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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.47 |
0.87 |
0.96% |
24.04% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
91.47 |
0.96% |
2025/08/13 |
90.13 |
1.13% |
| 2025/08/27 |
90.60 |
-0.48% |
2025/08/12 |
89.12 |
-0.90% |
| 2025/08/26 |
91.04 |
-0.54% |
2025/08/11 |
89.93 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
91.53 |
1.27% |
2025/08/08 |
89.91 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
90.38 |
-0.12% |
2025/08/07 |
89.76 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
90.49 |
-0.13% |
2025/08/06 |
89.90 |
0.71% |
| 2025/08/20 |
90.61 |
-0.17% |
2025/08/05 |
89.27 |
0.69% |
| 2025/08/19 |
90.76 |
0.33% |
2025/08/04 |
88.66 |
1.28% |
| 2025/08/18 |
90.46 |
0.21% |
2025/08/01 |
87.54 |
-0.08% |
| 2025/08/14 |
90.27 |
0.16% |
2025/07/31 |
87.61 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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