駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.54	0.02	0.15%	-2.59%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-8.19%	-14.52%	12.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.61%	-7.90%	16.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.084324	14.46	0.58%
02/01	0.080973	13.88	0.58%
02/29	0.079371	13.61	0.58%
04/02	0.083444	14.30	0.58%
05/02	0.08038	13.78	0.58%
06/03	0.077278	13.25	0.58%
07/01	0.073948	12.78	0.58%
08/01	0.078531	13.46	0.58%
09/02	0.082247	14.10	0.58%
10/01	0.083322	14.28	0.58%
11/04	0.077346	13.26	0.58%
12/02	0.076049	13.04	0.58%
總計	0.957213	13.04	7.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.071977	12.36	0.58%
02/03	0.072449	12.42	0.58%
03/03	0.071529	12.26	0.58%
04/01	0.071057	12.18	0.58%
05/07	0.073816	12.65	0.58%
06/02	0.074627	12.79	0.58%
07/01	0.076408	13.10	0.58%
總計	0.511863	13.10	3.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	13.54	0.15%	2026/04/15	13.74	0.66%
2026/04/28	13.52	-0.73%	2026/04/14	13.65	1.26%
2026/04/27	13.62	0.00%	2026/04/13	13.48	-0.81%
2026/04/24	13.62	-0.15%	2026/04/10	13.59	0.52%
2026/04/23	13.64	-0.58%	2026/04/09	13.52	-0.73%
2026/04/22	13.72	-0.36%	2026/04/08	13.62	3.10%
2026/04/21	13.77	0.36%	2026/04/07	13.21	1.38%
2026/04/20	13.72	0.44%	2026/04/02	13.03	-1.59%
2026/04/17	13.66	-1.09%	2026/04/01	13.24	2.08%
2026/04/16	13.81	0.51%	2026/03/31	12.97	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	0.15%	-1.31%	3.12%	-5.71%	-2.52%	7.63%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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