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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.57 |
1.27 |
0.61% |
26.67% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
209.57 |
0.61% |
2026/05/29 |
215.97 |
2.04% |
| 2026/06/11 |
208.30 |
0.20% |
2026/05/28 |
211.65 |
0.85% |
| 2026/06/10 |
207.89 |
-1.89% |
2026/05/27 |
209.86 |
-0.95% |
| 2026/06/09 |
211.90 |
1.47% |
2026/05/26 |
211.88 |
2.91% |
| 2026/06/08 |
208.84 |
-2.36% |
2026/05/22 |
205.88 |
1.60% |
| 2026/06/05 |
213.88 |
0.35% |
2026/05/21 |
202.63 |
1.89% |
| 2026/06/04 |
213.13 |
-0.21% |
2026/05/20 |
198.87 |
-0.75% |
| 2026/06/03 |
213.57 |
0.87% |
2026/05/19 |
200.38 |
0.79% |
| 2026/06/02 |
211.72 |
-1.70% |
2026/05/18 |
198.80 |
0.91% |
| 2026/06/01 |
215.38 |
-0.27% |
2026/05/15 |
197.01 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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