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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.48 |
0.02 |
0.03% |
5.07% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
77.48 |
0.03% |
2025/01/23 |
73.92 |
-0.73% |
| 2025/02/12 |
77.46 |
-1.03% |
2025/01/22 |
74.46 |
0.30% |
| 2025/02/11 |
78.27 |
-0.15% |
2025/01/21 |
74.24 |
1.13% |
| 2025/02/10 |
78.39 |
1.70% |
2025/01/20 |
73.41 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
77.08 |
0.84% |
2025/01/17 |
73.29 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
76.44 |
1.15% |
2025/01/16 |
73.10 |
1.13% |
| 2025/02/05 |
75.57 |
1.78% |
2025/01/15 |
72.28 |
0.37% |
| 2025/02/04 |
74.25 |
-0.08% |
2025/01/14 |
72.01 |
0.59% |
| 2025/02/03 |
74.31 |
-2.03% |
2025/01/13 |
71.59 |
-1.80% |
| 2025/01/31 |
75.85 |
2.61% |
2025/01/10 |
72.90 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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