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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.00 |
0.62 |
1.66% |
13.77% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
38.00 |
1.66% |
2026/02/05 |
35.71 |
0.39% |
| 2026/02/24 |
37.38 |
-1.19% |
2026/02/04 |
35.57 |
-0.70% |
| 2026/02/23 |
37.83 |
0.19% |
2026/02/03 |
35.82 |
1.27% |
| 2026/02/20 |
37.76 |
-0.97% |
2026/02/02 |
35.37 |
-0.28% |
| 2026/02/19 |
38.13 |
-1.47% |
2026/01/30 |
35.47 |
1.23% |
| 2026/02/12 |
38.70 |
-0.03% |
2026/01/29 |
35.04 |
-0.11% |
| 2026/02/11 |
38.71 |
1.15% |
2026/01/28 |
35.08 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
38.27 |
2.38% |
2026/01/27 |
35.19 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
37.38 |
3.63% |
2026/01/26 |
35.03 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
36.07 |
1.01% |
2026/01/23 |
34.88 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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