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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.84 |
-0.46 |
-0.32% |
16.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
142.84 |
-0.32% |
2025/07/24 |
139.30 |
1.24% |
| 2025/08/06 |
143.30 |
0.69% |
2025/07/23 |
137.60 |
1.50% |
| 2025/08/05 |
142.32 |
0.73% |
2025/07/22 |
135.57 |
-0.15% |
| 2025/08/04 |
141.29 |
-0.57% |
2025/07/21 |
135.77 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
142.10 |
0.20% |
2025/07/18 |
135.76 |
-0.40% |
| 2025/07/31 |
141.81 |
1.19% |
2025/07/17 |
136.30 |
0.65% |
| 2025/07/30 |
140.14 |
0.37% |
2025/07/16 |
135.42 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
139.62 |
-0.32% |
2025/07/09 |
135.78 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
140.07 |
0.37% |
2025/07/08 |
134.42 |
0.86% |
| 2025/07/25 |
139.55 |
0.18% |
2025/07/07 |
133.27 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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