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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.75 |
0.34 |
1.24% |
1.65% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
27.75 |
1.24% |
2025/01/23 |
27.08 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
27.41 |
-1.05% |
2025/01/22 |
27.09 |
0.89% |
| 2025/02/11 |
27.70 |
-0.14% |
2025/01/21 |
26.85 |
0.34% |
| 2025/02/10 |
27.74 |
-0.54% |
2025/01/20 |
26.76 |
1.21% |
| 2025/02/07 |
27.89 |
0.61% |
2025/01/17 |
26.44 |
-0.34% |
| 2025/02/06 |
27.72 |
0.69% |
2025/01/16 |
26.53 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
27.53 |
1.89% |
2025/01/15 |
26.26 |
1.04% |
| 2025/02/04 |
27.02 |
0.26% |
2025/01/14 |
25.99 |
0.50% |
| 2025/02/03 |
26.95 |
-2.39% |
2025/01/13 |
25.86 |
-1.82% |
| 2025/01/31 |
27.61 |
1.96% |
2025/01/10 |
26.34 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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