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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.56 |
0.43 |
1.34% |
19.27% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
32.56 |
1.34% |
2025/08/13 |
32.36 |
1.83% |
| 2025/08/27 |
32.13 |
-0.59% |
2025/08/12 |
31.78 |
0.82% |
| 2025/08/26 |
32.32 |
-1.16% |
2025/08/11 |
31.52 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
32.70 |
1.18% |
2025/08/08 |
31.51 |
0.64% |
| 2025/08/22 |
32.32 |
0.28% |
2025/08/07 |
31.31 |
0.68% |
| 2025/08/21 |
32.23 |
-0.92% |
2025/08/06 |
31.10 |
0.78% |
| 2025/08/20 |
32.53 |
-0.61% |
2025/08/05 |
30.86 |
0.33% |
| 2025/08/19 |
32.73 |
-0.18% |
2025/08/04 |
30.76 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
32.79 |
1.83% |
2025/08/01 |
30.69 |
-0.16% |
| 2025/08/14 |
32.20 |
-0.49% |
2025/07/31 |
30.74 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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