|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.48 |
0.30 |
0.24% |
3.19% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
126.48 |
0.24% |
2025/01/23 |
122.44 |
-0.27% |
| 2025/02/12 |
126.18 |
-0.20% |
2025/01/22 |
122.77 |
0.30% |
| 2025/02/11 |
126.43 |
0.02% |
2025/01/21 |
122.40 |
0.85% |
| 2025/02/10 |
126.41 |
1.65% |
2025/01/20 |
121.37 |
0.61% |
| 2025/02/07 |
124.36 |
0.68% |
2025/01/17 |
120.64 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
123.52 |
0.87% |
2025/01/16 |
120.38 |
0.38% |
| 2025/02/05 |
122.46 |
0.20% |
2025/01/15 |
119.93 |
-0.17% |
| 2025/02/04 |
122.21 |
0.37% |
2025/01/14 |
120.14 |
0.92% |
| 2025/02/03 |
121.76 |
-2.12% |
2025/01/13 |
119.04 |
-2.17% |
| 2025/01/31 |
124.40 |
1.60% |
2025/01/10 |
121.68 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
