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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.79 |
0.17 |
0.09% |
0.82% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
179.79 |
0.09% |
2025/01/23 |
177.95 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
179.62 |
0.05% |
2025/01/22 |
177.87 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
179.53 |
0.04% |
2025/01/21 |
177.71 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
179.46 |
0.03% |
2025/01/20 |
177.59 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
179.41 |
0.10% |
2025/01/17 |
177.62 |
0.08% |
| 2025/02/06 |
179.23 |
0.08% |
2025/01/16 |
177.48 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
179.08 |
0.13% |
2025/01/15 |
177.04 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
178.84 |
0.16% |
2025/01/14 |
176.96 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
178.56 |
-0.08% |
2025/01/13 |
176.92 |
-0.34% |
| 2025/01/31 |
178.70 |
0.42% |
2025/01/10 |
177.53 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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