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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.34 |
-0.23 |
-0.71% |
18.46% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
32.34 |
-0.71% |
2025/09/22 |
32.48 |
0.68% |
| 2025/10/07 |
32.57 |
-0.21% |
2025/09/19 |
32.26 |
-1.29% |
| 2025/10/06 |
32.64 |
2.00% |
2025/09/18 |
32.68 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
32.00 |
0.28% |
2025/09/17 |
32.68 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
31.91 |
-0.93% |
2025/09/16 |
32.78 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
32.21 |
0.56% |
2025/09/15 |
32.75 |
0.24% |
| 2025/09/29 |
32.03 |
-1.14% |
2025/09/12 |
32.67 |
0.37% |
| 2025/09/25 |
32.40 |
0.59% |
2025/09/11 |
32.55 |
-0.64% |
| 2025/09/24 |
32.21 |
-0.89% |
2025/09/10 |
32.76 |
-0.09% |
| 2025/09/23 |
32.50 |
0.06% |
2025/09/09 |
32.79 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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