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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.72 |
0.59 |
1.55% |
15.93% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
38.72 |
1.55% |
2026/05/29 |
39.13 |
1.72% |
| 2026/06/11 |
38.13 |
-0.29% |
2026/05/28 |
38.47 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
38.24 |
-0.78% |
2026/05/27 |
38.46 |
-0.49% |
| 2026/06/09 |
38.54 |
1.72% |
2026/05/26 |
38.65 |
0.89% |
| 2026/06/08 |
37.89 |
-2.80% |
2026/05/22 |
38.31 |
1.06% |
| 2026/06/05 |
38.98 |
-0.15% |
2026/05/21 |
37.91 |
1.85% |
| 2026/06/04 |
39.04 |
-0.94% |
2026/05/20 |
37.22 |
-1.43% |
| 2026/06/03 |
39.41 |
1.76% |
2026/05/19 |
37.76 |
1.40% |
| 2026/06/02 |
38.73 |
-0.87% |
2026/05/18 |
37.24 |
0.27% |
| 2026/06/01 |
39.07 |
-0.15% |
2026/05/15 |
37.14 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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