駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.96 -0.14 -0.54% 15.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.85% 10.01%

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.96 -0.54% 2025/08/13 26.29 0.96%
2025/08/27 26.10 0.04% 2025/08/12 26.04 0.27%
2025/08/26 26.09 -1.55% 2025/08/11 25.97 -0.27%
2025/08/25 26.50 -0.04% 2025/08/08 26.04 0.23%
2025/08/22 26.51 0.61% 2025/08/07 25.98 1.33%
2025/08/21 26.35 -0.72% 2025/08/06 25.64 -0.58%
2025/08/20 26.54 0.23% 2025/08/05 25.79 0.62%
2025/08/19 26.48 0.72% 2025/08/04 25.63 0.63%
2025/08/18 26.29 -0.11% 2025/08/01 25.47 -2.19%
2025/08/14 26.32 0.11% 2025/07/31 26.04 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 -0.54% -1.48% -0.88% -0.19% 7.01% 16.36% 15.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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