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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10210.31 |
22.05 |
0.22% |
2.54% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10210.31 |
0.22% |
2025/01/23 |
9913.94 |
-0.29% |
| 2025/02/12 |
10188.26 |
-0.25% |
2025/01/22 |
9942.94 |
0.27% |
| 2025/02/11 |
10214.05 |
-0.00% |
2025/01/21 |
9915.82 |
0.86% |
| 2025/02/10 |
10214.33 |
1.67% |
2025/01/20 |
9830.83 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
10046.21 |
0.66% |
2025/01/17 |
9774.66 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
9980.14 |
0.85% |
2025/01/16 |
9756.43 |
0.35% |
| 2025/02/05 |
9895.87 |
0.18% |
2025/01/15 |
9722.54 |
-0.21% |
| 2025/02/04 |
9878.05 |
0.37% |
2025/01/14 |
9742.57 |
0.96% |
| 2025/02/03 |
9842.06 |
-2.16% |
2025/01/13 |
9650.19 |
-2.19% |
| 2025/01/31 |
10059.04 |
1.46% |
2025/01/10 |
9866.65 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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