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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
14810.60 |
-0.41 |
-0.00% |
14.28% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
14810.60 |
-0.00% |
2026/04/15 |
14534.85 |
0.46% |
| 2026/04/28 |
14811.01 |
1.45% |
2026/04/14 |
14467.63 |
0.68% |
| 2026/04/27 |
14599.15 |
-0.10% |
2026/04/13 |
14370.14 |
0.07% |
| 2026/04/24 |
14613.75 |
0.77% |
2026/04/10 |
14359.52 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
14502.32 |
-0.56% |
2026/04/09 |
14370.50 |
-0.95% |
| 2026/04/22 |
14584.40 |
-0.87% |
2026/04/08 |
14509.00 |
3.14% |
| 2026/04/21 |
14712.31 |
0.40% |
2026/04/07 |
14066.97 |
1.97% |
| 2026/04/20 |
14653.16 |
-0.08% |
2026/04/02 |
13795.03 |
-1.64% |
| 2026/04/17 |
14665.11 |
-0.43% |
2026/04/01 |
14024.41 |
3.59% |
| 2026/04/16 |
14728.34 |
1.33% |
2026/03/31 |
13537.90 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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