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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.25 |
-0.03 |
-0.02% |
3.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
185.25 |
-0.02% |
2025/08/13 |
185.28 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
185.28 |
0.03% |
2025/08/12 |
185.15 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
185.22 |
0.09% |
2025/08/11 |
185.04 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
185.05 |
-0.05% |
2025/08/08 |
184.97 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
185.15 |
-0.10% |
2025/08/07 |
184.89 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
185.33 |
-0.12% |
2025/08/06 |
184.81 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
185.55 |
-0.03% |
2025/08/05 |
184.73 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
185.61 |
0.00% |
2025/08/04 |
184.58 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
185.61 |
0.08% |
2025/08/01 |
184.44 |
-0.04% |
| 2025/08/14 |
185.47 |
0.10% |
2025/07/31 |
184.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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