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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.27 |
-0.17 |
-0.10% |
-0.03% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
178.27 |
-0.10% |
2025/03/18 |
178.66 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
178.44 |
-0.21% |
2025/03/17 |
178.33 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
178.82 |
-0.10% |
2025/03/14 |
178.19 |
-0.30% |
| 2025/03/27 |
179.00 |
-0.17% |
2025/03/13 |
178.72 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
179.30 |
-0.03% |
2025/03/12 |
178.83 |
-0.14% |
| 2025/03/25 |
179.35 |
0.04% |
2025/03/11 |
179.08 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
179.28 |
-0.01% |
2025/03/10 |
179.41 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
179.29 |
0.03% |
2025/03/07 |
179.41 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
179.23 |
0.23% |
2025/03/06 |
179.64 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
178.81 |
0.08% |
2025/03/05 |
180.25 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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