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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
14814.56 |
-25.16 |
-0.17% |
14.31% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
14814.56 |
-0.17% |
2026/02/05 |
13667.15 |
0.54% |
| 2026/02/24 |
14839.72 |
2.45% |
2026/02/04 |
13594.40 |
1.05% |
| 2026/02/23 |
14485.19 |
-0.01% |
2026/02/03 |
13453.79 |
1.77% |
| 2026/02/20 |
14486.33 |
-0.63% |
2026/02/02 |
13220.01 |
-0.19% |
| 2026/02/19 |
14578.40 |
2.09% |
2026/01/30 |
13244.60 |
0.70% |
| 2026/02/12 |
14279.29 |
1.04% |
2026/01/29 |
13152.34 |
-0.63% |
| 2026/02/11 |
14132.17 |
-0.00% |
2026/01/28 |
13236.29 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
14132.58 |
1.97% |
2026/01/27 |
13414.99 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
13860.05 |
1.73% |
2026/01/26 |
13398.51 |
-1.63% |
| 2026/02/06 |
13623.82 |
-0.32% |
2026/01/23 |
13620.59 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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