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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
98.80 |
0.10 |
0.10% |
2.50% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
98.80 |
0.10% |
2026/02/05 |
99.26 |
-0.97% |
| 2026/02/24 |
98.70 |
-0.16% |
2026/02/04 |
100.23 |
-0.42% |
| 2026/02/23 |
98.86 |
-0.04% |
2026/02/03 |
100.65 |
0.82% |
| 2026/02/20 |
98.90 |
0.31% |
2026/02/02 |
99.83 |
-0.51% |
| 2026/02/19 |
98.59 |
-0.45% |
2026/01/30 |
100.34 |
-0.32% |
| 2026/02/12 |
99.04 |
-0.12% |
2026/01/29 |
100.66 |
-0.17% |
| 2026/02/11 |
99.16 |
-1.21% |
2026/01/28 |
100.83 |
0.16% |
| 2026/02/10 |
100.37 |
0.69% |
2026/01/27 |
100.67 |
0.41% |
| 2026/02/09 |
99.68 |
1.28% |
2026/01/26 |
100.26 |
-0.28% |
| 2026/02/06 |
98.42 |
-0.85% |
2026/01/23 |
100.54 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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