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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
82.05 |
0.04 |
0.05% |
2.50% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
82.05 |
0.05% |
2024/03/13 |
81.31 |
0.86% |
2024/03/26 |
82.01 |
0.79% |
2024/03/12 |
80.62 |
0.16% |
2024/03/25 |
81.37 |
-0.15% |
2024/03/11 |
80.49 |
-0.87% |
2024/03/22 |
81.49 |
0.60% |
2024/03/08 |
81.20 |
-0.21% |
2024/03/21 |
81.00 |
0.35% |
2024/03/07 |
81.37 |
0.57% |
2024/03/20 |
80.72 |
0.66% |
2024/03/06 |
80.91 |
0.27% |
2024/03/19 |
80.19 |
-0.88% |
2024/03/05 |
80.69 |
-0.33% |
2024/03/18 |
80.90 |
-0.48% |
2024/03/04 |
80.96 |
0.07% |
2024/03/15 |
81.29 |
0.00% |
2024/03/01 |
80.90 |
0.81% |
2024/03/14 |
81.29 |
-0.02% |
2024/02/29 |
80.25 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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