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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10019.83 |
-20.33 |
-0.20% |
0.63% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10019.83 |
-0.20% |
2025/03/18 |
10247.01 |
0.81% |
| 2025/03/31 |
10040.16 |
-2.52% |
2025/03/17 |
10164.71 |
1.00% |
| 2025/03/28 |
10300.08 |
-0.94% |
2025/03/14 |
10063.71 |
0.70% |
| 2025/03/27 |
10397.97 |
0.07% |
2025/03/13 |
9993.29 |
-0.27% |
| 2025/03/26 |
10390.54 |
0.76% |
2025/03/12 |
10019.99 |
0.50% |
| 2025/03/25 |
10312.52 |
0.50% |
2025/03/11 |
9970.26 |
-1.01% |
| 2025/03/24 |
10261.58 |
-0.30% |
2025/03/10 |
10072.48 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
10292.22 |
0.07% |
2025/03/07 |
10076.49 |
-0.32% |
| 2025/03/20 |
10284.90 |
-0.00% |
2025/03/06 |
10108.84 |
1.12% |
| 2025/03/19 |
10285.06 |
0.37% |
2025/03/05 |
9996.87 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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