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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.11 |
0.11 |
0.06% |
0.75% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
188.11 |
0.06% |
2026/02/05 |
187.74 |
-0.08% |
| 2026/02/24 |
188.00 |
-0.11% |
2026/02/04 |
187.89 |
0.03% |
| 2026/02/23 |
188.20 |
0.02% |
2026/02/03 |
187.83 |
0.14% |
| 2026/02/20 |
188.17 |
0.10% |
2026/02/02 |
187.57 |
-0.06% |
| 2026/02/19 |
187.99 |
-0.24% |
2026/01/30 |
187.68 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
188.45 |
0.16% |
2026/01/29 |
188.00 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
188.14 |
-0.02% |
2026/01/28 |
188.19 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
188.18 |
0.14% |
2026/01/27 |
188.14 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
187.92 |
0.14% |
2026/01/26 |
188.06 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
187.66 |
-0.04% |
2026/01/23 |
188.03 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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