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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.51 |
0.24 |
0.17% |
18.72% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
145.51 |
0.17% |
2025/08/13 |
143.62 |
0.44% |
| 2025/08/27 |
145.27 |
-0.11% |
2025/08/12 |
142.99 |
-0.40% |
| 2025/08/26 |
145.43 |
-0.43% |
2025/08/11 |
143.57 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
146.06 |
0.50% |
2025/08/08 |
143.54 |
0.49% |
| 2025/08/22 |
145.33 |
0.41% |
2025/08/07 |
142.84 |
-0.32% |
| 2025/08/21 |
144.73 |
0.15% |
2025/08/06 |
143.30 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
144.51 |
-0.32% |
2025/08/05 |
142.32 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
144.97 |
0.51% |
2025/08/04 |
141.29 |
-0.57% |
| 2025/08/18 |
144.23 |
0.86% |
2025/08/01 |
142.10 |
0.20% |
| 2025/08/14 |
143.00 |
-0.43% |
2025/07/31 |
141.81 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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