駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.38 -0.63 -0.66% 12.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.70% 4.78%

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 94.38 -0.66% 2025/08/13 95.42 0.52%
2025/08/27 95.01 0.20% 2025/08/12 94.93 -0.30%
2025/08/26 94.82 -1.48% 2025/08/11 95.22 -0.50%
2025/08/25 96.24 0.56% 2025/08/08 95.70 0.27%
2025/08/22 95.70 0.95% 2025/08/07 95.44 0.65%
2025/08/21 94.80 -0.36% 2025/08/06 94.82 -0.52%
2025/08/20 95.14 -0.50% 2025/08/05 95.32 1.03%
2025/08/19 95.62 0.57% 2025/08/04 94.35 0.17%
2025/08/18 95.08 -0.27% 2025/08/01 94.19 -1.47%
2025/08/14 95.34 -0.08% 2025/07/31 95.60 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2/歐元 -0.66% -0.44% -2.24% 1.60% 8.93% 7.04% 12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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