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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.19 |
0.22 |
0.14% |
26.61% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
155.19 |
0.14% |
2025/11/11 |
151.72 |
-0.47% |
| 2025/11/24 |
154.97 |
-0.43% |
2025/11/10 |
152.43 |
1.25% |
| 2025/11/21 |
155.64 |
0.88% |
2025/11/07 |
150.55 |
-0.17% |
| 2025/11/20 |
154.28 |
1.85% |
2025/11/06 |
150.81 |
0.59% |
| 2025/11/19 |
151.48 |
0.11% |
2025/11/05 |
149.92 |
-1.37% |
| 2025/11/18 |
151.31 |
-2.17% |
2025/11/04 |
152.01 |
-0.14% |
| 2025/11/17 |
154.66 |
-0.08% |
2025/11/03 |
152.23 |
0.02% |
| 2025/11/14 |
154.79 |
0.67% |
2025/10/31 |
152.20 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
153.76 |
0.36% |
2025/10/30 |
152.21 |
0.63% |
| 2025/11/12 |
153.21 |
0.98% |
2025/10/29 |
151.26 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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