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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.00 |
-0.03 |
-0.09% |
17.22% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
32.00 |
-0.09% |
2025/11/11 |
32.72 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
32.03 |
0.00% |
2025/11/10 |
32.56 |
0.37% |
| 2025/11/21 |
32.03 |
0.60% |
2025/11/07 |
32.44 |
0.22% |
| 2025/11/20 |
31.84 |
0.35% |
2025/11/06 |
32.37 |
2.24% |
| 2025/11/19 |
31.73 |
-0.41% |
2025/11/05 |
31.66 |
-1.65% |
| 2025/11/18 |
31.86 |
-3.66% |
2025/11/04 |
32.19 |
-0.25% |
| 2025/11/17 |
33.07 |
-0.12% |
2025/11/03 |
32.27 |
-0.03% |
| 2025/11/14 |
33.11 |
-0.69% |
2025/10/31 |
32.28 |
0.50% |
| 2025/11/13 |
33.34 |
0.91% |
2025/10/30 |
32.12 |
-0.93% |
| 2025/11/12 |
33.04 |
0.98% |
2025/10/29 |
32.42 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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