|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11904.55 |
27.42 |
0.23% |
19.55% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11904.55 |
0.23% |
2025/09/22 |
11927.23 |
0.89% |
| 2025/10/07 |
11877.13 |
-0.17% |
2025/09/19 |
11822.19 |
-0.54% |
| 2025/10/06 |
11896.94 |
2.62% |
2025/09/18 |
11886.29 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
11592.64 |
0.17% |
2025/09/17 |
11824.85 |
-0.88% |
| 2025/10/01 |
11572.57 |
-2.23% |
2025/09/16 |
11929.54 |
0.47% |
| 2025/09/30 |
11836.82 |
0.01% |
2025/09/15 |
11873.61 |
-0.01% |
| 2025/09/29 |
11835.96 |
-1.02% |
2025/09/12 |
11874.58 |
0.54% |
| 2025/09/25 |
11958.23 |
0.17% |
2025/09/11 |
11810.59 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
11938.22 |
0.09% |
2025/09/10 |
11758.39 |
0.22% |
| 2025/09/23 |
11926.90 |
-0.00% |
2025/09/09 |
11732.62 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
