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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.91 |
0.52 |
0.41% |
3.54% |
2025/04/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/30 |
126.91 |
0.41% |
2025/04/14 |
120.41 |
0.90% |
| 2025/04/29 |
126.39 |
-0.02% |
2025/04/11 |
119.34 |
2.38% |
| 2025/04/28 |
126.41 |
0.53% |
2025/04/10 |
116.57 |
3.25% |
| 2025/04/25 |
125.74 |
0.88% |
2025/04/09 |
112.90 |
-2.65% |
| 2025/04/24 |
124.64 |
-0.61% |
2025/04/08 |
115.97 |
4.90% |
| 2025/04/23 |
125.41 |
1.09% |
2025/04/07 |
110.55 |
-2.93% |
| 2025/04/22 |
124.06 |
2.89% |
2025/04/04 |
113.89 |
-8.17% |
| 2025/04/17 |
120.57 |
0.93% |
2025/04/02 |
124.02 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
119.46 |
-0.57% |
2025/04/01 |
124.71 |
-0.18% |
| 2025/04/15 |
120.15 |
-0.22% |
2025/03/31 |
124.93 |
-2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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