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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.31 |
-0.19 |
-0.24% |
6.20% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
78.31 |
-0.24% |
2025/03/18 |
79.89 |
-0.05% |
| 2025/03/31 |
78.50 |
-1.56% |
2025/03/17 |
79.93 |
1.18% |
| 2025/03/28 |
79.74 |
-0.78% |
2025/03/14 |
79.00 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
80.37 |
-0.48% |
2025/03/13 |
78.85 |
0.25% |
| 2025/03/26 |
80.76 |
0.75% |
2025/03/12 |
78.65 |
-0.27% |
| 2025/03/25 |
80.16 |
0.20% |
2025/03/11 |
78.86 |
-1.33% |
| 2025/03/24 |
80.00 |
-0.87% |
2025/03/10 |
79.92 |
0.34% |
| 2025/03/21 |
80.70 |
-0.23% |
2025/03/07 |
79.65 |
-0.23% |
| 2025/03/20 |
80.89 |
0.94% |
2025/03/06 |
79.83 |
2.20% |
| 2025/03/19 |
80.14 |
0.31% |
2025/03/05 |
78.11 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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