|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11512.41 |
16.70 |
0.15% |
15.62% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11512.41 |
0.15% |
2025/08/13 |
11381.44 |
0.43% |
| 2025/08/27 |
11495.71 |
-0.13% |
2025/08/12 |
11333.22 |
-0.42% |
| 2025/08/26 |
11510.20 |
-0.43% |
2025/08/11 |
11380.47 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
11559.87 |
0.46% |
2025/08/08 |
11381.40 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
11506.89 |
0.41% |
2025/08/07 |
11327.03 |
-0.34% |
| 2025/08/21 |
11460.36 |
0.13% |
2025/08/06 |
11365.50 |
0.67% |
| 2025/08/20 |
11444.93 |
-0.34% |
2025/08/05 |
11289.52 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
11484.31 |
0.54% |
2025/08/04 |
11208.17 |
-0.60% |
| 2025/08/18 |
11422.98 |
0.81% |
2025/08/01 |
11275.60 |
0.18% |
| 2025/08/14 |
11330.93 |
-0.44% |
2025/07/31 |
11255.03 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
