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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.28 |
-0.01 |
-0.01% |
15.01% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
190.28 |
-0.01% |
2026/04/15 |
187.01 |
0.42% |
| 2026/04/28 |
190.29 |
1.47% |
2026/04/14 |
186.22 |
0.68% |
| 2026/04/27 |
187.53 |
-0.05% |
2026/04/13 |
184.97 |
0.04% |
| 2026/04/24 |
187.62 |
0.71% |
2026/04/10 |
184.90 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
186.30 |
-0.58% |
2026/04/09 |
185.07 |
-0.89% |
| 2026/04/22 |
187.38 |
-0.90% |
2026/04/08 |
186.74 |
3.15% |
| 2026/04/21 |
189.09 |
0.36% |
2026/04/07 |
181.04 |
1.99% |
| 2026/04/20 |
188.42 |
-0.07% |
2026/04/02 |
177.51 |
-1.65% |
| 2026/04/17 |
188.55 |
-0.44% |
2026/04/01 |
180.48 |
3.65% |
| 2026/04/16 |
189.38 |
1.27% |
2026/03/31 |
174.12 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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