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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.30 |
-0.86 |
-0.77% |
14.03% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
110.30 |
-0.77% |
2026/02/05 |
101.52 |
0.31% |
| 2026/02/24 |
111.16 |
1.85% |
2026/02/04 |
101.21 |
0.49% |
| 2026/02/23 |
109.14 |
0.17% |
2026/02/03 |
100.72 |
0.99% |
| 2026/02/20 |
108.95 |
-1.05% |
2026/02/02 |
99.73 |
-0.76% |
| 2026/02/19 |
110.11 |
1.27% |
2026/01/30 |
100.49 |
0.44% |
| 2026/02/12 |
108.73 |
1.16% |
2026/01/29 |
100.05 |
-1.19% |
| 2026/02/11 |
107.48 |
1.16% |
2026/01/28 |
101.26 |
-0.60% |
| 2026/02/10 |
106.25 |
2.73% |
2026/01/27 |
101.87 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
103.43 |
2.14% |
2026/01/26 |
101.78 |
1.22% |
| 2026/02/06 |
101.26 |
-0.26% |
2026/01/23 |
100.55 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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