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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.71 |
-0.22 |
-0.18% |
1.75% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
124.71 |
-0.18% |
2025/03/18 |
127.32 |
0.78% |
| 2025/03/31 |
124.93 |
-2.52% |
2025/03/17 |
126.34 |
1.04% |
| 2025/03/28 |
128.16 |
-0.92% |
2025/03/14 |
125.04 |
0.71% |
| 2025/03/27 |
129.35 |
0.11% |
2025/03/13 |
124.16 |
-0.25% |
| 2025/03/26 |
129.21 |
0.75% |
2025/03/12 |
124.47 |
0.54% |
| 2025/03/25 |
128.25 |
0.49% |
2025/03/11 |
123.80 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
127.62 |
-0.26% |
2025/03/10 |
125.04 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
127.95 |
0.08% |
2025/03/07 |
125.08 |
-0.33% |
| 2025/03/20 |
127.85 |
0.02% |
2025/03/06 |
125.49 |
1.16% |
| 2025/03/19 |
127.83 |
0.40% |
2025/03/05 |
124.05 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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