-0.03% |
2025/09/18 |
210.15 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
210.44 |
0.01% |
2025/09/17 |
209.88 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
210.41 |
-0.00% |
2025/09/16 |
209.87 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
210.42 |
-0.06% |
2025/09/15 |
209.70 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
210.54 |
-0.04% |
2025/09/12 |
209.55 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
210.63 |
-0.01% |
2025/09/11 |
209.46 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
210.66 |
0.05% |
2025/09/10 |
209.37 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
210.55 |
-0.01% |
2025/09/09 |
209.32 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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