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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.04 |
0.36 |
0.24% |
23.23% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
151.04 |
0.24% |
2025/09/22 |
151.19 |
0.92% |
| 2025/10/07 |
150.68 |
-0.15% |
2025/09/19 |
149.81 |
-0.52% |
| 2025/10/06 |
150.91 |
2.61% |
2025/09/18 |
150.59 |
0.53% |
| 2025/10/02 |
147.07 |
0.19% |
2025/09/17 |
149.79 |
-0.88% |
| 2025/10/01 |
146.79 |
-2.22% |
2025/09/16 |
151.12 |
0.48% |
| 2025/09/30 |
150.13 |
0.01% |
2025/09/15 |
150.40 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
150.12 |
-0.98% |
2025/09/12 |
150.36 |
0.56% |
| 2025/09/25 |
151.61 |
0.19% |
2025/09/11 |
149.53 |
0.46% |
| 2025/09/24 |
151.32 |
0.09% |
2025/09/10 |
148.85 |
0.22% |
| 2025/09/23 |
151.18 |
-0.01% |
2025/09/09 |
148.53 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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